COMPTES ANNUELS 2022
Assemblée Générale du 27 avril 2023
Sommaire
Comptes annuels 2022
Bilan au 31 décembre 2022
Compte de résultat au 31 décembre 2022
Annexe aux comptes annuels
Résultats financiers de la Société au cours des cinq derniers exercices
Filiales et participations
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
Assemblée Générale mixte
02 | Ordre du jour de l'Assemblée | 32 |
04 | Présentation des résolutions | 33 |
à l'Assemblée Générale | ||
06 | Résolutions à l'Assemblée | 43 |
Rapport du Commissaire aux comptes sur | ||
23 | l'autorisation prévue au titre de la 13ème | 48 |
résolution (réduction de capital) | ||
24 | ||
25 | ||
30 |
2 COMPTE ANNUELS • S T E F 2 0 2 2
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2022
(en euros)
Exercice 2022 | Exercice 2021 | |||
Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
et dépréciations | ||||
Immobilisations | ||||
Immobilisations incorporelles | ||||
Logiciels et licences informatiques | 53 570 215 | 50 970 721 | 2 599 494 | 2 678 494 |
Fonds commercial | 48 784 | 12 199 | 36 585 | 36 585 |
Mali de fusion | 0 | 0 | ||
Immobilisations corporelles | ||||
Terrains | 15 149 650 | 612 117 | 14 537 534 | 14 590 718 |
Constructions | 117 801 960 | 60 077 292 | 57 724 668 | 59 050 861 |
Matériel et installations spécifiques | 48 083 171 | 40 408 784 | 7 674 387 | 9 928 777 |
Matériel de transport | 92 391 | 87 327 | 5 064 | 18 967 |
Mobilier, matériel et agencements de bureau | 2 135 758 | 1 706 489 | 429 269 | 287 656 |
Autres immobilisations corporelles | 815 661 | 600 929 | 214 732 | 300 579 |
Immobilisations en cours | 584 325 | 584 325 | 374 636 | |
Immobilisations financières | ||||
Participations | 562 397 259 | 42 715 531 | 519 681 728 | 513 628 485 |
Créances rattachées | 69 054 170 | 69 054 170 | 10 542 164 | |
Prêts | 1 380 363 | 90 198 | 1 290 165 | 1 298 976 |
Autres titres immobilisés | 4 514 225 | 0 | 4 514 225 | 4 480 641 |
Autres immobilisations financières | 3 099 167 | 1 551 691 | 1 547 476 | 1 540 369 |
Total I | 878 727 097 | 198 833 276 | 679 893 821 | 618 757 908 |
Actif circulant | ||||
Stocks | ||||
Marchandises | 105 026 | 105 026 | 100 674 | |
Créances d'exploitation | ||||
Clients et comptes rattachés | 34 147 539 | 70 080 | 34 077 459 | 10 757 892 |
Autres créances | 18 120 880 | 450 000 | 17 670 880 | 13 350 494 |
Comptes courants avec les sociétés du Groupe | 823 972 365 | 703 778 | 823 268 587 | 682 836 242 |
Valeurs mobilières de placement | 25 384 284 | 25 384 284 | 27 100 362 | |
Disponibilités | 20 132 037 | 20 132 037 | 44 636 798 | |
Charges constatées d'avance | 696 567 | 696 567 | 471 716 | |
Écart de conversion | 1 340 567 | 1 340 567 | 669 | |
Total II | 923 899 264 | 1 223 858 | 922 675 406 | 779 254 847 |
TOTAL I + II | 1 802 626 361 | 200 057 134 | 1 602 569 227 | 1 398 012 755 |
S T E F 2 0 2 2 • COMPTE ANNUELS | 3 |
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2022
(en euros)
Passif
Situation nette
Avant affectation
Exercice 2022 | Exercice 2021 |
Capital social | 13 000 000 | 13 000 000 |
Prime d'émission d'apport et de fusion | ||
0 | 0 | |
Réserve légale | 1 396 485 | 1 396 485 |
Réserve réglementée | 0 | 0 |
Réserves facultatives | 1 204 626 | 1 204 626 |
Report à nouveau | 77 678 858 | 80 649 174 |
Résultat de l'exercice | 34 796 919 | 34 291 868 |
Situation nette | 128 076 889 | 130 542 153 |
Subventions d'investissements | 244 077 | 351 907 |
Provisions réglementées | 9 090 205 | 8 948 759 |
Capitaux propres | ||
Total I | 137 411 171 | 139 842 819 |
Provisions | ||
Provisions pour risques et charges | 9 850 462 | 13 210 675 |
Total II | 9 850 462 | 13 210 675 |
Dettes | ||
Dettes financières | ||
Emprunt obligataire | 0 | 0 |
Emprunts auprès des établissements de crédit | 372 935 213 | 118 410 336 |
Emprunts et dettes financières divers | 218 004 808 | 400 005 460 |
Comptes courants avec les sociétés du Groupe | 820 396 590 | 701 167 499 |
1 411 336 610 | 1 219 583 296 | |
Dettes d'exploitation | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 15 418 262 | 13 352 992 |
Dettes fiscales et sociales | 26 581 652 | 11 754 134 |
Dettes diverses | ||
Fournisseurs d'immobilisations | 470 969 | 1 993 |
Autres dettes | 114 694 | 266 846 |
Compte de régularisation | ||
Produits constatés d'avance | 0 | 0 |
Écart de conversion | 1 385 407 | 0 |
Total III | 1 455 307 594 | 1 244 959 261 |
Total I + II + III | 1 602 569 227 | 1 398 012 755 |
4 COMPTE ANNUELS • S T E F 2 0 2 2
COMPTE DE RÉSULTAT 2022
(en euros)
Exercice 2022 | Exercice 2021 | |
Exploitation | ||
Produits d'exploitation | ||
Montant du chiffre d'affaires : | ||
18 231 196 | 17 811 476 | |
✱ entrepôts prestations de services | ||
18 231 196 | 17 811 476 | |
Production de l'exercice | 18 231 196 | 17 811 476 |
Charges d'exploitation | ||
Consommations en provenance des tiers : | 27 301 991 | 23 697 994 |
✱ achats de sous-traitance | 50 827 | 51 567 |
✱ achats non stockés | 406 503 | 483 194 |
✱ variation de stock | -4 352 | 56 948 |
✱ services extérieurs : | ||
✱ personnel extérieur | 1 264 963 | 1 579 556 |
✱ autres services extérieurs | 25 584 051 | 21 526 729 |
Valeur ajoutée | (9 070 795) | (5 886 517) |
Charges imputables à des tiers refacturés | 51 160 040 | 45 360 814 |
Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466 416 | 2 309 709 |
Charges de personnel : | 37 105 046 | 32 590 289 |
✱ salaires et traitements | 23 096 090 | 20 893 097 |
✱ charges sociales | 14 008 956 | 11 697 192 |
Excédent brut d'exploitation | 2 517 783 | 4 574 298 |
Reprises sur dépréciations et transferts de charges | 11 185 104 | 8 051 979 |
Autres produits | 4 566 361 | 4 427 894 |
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : | 12 555 473 | 14 145 720 |
✱ sur immobilisations | 8 172 402 | 8 061 609 |
✱ sur actif circulant | 57 309 | 67 356 |
✱ pour risques et charges | 4 325 763 | 6 016 754 |
Résultat d'exploitation | 5 713 774 | 2 908 451 |
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