CGG CGG Annonce ses Résultats du Troisième Trimestre 2021
Un 3ème trimestre solide
Chiffre d'affaires des activités de 270m$ en hausse de 35%
EBITDAs des activités de 118m$, multiplié par plus de 2 sur un an
PARIS, France - 3 novembre 2021 - CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial dans les Géosciences, annonce ses résultats non audités du T3 2021.
Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :
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Je suis satisfaite de nos résultats du T3 et, surtout, encouragée par les signes d'une reprise progressive de la demande pour nos activités, soutenue par l'amélioration du contexte macro-économique. Nos produits et services différenciants restent essentiels pour résoudre les défis de nos clients face à des géologies complexes, des besoins croissants de digitalisation et la nécessaire réduction de leur empreinte environnementale.
Nous développons et commercialisons un portefeuille étendu de technologies, au- delà de nos cœurs de métiers, destinées à la digitalisation des géosciences et leur application à l'environnement, à la transition énergétique ainsi qu'à la surveillance des infrastructures. Ces nouvelles opportunités de croissance pour CGG tirent parti de nos expertises uniques en algorithmes sophistiqués, en calcul de haute performance, de notre base unique de données mondiales du sous-sol et de nos technologies de capteurs intelligents. »
T3 2021 : Une solide performance
- Chiffres IFRS : Chiffre d'affaires de 210 m$, EBITDAs de 58 m$ et résultat opérationnel de 20 m$
- Chiffre d'affaires des activités de 270 m$, en hausse de 35% sur un an et de 71% en séquentiel
- Géoscience : Chiffre d'affaires des activités de 77 m$, stable sur un an et en hausse séquentielle de 5%
- Multi-Clients :Chiffre d'affaires des activités de 92 m$, en hausse de 26% sur un an et en hausse séquentielle de 149%
- Equipement : Chiffre d'affaires des activités de 101 m$ en hausse de 105% sur un an et de 113% en séquentiel
- EBITDAs des activités de 118m$ une marge de 44%. EBITDAs ajusté* des activités de 118 m$,
- Résultat opérationnel des activités de 33m$. Résultat opérationnel ajusté* des activités de 33 m$
- Perte nette du Groupe de (17) m$
- Cash-FlowNet de (34) m$
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9 premiers mois 2021 : Une reprise progressive
- Chiffres IFRS: Chiffre d'affaires de 591 m$, EBITDAs de 146 m$ et résultat opérationnel de 5 m$
- Chiffre d'affaires des activités de 640 m$, en baisse de (5)% sur un an
- EBITDAs des activités de 195 m$, soit une marge de 31% suite à une faible activité au premier semestre 2021 ; EBITDAs ajusté* des activités de 193 m$
- Résultat opérationnel des activités de 14 m$ et Résultat opérationnel ajusté* des activités de 6 m$
- Résultat net du groupe de (148) m$, soit une division par 2.
- Cash-FlowNet de (61) m$ avant (40) m$ lié au frais de refinancement.
Bilan et liquidités à fin septembre
- La vente de l'activité de stockage physique de documents et l'opération de cession-bail du siège de CGG se poursuivent comme prévues.
- Liquidités de 340 m$ et liquidités en numéraire de 240 m$ après réduction de la dette brute de 28 m$ lors du refinancement. Dette nette - avant IFRS 16 - de 987 m$ à fin septembre 2021
Evènements post clôture
- Finalisation de la vente de l'activité GeoSoftware de CGG au 1er octobre pour un montant total de 95m$.
- Les indicateurs ajustés représentent une information supplémentaire corrigée des charges non récurrentes liées à la détérioration économique
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Chiffres clés - troisième trimestre 2021
Chiffres clés IFRS | 2020 | 2021 | Variations |
En millions $ | T3 | T3 | % |
Chiffre d'affaires | 178 | 210 | 18% |
Résultat Opérationnel | (43) | 20 | - |
Mise en equivalence | - | - | - |
Coût de l'endettement financier net | (34) | (27) | (21)% |
Autres produits (charges) financiers | (12) | - | - |
Impôts | 1 | (7) | - |
Résultat net des activités poursuivies | (88) | (14) | (84)% |
Résultat net des activités abandonnées | (5) | (3) | (44)% |
Résultat net Groupe | (93) | (17) | 82% |
Cash-Flow Opérationnel IFRS | 12 | 76 | - |
Cash-Flow Net IFRS | (92) | (34) | 63% |
Dette nette | 910 | 1 113 | 22% |
Dette nette avant crédits-baux | 749 | 987 | 32% |
Capitaux employés | 2 172 | 2 140 | (1)% |
Chiffres clés - A la fin Septembre 2021
Chiffres clés IFRS | A la fin | A la fin | Variations | ||||||
Septembre | Septembre | ||||||||
En millions $ | % | ||||||||
2020 | 2021 | ||||||||
Chiffre d'affaires | 669 | 591 | (12)% | ||||||
Résultat Opérationnel | (115) | 5 | - | ||||||
Mise en equivalence | - | - | - | ||||||
Coût de l'endettement financier net | (100) | (94) | (5)% | ||||||
Autres produits (charges) financiers | (42) | (42) | (1)% | ||||||
Impôts | (37) | (19) | (48)% | ||||||
Résultat net des activités poursuivies | (293) | (150) | (49)% | ||||||
Résultat net des activités abandonnées | (45) | 2 | - | ||||||
Résultat net Groupe | (338) | (148) | 56% | ||||||
Cash-Flow Opérationnel IFRS | 238 | 235 | (1)% | ||||||
Cash-Flow Net IFRS | (152) | (61) | 60% | ||||||
Dette nette | 910 | 1 113 | 22% | ||||||
Dette nette avant crédits-baux | 749 | 987 | 32% | ||||||
Capitaux employés | 2 172 | 2 140 | (1)% |
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Chiffres clés des activités - troisième trimestre 2021
Chiffres clés des activités | 2020 | 2021 | Variations |
En millions $ | T3 | T3 | % |
Chiffre d'affaires des activités | 199 | 270 | 35% |
EBITDAs des activités | 52 | 118 | - |
Taux de marge d'EBITDAs | 26% | 44% | 18 bps |
Résultat opérationnel des activités | (38) | 33 | - |
Taux de marge opérationnelle | (19%) | 12% | 31 bps |
Ajustement lié à IFRS 15 | (5) | (13) | - |
Résultat opérationnel IFRS | (43) | 20 | - |
Cash-Flow Opérationnel des activités | 12 | 76 | - |
Net Cash-Flow des activités | (92) | (34) | 63% |
Informations supplémentaires | |||
EBITDAs des activités ajusté avant CNR | 80 | 118 | 47% |
Taux de marge d'EBITDAs | 40% | 44% | 3 bps |
Résultat opérationnel des activités ajusté | (4) | 33 | - |
Taux de marge opérationnelle | (2%) | 12% | 14 bps |
Chiffres clés des activités - A la fin Septembre 2021
Chiffres clés des activités | A la fin | A la fin | Variations | ||||
Septembre | Septembre | ||||||
En millions $ | % | ||||||
2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires des activités | 672 | 640 | (5)% | ||||
EBITDAs des activités | 243 | 195 | (20)% | ||||
Taux de marge d'EBITDAs | 36% | 31% | (6) bps | ||||
Résultat opérationnel des activités | (122) | 14 | - | ||||
Taux de marge opérationnelle | (18%) | 2% | 20 bps | ||||
Ajustement lié à IFRS 15 | 7 | (9) | - | ||||
Résultat opérationnel IFRS | (115) | 5 | - | ||||
Cash-Flow Opérationnel des activités | 238 | 235 | (1)% | ||||
Net Cash-Flow des activités | (152) | (61) | 60% | ||||
Informations supplémentaires | |||||||
EBITDAs des activités ajusté avant CNR | 281 | 193 | (31)% | ||||
Taux de marge d'EBITDAs | 42% | 30% | (12) bps | ||||
Résultat opérationnel des activités ajusté | 32 | 6 | (82)% | ||||
Taux de marge opérationnelle | 5% | 1% | (4) bps |
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Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS - T3 2021
Compte de résultat | Segment | IFRS 15 | IFRS figures | ||||||||
En millions $ | figures | adjustment | |||||||||
Chiffre d'affaires | 270 | (59) | 210 | ||||||||
Résultat opérationnel | 33 | (13) | 20 | ||||||||
Eléments de flux de trésorerie | Segment | IFRS 15 | IFRS figures | ||||||||
En millions $ | figures | adjustment | |||||||||
EBITDAs | 118 | (59) | 58 | ||||||||
Variation de BFR et de Provisions | (48) | 59 | 11 | ||||||||
Cash-Flow Opérationnel | 76 | - | 76 | ||||||||
VNC de la librairie de données MC | Segment | IFRS 15 | IFRS figures | ||||||||
En millions $ | figures | adjustment | |||||||||
Bilan d'ouverture, 1er Juin 21 | 313 | 203 | 516 | ||||||||
Bilan de clôture, 30 Septembre 21 | 311 | 245 | 556 |
Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS - A la fin
Septembre 2021
Compte de résultat | Segment | IFRS 15 | IFRS figures | ||||||||
En millions $ | figures | adjustment | |||||||||
Chiffre d'affaires | 640 | (49) | 591 | ||||||||
Résultat opérationnel | 14 | (9) | 5 | ||||||||
Eléments de flux de trésorerie | Segment | IFRS 15 | IFRS figures | ||||||||
En millions $ | figures | adjustment | |||||||||
EBITDAs | 195 | (49) | 146 | ||||||||
Variation de BFR et de Provisions | 39 | 49 | 88 | ||||||||
Cash-Flow Opérationnel | 235 | - | 235 | ||||||||
VNC de la librairie de données MC | Segment | IFRS 15 | IFRS figures | ||||||||
En millions $ | figures | adjustment | |||||||||
Bilan d'ouverture, 1er Janvier 21 | 285 | 207 | 492 | ||||||||
Bilan de clôture, 30 Septembre 21 | 311 | 245 | 556 |
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CGG SA published this content on 03 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 November 2021 17:34:05 UTC.
