| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 708,10 EUR | -0,04 % |
|
-0,07 % | +1,35 % |
| Mois en cours | +0,48 % | ||
| 1 mois | +0,36 % |
Graphique Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd I H2 EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd IT USD Acc | 156 M USD | +2,44 % | +24,53 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd AT USD | 156 M USD | +2,09 % | +22,87 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd WT H2 EUR | 135 M EUR | +1,45 % | +18,33 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd I H2 EUR | 135 M EUR | +1,35 % | +17,87 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd W7 H2 EUR | 135 M EUR | +1,34 % | +18,15 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd P2 H2 EUR | 135 M EUR | +1,34 % | +18,04 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd AM H2 EUR | 135 M EUR | +1,01 % | +16,24 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd AT H2 EUR | 135 M EUR | +1,00 % | +16,07 % | ||
| Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd CT H2 EUR | 135 M EUR | +0,77 % | +14,86 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
55 M
EUR
Date de création
01/04/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/18 | |
| 31/03/21 | |
| 01/10/18 | |
| 31/03/21 | |
| 01/04/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/08/26 | 708,10 € | -0,04 % |
| 20/08/26 | 708,39 € | +0,06 % |
| 19/08/26 | 707,94 € | -0,03 % |
| 18/08/26 | 708,15 € | -0,08 % |
| 17/08/26 | 708,69 € | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 21 août 2026 à 11:00
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