Theradiag : Rapport de gestion sur les comptes sociaux 2021

THERADIAG SA

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 13.249.409,27euros

Siège social : 14 rue Ambroise Croizat - 77183 Croissy Beaubourg 339 685 612 RCS Meaux

(ci-après dénommée la « Société » ou « THERADIAG »)

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SUR LES COMPTES SOCIAUX

RELATIFS A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

• A. RAPPORT DE GESTION ........................................................................................................... 7

  • I SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE ........................... 7

    I.1 Présentation succincte de la Société et de l'activité au cours de l'exercice écoulé ......... 7

    I.2 Faits marquants de l'année 2021 ................................................................................. 7

  • II PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE ............ 11

  • III ACTIVITE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE ........................................... 16

  • IV EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA SOCIETE .................................. 16

  • V PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ET

  PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ........................................................................... 17

  • V.1 Compte de résultat ................................................................................................... 17

  • V.2 Bilan ......................................................................................................................... 18

  • V.3 Proposition d'affectation du résultat ......................................................................... 20

  • V.4 Charges et dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 du Code général des impôts..20

  VI TABLEAU DES CINQ DERNIERS EXERCICES DE LA SOCIETE .................................................. 21

  VII SUCCURSALES .................................................................................................................. 21

  VIII FILIALES ET PARTICIPATIONS ............................................................................................ 21

  • IX EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE POUR LA SOCIETE

    21

    IX.1 Theradiag signe avec Biosynex un contrat de distribution sur le test PCR Ampliquick..21

    IX.2 Obtention d'une aide au développement de la BPI .................................................... 22

    IX.3 Attribution d'actions gratuites au profit de membres du personnel salarié de la Société et

    d'un mandataire social ......................................................................................................... 22

    IX.4 Evolution de la gouvernance soumise au vote lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 5 mai

    2022 22

    IX.5 Situation en Ukraine ................................................................................................. 22

  • X INFORMATIONS JURIDIQUES ............................................................................................ 22

    • X.1 Aliénations d'actions (participations croisées) ........................................................... 22

    • X.2 Actions d'autocontrôle et participations croisées ...................................................... 23

    • X.3 Pratiques anticoncurrentielles ................................................................................... 23

    • X.4 Informations relatives au capital de la Société ........................................................... 23

  • XI INFORMATIONS SOCIALES, SOCIETALES ET ENVIRONNEMENTALES .................................... 26

  • XII INFORMATIONS DIVERSES ................................................................................................ 27

    • XII.1 Délais de paiement clients et fournisseurs ................................................................. 27

    • XII.2 Montant des prêts inter-entreprises .......................................................................... 28

    • XII.3 Mandats des Commissaires aux comptes ................................................................... 28

    • XII.4 Prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (Directive UE

    2015/849) ............................................................................................................................ 29

  • XIII GOUVERNANCE DE LA SOCIETE ......................................................................................... 29

• B. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ............. 32

I LISTE DE L'ENSEMBLE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES DANS TOUTE SOCIETE PAR CHAQUE

MANDATAIRE SOCIAL DURANT L'EXERCICE .............................................................................. 33

• II CONVENTIONS REGLEMENTEES ........................................................................................ 36

• III CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF ET UNE

FILIALE .................................................................................................................................... 36

IV TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE ACCORDEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DANS LE DOMAINE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL

37

V MODALITE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE ......................................................... 41

C. ETATS FINANCIERS ANNUELS 2021 ....................................................................................... 42

D. RAPPORTS DU COMISSAIRE AUX COMPTES .......................................................................... 43

E. ANNEXE : PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET

EXTRAORDINAIRE DU 5 MAI 2022 ................................................................................................ 44

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et soumettre à votre approbation les comptes sociaux dudit exercice.

Les rapports du Commissaire aux comptes et le présent rapport de gestion du Conseil d'administration, incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise, ainsi que les comptes annuels et autres documents s'y rapportant ont été mis à votre disposition au siège social de la Société dans les conditions et les délais prévus par la loi.

A.

RAPPORT DE GESTION

I

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Le présent rapport de gestion porte sur l'activité et les résultats de la société THERADIAG (la « Société ») durant l'exercice clos le 31 décembre 2021.

I.1

Présentation succincte de la Société et de l'activité au cours de l'exercice écoulé

THERADIAG est une société française, créée en 1986, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'outils de diagnostic in vitro et de théranostic, au travers de deux divisions ou « Business Units » dédiées, à savoir :

• - La Business Unit « Théranostic » (alliance du traitement et du diagnostic), développe des tests mesurant l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Elle commercialise la gamme Lisa-Tracker®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies.

• - La Business Unit « Diagnostic In Vitro » développe, commercialise et distribue des offres complètes de tests de diagnostic in vitro pour le dépistage des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des allergies. Elle propose des tests aux techniques variées (Elisa, tests rapides, immunofluorescence, Dot, tests immunochimiques, chimiluminescence, biologie moléculaire…) ainsi que des gammes d'automates et de solutions pour le diagnostic à haut débit, basées sur la technologie Multiplex de Luminex.

Grâce à cette offre complète et innovante, THERADIAG participe au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses.

La Société est basée à Marne-la-Vallée. Au cours de l'exercice 2021, l'entreprise comptait en moyenne cinquante-neuf collaborateurs.

I.2

Faits marquants de l'année 2021

I.2.a - Activités opérationnelles de l'année 2021

• • Janvier 2021

THERADIAG signe avec ORGENTEC un contrat de fourniture de réactifs de contrôle de qualité nommés Alegria® Check. Les laboratoires d'analyse médicale doivent respecter des exigences réglementaires croissantes en matière de contrôle de qualité. Theradiag s'est forgé une expertise depuis de nombreuses années sur les produits de contrôle de qualité. Pour répondre à ces demandes croissantes, Theradiag fabriquera et fournira à ORGENTEC, dès 2021 et pour au minimum les trois prochaines années, des contrôles de qualité multiparamétriques permettant de suivre les performances du système Alegria®. Alegria® est un automate développé par ORGENTEC pour le diagnostic des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses. Ces kits de contrôles Alegria® Check sont au nombre de 7 et vérifient les résultats de 15 paramètres auto-immunes disponibles sur l'instrument.

THERADIAG annonce le marquage CE de quatre nouveaux kits de tests i-Tracker® destinés au monitoring des biothérapies. En 2021, Theradiag poursuit ses investissements de R&D et ses efforts d'innovation et propose désormais, en plus de ses premiers tests, quatre coffrets complémentaires de tests i-Tracker® : i-Tracker® Vedolizumab, i-Tracker® Anti-Vedolizumab, i-Tracker® Ustekinumab et i-Tracker® Anti-Ustekinumab, tous adaptés à l'i-Track10®, son automate de dernière génération permettant un chargement continu (random access), ainsi qu'à l'analyseur automatisé IDS-iSYS, un analyseur fabriqué par la société IDS.

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