Itesoft : Signature d'un avenant au protocole de mise en concret entre certains actionnaires d'Itesoft

COMMUNIQUE DE PRESSE DU

22 AVRIL 2022

Signature d'un avenant au Protocole de mise en concert entre certains actionnaires d'ITESOFT

Renonciation à l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire

Maintien de la cotation après l'Offre

ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE),éditeur européen de solutionsd'automatisation du traitement des flux d'information,annonce que son Conseil d'administration s'est réuni ce jour pour prendre acte de la signature d'un avenant au protocole de mise en concert entre la société CDML, actionnaire majoritaire, la société SF2I, certains actionnaires historiques et certains membres du comité de direction d'ITESOFT convenant de la renonciation à l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire dans le cadre de l'Offre annoncée le 1er octobre 2021 ;

CDML, une société holding contrôlée par Monsieur Didier Charpentier, président et fondateur de la Société ITESOFT, actionnaire majoritaire d'ITESOFT, la société SF2I, des actionnaires historiques et des membres du comité de direction d'ITESOFT ont signé ce jour un avenant au Protocole de mise en concert dont l'objet est de convenir de la renonciation à l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire dans le cadre de l'Offre et de prendre acte en conséquence de la suspension des certaines clauses du Pacte d'actionnaires signé entre les membre du concert le 30 septembre 2021.

A la suite de réflexions stratégiques communes, les membres du concert ont déterminé que la mise en œuvre du retrait obligatoire serait abandonnée afin de maintenir une cotation des actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris pour permettre à la Société d'assurer au mieux son développement industriel dans le meilleur intérêt de l'ensemble des parties prenantes, salariés actionnaires minoritaires, clients etc.

En conséquence, il a été décidé par les membres du concert de ne pas utiliser la faculté, offerte par l'article 237-1 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, de demander à l'Autorité des Marchés Financiers, à l'issue de l'Offre ou dans un délai de trois (3) mois à compter de sa clôture, la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire visant les actions de la Société.

Pour mémoire, le report du dépôt de l'Offre avait été annoncé le 15 février 2022 afin de permettre la prise en compte des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021 par l'expert indépendant nommé en vue d'apprécier le caractère équitable des conditions de l'Offre.

CDML déposera pour le compte du concert un projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers dans les prochains jours, portant sur la totalité des actions ITESOFT non détenues par le concert, au prix de 4,00 euros par action ITESOFT.

ITESOFT SA au capital de 368 030 euros RCS Nîmes B 330 265 323 Code NAF : 5829C -www.itesoft.com1 / 2

COMMUNIQUE DE PRESSE DU

22 AVRIL 2022

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