Finances Allianz SE

Actions

ALV

DE0008404005

Assureurs et courtiers généralistes

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:37:39 19/04/2024			Après clotûre 21:59:58
263,2 ^EUR	+0,46 %		263,6	+0,13 %

09:52	Les Beaux Articles de la Semaine : guide pour investisseur échaudé, salaires de CEO et triste ânerie
18/04	Les actions saoudiennes bondissent jeudi ; Allianz Saudi Fransi brille	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	90 901	82 628	84 816	80 728	94 359	102 174	-	-
Valeur Entreprise ¹	105 718	98 147	97 814	97 218	94 359	115 489	116 884	102 174
PER	11,6 x	12,3 x	13,1 x	12,4 x	11,4 x	10,6 x	9,86 x	9,27 x
Rendement	4,4 %	4,78 %	5,2 %	5,67 %	5,7 %	5,72 %	6,05 %	6,52 %
Capitalisation / CA	0,64 x	0,59 x	0,57 x	0,53 x	0,58 x	0,6 x	0,59 x	0,56 x
Valeur Entreprise / CA	0,74 x	0,7 x	0,66 x	0,64 x	0,58 x	0,68 x	0,68 x	0,56 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,59 x	-	-	-	-	6,58 x	6,4 x	-
Valeur Entreprise / FCF	-	3,21 x	4,12 x	-	-	13,4 x	11,8 x	10,2 x
FCF Yield	-	31,2 %	24,2 %	-	-	7,45 %	8,49 %	9,79 %
Price to Book	1,23 x	1,02 x	1,06 x	-	1,62 x	1,73 x	1,62 x	1,54 x
Nbr de Titres (en Milliers)	416 211	411 697	408 458	401 834	389 994	389 977	-	-
Cours de référence ²	218,4	200,7	207,6	200,9	242,0	262,0	262,0	262,0
Date de publication	21/02/20	19/02/21	17/02/22	17/02/23	23/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	142 369	140 455	148 511	152 671	161 700	169 903	172 639	182 550
EBITDA ¹	13 923	-	-	-	-	17 546	18 268	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	11 855	10 751	13 400	14 164	14 746	15 377	16 054	16 748
Marge d'exploitation	8,33 %	7,65 %	9,02 %	9,28 %	9,12 %	9,05 %	9,3 %	9,17 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	11 077	9 604	9 520	9 649	11 582	13 864	14 629	15 492
Résultat net ¹	7 914	6 807	6 610	6 738	8 541	9 819	10 366	10 987
Marge nette	5,56 %	4,85 %	4,45 %	4,41 %	5,28 %	5,78 %	6 %	6,02 %
BNA ²	18,83	16,32	15,83	16,26	21,18	24,69	26,57	28,28
Free Cash Flow ¹	-	30 601	23 713	-	-	8 600	9 924	10 000
Marge FCF	-	21,79 %	15,97 %	-	-	5,06 %	5,75 %	5,48 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	49,01 %	54,33 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	449,55 %	358,74 %	-	-	87,58 %	95,74 %	91,02 %
Dividende / Action ²	9,600	9,600	10,80	11,40	13,80	14,98	15,85	17,09
Date de publication	21/02/20	19/02/21	17/02/22	17/02/23	23/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires	-	73 495	75 749	34 400	38 409	44 038	37 100	34 813	36 692	45 966	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	4 869	6 655	3 236	3 509	3 238	3 495	3 476	3 955	3 731	3 783	3 468	3 765	3 587	3 723	3 808	4 465	-
Marge d'exploitation	-	6,62 %	8,79 %	9,41 %	9,14 %	7,35 %	9,42 %	9,98 %	10,78 %	8,12 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	4 124	-	2 950	-	1 042	2 317	-	-	2 915	-	-	-	3 759	3 896	3 992	3 960	4 119
Résultat net ¹	3 805	2 927	-	2 111	-292	561	1 706	2 464	2 007	2 032	2 337	2 060	2 151	2 261	2 411	2 475	2 686	2 705
Marge nette	-	3,98 %	-	6,14 %	-0,76 %	1,27 %	4,6 %	7,08 %	5,47 %	4,42 %	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ²	-	-	-	5,010	-0,7200	1,360	3,850	6,020	4,990	5,078	5,500	5,100	5,470	6,840	4,962	6,465	7,097	8,885
Dividende / Action ²	-	-	-	-	10,80	-	-	-	11,40	-	-	-	13,80	-	-	-	15,70	-
Date de publication	21/02/20	05/08/20	06/08/21	10/11/21	17/02/22	12/05/22	05/08/22	09/11/22	17/02/23	12/05/23	10/08/23	10/11/23	23/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	14 817	15 519	12 998	16 490	-	13 315	14 710	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,064 x	-	-	-	-	0,7588 x	0,8053 x	-
Free Cash Flow ¹	-	30 601	23 713	-	-	8 600	9 924	10 000
ROE (RN / Capitaux Propres)	13,6 %	11,4 %	8,22 %	10,3 %	16 %	16,7 %	16,8 %	17 %
ROA (RN / Total Actif)	0,83 %	0,66 %	0,6 %	0,62 %	0,89 %	1,09 %	1 %	1,11 %
Total Actifs ¹	954 644	1 035 600	1 099 724	1 080 500	959 555	899 623	1 032 443	986 280
Actif net par Action ²	177,0	196,0	196,0	-	149,0	151,0	162,0	170,0
Cash Flow Par Action	-	77,30	61,00	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	1 448	-	-	-	1 675	1 744	1 743
Capex / CA	-	1,03 %	-	-	-	0,99 %	1,01 %	0,95 %
Date de publication	21/02/20	19/02/21	17/02/22	17/02/23	23/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Allianz SE

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

262 EUR

Objectif de cours Moyen

277 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+5,74 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Assurance et courtier généraliste - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ALLIANZ SE	+8,16 %	109 Md
CHUBB LIMITED	+8,58 %	99,62 Md
MARSH & MCLENNAN COMPANIES	+6,47 %	99,18 Md
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP (THE), INC.	+20,63 %	28,82 Md
TALANX AG	+5,49 %	18,9 Md
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	-2,97 %	12,27 Md
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE? SPÓLKA AKCYJNA	+6,83 %	10,78 Md
ASR NEDERLAND N.V.	+6,32 %	10,23 Md
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED	+18,86 %	10,08 Md
ASSURANT, INC.	+1,42 %	8,9 Md

Assurance et courtier généraliste - Autres