Cours La Française Rend Glb 2028 Pls TC EUR

Fonds

FR0013439890

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
109 EUR +0,13 % Graphique intraday de La Française Rend Glb 2028 Pls TC EUR +0,81 % +5,14 %
Mois en cours+0,64 %
1 mois+1,40 %
Graphique La Française Rend Glb 2028 Pls TC EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par La Française Asset Management
Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans qui court à compter de la date de création du compartiment et ce jusqu'au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de référence composite :- 85% de la performance des obligations à échéance 2028 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192)- 15% de la performance de l'indice MSCI World.La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille, des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt, des spreads de crédit ainsi que de la valorisation des instruments exposant le compartiment aux marchés actions.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
La Française Rend Glb 2028 Pls S 51 M EUR +5,30 %+4,78 %
La Française Rend Glb 2028 Pls IC EUR
47 M EUR +5,14 %-
La Française Rend Glb 2028 Pls TC EUR 51 M EUR +5,14 %+3,54 %
La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR 51 M EUR +4,94 %+2,03 %
La Française Rend Glb 2028 Pls RD EUR 51 M EUR +4,93 %+35,24 %
Société de gestion
Logo La Française Asset Management
Profil
Actif total
au 31/03/2024
3 M EUR
Date de création
10/12/2020
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.8%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
06/06/24 109 +0,13 %
05/06/24 108,8 +0,28 %
04/06/24 108,6 +0,04 %
03/06/24 108,5 +0,19 %
31/05/24 108,3 +0,18 %

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

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