Altamir
Bilan Actif
Au 31 Décembre 2021
En euros
31/12/2019
31/12/2020
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles
31/12/2021
AmortissementsBrut
Net
Provisions
Frais d'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concessions, brevets et marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | |||||
Mobilier et matériel de bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matériel de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Installations et agencements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations financières nettes | |||||
Titres immobilisés de l'Activité du Portefeuille | 478 442 159 | 656 725 283 | 679 633 074 | 6 130 733 | 673 502 342 |
Autres TIAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créances rattachées aux TIAP | 0 | 0 | 4 011 000 | 0 | 4 011 000 |
Titres de participations | 54 439 307 | 55 875 301 | 100 000 501 | 0 | 100 000 501 |
Créances rattachées aux TP | 12 300 365 | 11 447 554 | 0 | 0 | 0 |
Autres créances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres immobilisations financières | 71 424 200 | 997 215 | 30 650 820 | 552 833 | 30 097 987 |
TOTAL (I) | 616 606 032 | 725 045 352 | 814 295 395 | 6 683 566 | 807 611 830 |
ACTIF CIRCULANT | |||||
Créances diverses | 60 371 438 | 30 167 856 | 33 367 573 | 0 | 33 367 573 |
Valeurs mobilières de placement | 81 892 161 | 49 238 776 | 146 319 053 | 1 411 478 | 144 907 575 |
Disponibilités | 4 659 769 | 1 043 580 | 44 011 858 | 0 | 44 011 858 |
TOTAL (II) | 146 923 368 | 80 450 212 | 223 698 485 | 1 411 478 | 222 287 006 |
Frais d'émission des ORA | |||||
Charges constatées d'avance | 24 726 | 27 927 | 37 244 | 37 244 | |
Ecarts de conversion d'actif | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL (III) | 24 726 | 27 927 | 37 244 | 37 244 | |
TOTAL ACTIF (I)+(II)+(III) | 763 554 125 | 805 523 491 | 1 038 031 124 | 8 095 044 | 1 029 936 080 |
Engagements donnés: | |||||
Engag. Complémentaires | 0 | 0 | 0 | ||
Engag. Nveaux investissements | 515 843 | 515 843 | 515 843 | ||
Autres engagements | 638 967 320 | 567 210 233 | 497 338 017 |
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
Altamir |
Bilan Passif |
Au 31 Décembre 2021 |
31/12/2019 |
219 259 626 |
107 760 744 |
225 155 772 |
19 309 |
155 826 503 |
0 |
0 |
708 021 954 |
CAPITAUX PROPRES Capital
Primes Réserves
Report à nouveau Résultat de l'exercice Affectation du résultat en attente Dividende à payer
TOTAL (I)
AUTRES FONDS PROPRES Obligations remboursables en actionsTOTAL (II)
TOTAL (III)
DETTES
Dettes financières divers Dettes sur immobilisations
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
TOTAL (IV)
TOTAL PASSIF (I)+(II)+(III)+(IV)
31/12/2020 | 31/12/2021 | |
219 259 626 | 219 259 626 | |
107 760 744 | 107 760 744 | |
346 280 754 | 366 620 013 | |
38 838 | 56 169 | |
62 244 603 | 186 501 899 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
735 584 565 | 880 198 451 | |
43 304 883 | 0 | 35 520 101 |
43 304 883 | 0 | 35 520 101 |
7 474 583 | 8 089 725 | 26 035 420 |
0 | 0 | 0 |
501 767 | 1 777 172 | 1 059 292 |
0 | 0 | 0 |
4 250 939 | 60 072 029 | 87 122 817 |
12 227 288 | 69 938 926 | 114 217 528 |
763 554 125 | 805 523 491 | 1 029 936 080 |
1. OPERATIONS ET REVENUS
Commissions et courtages
Produits financiers
Produits des placements de trésorerie
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres produits financiers
Reprise de provisions Autres produits Transferts de chargesCharges d'exploitation
Achats et autres charges extérieures Salaires et charges sociales
Impôts, taxes et versements assimilés
Dotations aux amortissements et aux provisions
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
Charge nette sur cessions des valeurs mobilières de placement
Dotations aux provisions pour dépréciation
Autres charges financières
Autres charges
Résultat des opérations en revenus (avant I.S.)
2. OPERATIONS EN CAPITAL
Produits
Plus-values de cessions de titres immobilisés Reprises de provisions
Autres produits
Charges
Moins-values de cessions de titres immobilisés Dotation aux provisions pour dépréciation Autres charges
Résultat des opérations en capital
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles Impôt sur les sociétés Résultat net total
Altamir |
Compte de Résultat |
Au 31 Décembre 2021 |
31/12/2019 |
258 661 |
31/12/2020 | ||
211 353 | 357 | |
0 | 0 | 7 358 644 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
301 | 11 | 0 |
0 | 0 | 0 |
9 079 948 | 10 556 595 | 11 030 384 |
0 | 0 | 0 |
140 | 245 | 0 |
0 | 0 | 0 |
170 567 | 339 507 | 165 128 |
0 | 639 718 | 0 |
0 | 0 | 1 411 478 |
0 | 0 | 0 |
288 000 | 274 000 | 266 000 |
-9 279 695 | -11 598 701 | -5 513 989 |
226 423 610 | 73 124 189 | 243 753 869 |
15 136 414 | 55 996 730 | 36 085 396 |
8 420 307 | 3 518 419 | 1 409 218 |
28 513 530 | 5 469 871 | 27 939 514 |
35 595 270 | 7 389 947 | 39 972 952 |
20 891 853 | 46 090 054 | 21 548 886 |
164 979 678 | 73 689 466 | 191 787 130 |
131 139 | 169 578 | 228 757 |
4 618 | 15 740 | 0 |
155 826 503 | 62 244 603 | 186 501 899 |
31/12/2021
ANNEXES DES COMPTES ANNUELS SOCIAUX
AU 31 DECEMBRE 2021
1.
ACTIVITE ET EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'EXERCICE
Altamir est une société en commandite par actions (SCA) régie par les articles L 226.1 à L 226.14 du Code de Commerce. Elle a pour activité principale la prise de participations dans toutes sociétés. La Société a opté pour le régime des Sociétés de Capital Risque (SCR) à compter de l'exercice 1996.
La Société investit principalement au travers des fonds gérés par les sociétés de gestion Apax Partners SAS et Apax Partners LLP et occasionnellement en co-investissement avec ces fonds. L'inflexion de sa politique de création de valeur annoncée en 2018, avec l'objectif de se développer aussi en dehors des fonds Apax, a trouvé sa concrétisation en 2021 au travers d'un premier investissement direct dans Thom Group ; la Société peut également réaliser des investissements dans des fonds en dehors de l'écosystème Apax.
De plus, la Société considère après analyse et échanges avec son Conseil de Surveillance que son modèle basculait désormais vers celui d'une entité d'investissement, qu'elle applique à compter des comptes IFRS au 31 décembre 2021. Ce traitement comptable n'a aucun impact sur les comptes sociaux 2021.
1.1 Activité sur l'année 2021
1.1.1
Investissements et cessions :La Société a investi 243,9M€. Le volume des cessions et revenus s'élève à 462,0M€ au cours de l'exercice.
Sociétés / Fonds | Montants investis | Cessions |
Thom Group | 20 804 468 | |
European Jewellers I | 32 508 944 | |
Financière Goldfinger | 112 309 | |
Financière Goldfinger III | 118 | |
Financière Goldfinger IV | 58 040 | |
Financière Goldfinger V | 0 | |
Turing EquityCo LP | 8 792 291 | |
Buyway | 498 390 | |
Lion Seneca | 33 972 830 | |
Altastory | 100 000 399 | |
Ring Investissement 1 | 1 | |
Ring Investissement 2 | 1 | |
Apax Midmarket IX-A | 996 979 | 8 098 308 |
Apax Midmarket IX-B | 23 402 115 | 190 091 898 |
Apax Midmarket IX-L | 2 778 647 | |
Apax Midmarket X-B | 20 016 478 | |
Apax VIII LP | 108 158 | 7 717 162 |
Apax IX LP | 3 201 850 | 82 174 885 |
Apax X LP | 83 251 626 | |
Aho 20 | 35 678 844 | |
Monceau France VII | 1 948 681 | |
Etoile II | 37 867 006 | |
Apax Development Fund | 2 985 000 | |
Apax Digital | 927 261 | 1 700 372 |
Apia Destiny-B Follow On | 6 249 356 | |
Sous-total | 243 917 871 | 462 024 546 |
Titres Cotés | ||
Sous-total | 0 | 0 |
TOTAL | 243 917 871 | 462 024 546 |
Impact des cessions sur le résultat : |
Sociétés en global | Prix | Plus value | Moins value | Reprises de | Impact sur | |
de cession | provision | le résultat | ||||
Titres non cotés | ||||||
Cession totale | 296 321 487 | 173 642 263 | 27 777 415 | 14 493 | 145 879 341 | |
Cession partielle | 68 542 735 | 26 654 306 | 155 109 | 26 499 197 | ||
Titres cotés | ||||||
Cession totale | 4 769 043 | 4 467 301 | 0 | 4 467 301 | ||
Cession partielle | 56 218 740 | 38 989 998 | 6 990 | 38 983 008 | ||
Total | 425 852 006 | 243 753 869 | 27 939 514 | 14 493 | * | 215 828 848 |
* Les reprises de provisions ci-dessus ne comprennent pas les reprises sur intérêts courus et la reprise de la provision sur Apax Development Fund, soit 34 969 104€.
1.1.2
Autres évènementsL'épidémie de coronavirus, toujours en cours lors de la finalisation de ce document, pourrait avoir un impact sur l'économie et donc peser sur la performance des sociétés du portefeuille. La Gérance en a tenu compte pour la détermination des valorisations à fin décembre 2021 et de ses objectifs pour l'année 2022.
1.2 Évènements intervenus depuis le 31 décembre 2021
Apax Partners LLP a annoncé l'acquisition, via le fonds Apax X LP, des sociétés Alcumus, un leader mondial des solutions technologiques de gestion des risques et de conformité et Ole Smoky Distillery, une société américaine de spiritueux à la croissance la plus rapide.
Enfin, Apax Digital a annoncé une nouvelle acquisition.
La crise en cours en Ukraine pourrait peser sur les performances du portefeuille et la Gérance a pris en compte cet élément, notamment dans les perspectives à moyen terme, mais n'a pas d'impact significatif sur les comptes 2021.
1.3 Distribution de dividendes
Le dividende versé aux actionnaires commanditaires en 2021 au titre de l'exercice 2020 a représenté un montant de 1,09€ par action ordinaire en circulation (hors actions propres), soit un total de 39 798 408,09€.
Un dividende statutaire a été versé à l'associé commandité et aux porteurs d'actions B au titre de l'exercice 2020 respectivement pour 210 693,59€ et 1 896 242,35€. Le montant total distribué au titre de l'exercice 2020 s'élève donc à 41 905 344,03€.
1.4 Opérations sur le capital :
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Altamir SCA published this content on 05 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 April 2022 17:47:06 UTC.