CS INVMT PTNRS (LUX) CNVRTINTLBD IBH25 $

Cours CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd IBH25 $

Fonds

LU2279743467

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
940,5 ^USD	+0,19 %		-0,08 %	+4,20 %

Mois en cours	+2,78 %
1 mois	+2,25 %

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Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd UA CHF	138 M CHF	+11,74 %	-8,37 %
CS Invmt Ptnrs (Lux) Cnvrt Intl Bd A CHF	138 M CHF	+11,51 %	-9,75 %
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd IBH25 $	153 M USD	+4,20 %	-
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd EBH EUR	142 M EUR	+3,71 %	-
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd DA USD	153 M USD	+3,11 %	-
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd DAH CHF	138 M CHF	+2,95 %	-11,53 %
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd EBH CHF	138 M CHF	+2,82 %	-13,18 %
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd AH CHF	138 M CHF	+2,52 %	-14,88 %
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd UAH CHF	138 M CHF	-	-
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd UA USD	153 M USD	-	-

Société de gestion

Credit Suisse Fund Management S.A.

Profil

Actif total
au 31/03/2024

23 M USD

Date de création

30/09/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Convertibles

Catégorie Morningstar

Convertibles Internationales

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

REFINITIV GLOBAL CB TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Convertibles et options internationales

Frais

Souscription

0.5%

Gestion

0.7%

Cotations

Date	Cours	Variation
27/05/24	940,5	+0,19 %
24/05/24	938,7	+0,35 %
23/05/24	935,4	-0,65 %
22/05/24	941,6	-0,17 %

Temps réel Fonds, Le 27 mai 2024 à 11:00

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