Finances Orica Limited

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ORI

AU000000ORI1

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:52 16/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,79 ^AUD	+0,91 %		+2,12 %	+17,88 %

13/05	L'entreprise australienne Orica cherche à augmenter ses exportations à partir de son site colombien	RE
10/05	ORICA LIMITED : Jarden Research maintient sa recommandation à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	8 578	6 263	5 620	6 022	7 101	9 051	-	-
Valeur Entreprise ¹	10 199	8 382	7 359	7 173	8 321	11 056	10 836	10 591
PER	35,1 x	36,4 x	-32,3 x	91,2 x	24,2 x	18 x	17,3 x	15,4 x
Rendement	2,44 %	2,14 %	1,74 %	2,65 %	2,76 %	2,41 %	2,93 %	3,34 %
Capitalisation / CA	1,46 x	1,12 x	0,99 x	0,82 x	0,89 x	1,15 x	1,07 x	1,05 x
Valeur Entreprise / CA	1,74 x	1,49 x	1,3 x	0,98 x	1,05 x	1,41 x	1,28 x	1,23 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,8 x	8,77 x	9,24 x	7,44 x	7,63 x	8,96 x	7,55 x	6,98 x
Valeur Entreprise / FCF	31,6 x	-34 x	23,5 x	166 x	18,1 x	31,5 x	17,4 x	14,1 x
FCF Yield	3,16 %	-2,94 %	4,26 %	0,6 %	5,52 %	3,17 %	5,74 %	7,11 %
Price to Book	2,89 x	1,95 x	2,06 x	1,62 x	1,78 x	1,86 x	1,78 x	1,68 x
Nbr de Titres (en Milliers)	380 577	405 879	407 513	455 494	455 492	486 106	-	-
Cours de référence ²	22,54	15,43	13,79	13,22	15,59	18,62	18,62	18,62
Date de publication	31/10/19	19/11/20	10/11/21	08/11/22	08/11/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 878	5 611	5 682	7 328	7 945	7 841	8 445	8 640
EBITDA ¹	941,1	955,8	796,4	964,3	1 091	1 234	1 435	1 518
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	664,7	604,5	426,6	578,5	698,1	799	965,8	1 041
Marge d'exploitation	11,31 %	10,77 %	7,51 %	7,89 %	8,79 %	10,19 %	11,44 %	12,05 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	359,1	284,5	-132,9	204,2	383,2	658,4	785,6	896
Résultat net ¹	245,1	168,3	-173,8	60,1	295,7	533,1	523,4	588,8
Marge nette	4,17 %	3 %	-3,06 %	0,82 %	3,72 %	6,8 %	6,2 %	6,81 %
BNA ²	0,6420	0,4240	-0,4270	0,1450	0,6450	1,033	1,075	1,211
Free Cash Flow ¹	322,4	-246,7	313,5	43,2	459,6	350,4	621,5	753
Marge FCF	5,48 %	-4,4 %	5,52 %	0,59 %	5,78 %	4,47 %	7,36 %	8,72 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,26 %	-	39,36 %	4,48 %	42,14 %	28,4 %	43,3 %	49,62 %
FCF Conversion (Résultat net)	131,54 %	-	-	71,88 %	155,43 %	65,74 %	118,75 %	127,9 %
Dividende / Action ²	0,5500	0,3300	0,2400	0,3500	0,4300	0,4492	0,5464	0,6217
Date de publication	31/10/19	19/11/20	10/11/21	08/11/22	08/11/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : September	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Chiffre d'affaires	2 880	2 731	2 623	3 059	3 277	-	-	4 050	3 998	3 947	3 657	4 090	4 033	4 352	4 101
EBITDA	479,7	476,1	361,5	434,9	423,7	-	-	540,6	505,3	585,3	556,5	672,6	651	742	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	308,6	295,9	151,8	274,8	244,9	-	-	333,6	322,6	375,5	353,7	435,5	471,1	497	504,1
Marge d'exploitation	10,71 %	10,83 %	5,79 %	8,98 %	7,47 %	-	-	8,24 %	8,07 %	9,51 %	9,67 %	10,65 %	11,68 %	11,42 %	12,29 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	245,6	-	89,5	-	50,3	-	-	153,9	153,7	229,5	-	365	-	-	-
Résultat net	165,2	-	76,7	-250,5	-84,6	-	-	144,7	122,6	173,1	337,5	241	-	-	-
Marge nette	5,74 %	-	2,92 %	-8,19 %	-2,58 %	-	-	3,57 %	3,07 %	4,39 %	9,23 %	5,89 %	-	-	-
BNA	0,4270	-	0,1880	-	-0,2070	-	-	0,3520	0,2680	0,3770	0,7230	0,5220	-	-	-
Dividende / Action ¹	0,2200	-	0,0750	0,1650	0,1300	0,1100	0,1100	0,2200	0,1800	0,2500	-	0,2700	-	-	-
Date de publication	07/05/20	19/11/20	12/05/21	10/11/21	11/05/22	08/08/22	08/11/22	08/11/22	10/05/23	08/11/23	08/05/24	-	-	-	-

¹AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 621	2 119	1 739	1 152	1 220	2 004	1 784	1 540
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,722 x	2,217 x	2,184 x	1,194 x	1,119 x	1,624 x	1,243 x	1,015 x
Free Cash Flow ¹	322	-247	314	43,2	460	350	622	753
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,7 %	9,8 %	7,42 %	9,89 %	9,62 %	9,3 %	10,5 %	11,3 %
ROA (RN / Total Actif)	5,14 %	3,8 %	2,68 %	4,03 %	4,31 %	5,7 %	6,49 %	7,18 %
Total Actifs ¹	4 765	4 430	-6 492	1 491	6 866	9 358	8 067	8 202
Actif net par Action ²	7,810	7,900	6,690	8,140	8,760	10,00	10,50	11,10
Cash Flow Par Action ²	1,960	0,7000	1,520	0,8700	1,980	1,430	1,880	2,080
Capex ¹	424	524	305	319	439	416	444	442
Capex / CA	7,21 %	9,34 %	5,37 %	4,35 %	5,53 %	5,31 %	5,26 %	5,11 %
Date de publication	31/10/19	19/11/20	10/11/21	08/11/22	08/11/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Orica Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

18,62 AUD

Objectif de cours Moyen

20,14 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+8,17 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Explosifs

	Varia. 1 janv.	Capi.
ORICA LIMITED	+17,88 %	6,05 Md
EXPLOSIVE CO., LTD.	+34,65 %	2,4 Md
ENAEX S.A.	+19,17 %	1,92 Md
ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.	+19,41 %	1,92 Md
JIANGXI GUOTAI GROUP CO.,LTD.	+13,37 %	1,01 Md
TIBET GAOZHENG EXPLOSIVE CO., LTD.	+25,07 %	801 M
JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO., LTD	-20,27 %	667 M
HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD.	-29,16 %	568 M
SHENZHEN KING EXPLORER SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION	+11,96 %	529 M
SHANXI HUHUA GROUP CO., LTD.	-15,87 %	354 M

Explosifs