Cours La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR

Fonds

FR0013439817

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
115,6 EUR -0,33 % Graphique intraday de La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR +0,01 % +4,95 %
Mois en cours+0,31 %
1 mois+0,53 %
Graphique La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par La Française Asset Management
Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans qui court à compter de la date de création du compartiment et ce jusqu'au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de référence composite :- 85% de la performance des obligations à échéance 2028 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192)- 15% de la performance de l'indice MSCI World.La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille, des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt, des spreads de crédit ainsi que de la valorisation des instruments exposant le compartiment aux marchés actions.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
La Française Rend Glb 2028 Pls S 56 M EUR +5,33 %+4,33 %
La Française Rend Glb 2028 Pls IC EUR
47 M EUR +5,16 %-
La Française Rend Glb 2028 Pls TC EUR 51 M EUR +5,16 %+3,10 %
La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR 56 M EUR +4,95 %+1,60 %
La Française Rend Glb 2028 Pls RD EUR 56 M EUR +4,94 %+34,68 %
Société de gestion
Logo La Française Asset Management
Profil
Actif total
au 31/05/2024
43 M EUR
Date de création
17/10/2019
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
1.35%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
14/06/24 115,6 -0,33 %
13/06/24 116 -0,04 %
12/06/24 116,1 +0,36 %
11/06/24 115,6 -0,09 %
10/06/24 115,7 -0,12 %

Temps réel Fonds, Le 14 juin 2024 à 11:00

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