UBP ASSET ALLC DYNAMIC USD UC ACC

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Cours UBP Asset Allc Dynamic USD UC Acc

Fonds

LU2262127876

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
131,73 ^USD	-0,11 %		-0,23 %	+6,46 %

Mois en cours	+2,08 %
1 mois	+2,55 %

Graphique UBP Asset Allc Dynamic USD UC Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF DISTRIBUTING - USD	145,70USD	+0,05 %	-1,30 %	+20,23 %	12,33 %
	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	328,16EUR	-0,11 %	-	-	4,4 %
	AMUNDI MSCI INDIA SWAP UCITS ETF ACC - USD	29,47USD	0,00 %	-0,46 %	-9,60 %	3,46 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
UBP Asset Allc Dynamic USD UC Acc		120 M USD	+6,34 %	+46,09 %
UBP Asset Allc Dynamic USD UDq Inc		120 M USD	+6,32 %	+46,11 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

33 M USD

Date de création

12/01/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation USD Flexible

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EAA USD MOD TGT ALLOC NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Multi-Actifs

Frais

Gestion

1.3%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Alexandre Campana	01/12/22
Mathieu Ullmann	18/12/12

Cotations

Date	Cours	Variation
20/08/26	131,33 $US	-0,30 %
19/08/26	131,73 $US	-0,11 %
18/08/26	131,88 $US	-0,69 %
17/08/26	132,80 $US	-0,23 %
14/08/26	133,10 $US	+0,01 %

Temps réel Fonds, Le 19 août 2026 à 11:00

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