CS INVMT PTNRS (LUX) CNVRTINTLBD EBH EUR

Cours CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd EBH EUR

Fonds

LU2320773794

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
872,6 ^EUR	+0,17 %		-0,12 %	+3,71 %

Mois en cours	+2,64 %
1 mois	+2,08 %

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd UA CHF	138 M CHF	+11,74 %	-8,37 %
CS Invmt Ptnrs (Lux) Cnvrt Intl Bd A CHF	138 M CHF	+11,51 %	-9,75 %
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd IBH25 $	153 M USD	+4,20 %	-
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd EBH EUR	142 M EUR	+3,71 %	-
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd DA USD	153 M USD	+3,11 %	-
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd DAH CHF	138 M CHF	+2,95 %	-11,53 %
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd EBH CHF	138 M CHF	+2,82 %	-13,18 %
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd AH CHF	138 M CHF	+2,52 %	-14,88 %
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd UAH CHF	138 M CHF	-	-
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd UA USD	153 M USD	-	-

Société de gestion

Credit Suisse Fund Management S.A.

Profil

Actif total
au 31/03/2024

8 703 EUR

Date de création

15/09/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Convertibles

Catégorie Morningstar

Convertibles Internationales Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

REFINITIV GLOBAL HGD CB TR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Convertibles et options internationales

Frais

Souscription

Gestion

Cotations

Date	Cours	Variation
27/05/24	872,6	+0,17 %
24/05/24	871,1	+0,34 %
23/05/24	868,2	-0,66 %
22/05/24	873,9	-0,16 %

Temps réel Fonds, Le 27 mai 2024 à 11:00

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