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CA1363851017

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 20:24:52 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
76,72 ^USD	-0,07 %		-0,77 %	+17,21 %

16:30	RBC Marchés des Capitaux maintient la cote "Surperformance" et l'objectif de prix de 120 $CAN pour Canadian Natural Resources	MT
14:00	CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED : Desjardins toujours neutre sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	49 743	36 129	62 917	83 238	94 051	112 757	-	-
Valeur Entreprise ¹	70 096	57 093	76 558	93 272	94 051	122 311	121 763	121 432
PER	9,25 x	-82,7 x	8,27 x	7,9 x	11,6 x	13,8 x	12 x	12,6 x
Rendement	3,57 %	5,56 %	3,74 %	6,12 %	4,32 %	3,98 %	4,13 %	4,51 %
Capitalisation / CA	2,17 x	2,14 x	2,09 x	1,97 x	2,61 x	3,22 x	3,09 x	3,06 x
Valeur Entreprise / CA	3,06 x	3,38 x	2,55 x	2,21 x	2,61 x	3,5 x	3,33 x	3,3 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,17 x	10,3 x	4,86 x	4,22 x	5,57 x	6,98 x	6,28 x	6,37 x
Valeur Entreprise / FCF	11,2 x	24,6 x	7,67 x	6,36 x	-	14 x	12,7 x	12,8 x
FCF Yield	8,92 %	4,06 %	13 %	15,7 %	-	7,17 %	7,89 %	7,8 %
Price to Book	1,42 x	1,12 x	1,69 x	2,17 x	-	2,75 x	2,63 x	2,55 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 184 356	1 181 058	1 177 118	1 107 031	1 083 415	1 072 138	-	-
Cours de référence ²	42,00	30,59	53,45	75,19	86,81	105,2	105,2	105,2
Date de publication	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	22 871	16 893	30 057	42 298	35 968	34 971	36 519	36 833
EBITDA ¹	11 361	5 519	15 750	22 113	16 877	17 521	19 402	19 061
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 815	-527	10 026	14 760	10 464	10 898	12 508	11 625
Marge d'exploitation	25,43 %	-3,12 %	33,36 %	34,9 %	29,09 %	31,16 %	34,25 %	31,56 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 956	-873	9 911	13 704	10 165	10 366	11 560	11 733
Résultat net ¹	5 416	-435	7 664	10 937	8 233	8 483	9 380	8 729
Marge nette	23,68 %	-2,58 %	25,5 %	25,86 %	22,89 %	24,26 %	25,69 %	23,7 %
BNA ²	4,540	-0,3700	6,460	9,520	7,470	7,603	8,799	8,338
Free Cash Flow ¹	6 254	2 320	9 985	14 655	-	8 765	9 602	9 466
Marge FCF	27,34 %	13,73 %	33,22 %	34,65 %	-	25,06 %	26,29 %	25,7 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,05 %	42,04 %	63,4 %	66,27 %	-	50,03 %	49,49 %	49,66 %
FCF Conversion (Résultat net)	115,47 %	-	130,28 %	133,99 %	-	103,33 %	102,36 %	108,45 %
Dividende / Action ²	1,500	1,700	2,000	4,600	3,750	4,188	4,338	4,738
Date de publication	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	7 711	9 213	10 677	11 475	10 457	9 689	8 630	7 890	9 895	9 553	8 272	8 170	9 026	8 724	8 917
EBITDA ¹	4 299	5 136	6 007	6 396	6 130	4 270	3 868	3 069	5 243	4 881	3 910	3 993	4 740	4 847	4 354
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 857	3 663	4 600	5 033	4 676	1 141	2 450	1 672	3 706	2 820	2 488	2 440	3 264	3 233	-
Marge d'exploitation	37,05 %	39,76 %	43,08 %	43,86 %	44,72 %	11,78 %	28,39 %	21,19 %	37,45 %	29,52 %	30,07 %	29,86 %	36,16 %	37,05 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 809	3 410	4 077	4 532	3 765	1 330	2 288	1 772	3 147	2 958	1 954	2 334	2 840	2 557	2 558
Résultat net ¹	2 202	2 534	3 101	3 502	2 814	1 520	1 799	1 463	2 344	2 627	1 508	1 866	2 074	1 846	1 895
Marge nette	28,56 %	27,5 %	29,04 %	30,52 %	26,91 %	15,69 %	20,85 %	18,54 %	23,69 %	27,5 %	18,23 %	22,84 %	22,97 %	21,16 %	21,26 %
BNA ²	1,860	2,140	2,630	3,000	2,490	1,360	1,620	1,320	2,130	2,410	1,486	1,703	2,195	2,118	2,118
Dividende / Action ²	0,5875	0,5900	0,7500	0,7500	2,250	0,8500	0,9000	0,9000	0,9000	1,050	1,033	1,050	1,050	1,070	1,067
Date de publication	04/11/21	03/03/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	02/03/23	04/05/23	03/08/23	02/11/23	29/02/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	20 353	20 964	13 641	10 034	-	9 555	9 006	8 675
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,791 x	3,799 x	0,8661 x	0,4538 x	-	0,5453 x	0,4642 x	0,4551 x
Free Cash Flow ¹	6 254	2 320	9 985	14 655	-	8 765	9 602	9 466
ROE (RN / Capitaux Propres)	16,2 %	-1,29 %	22,1 %	28,6 %	21,1 %	20,2 %	23,6 %	23,5 %
ROA (RN / Total Actif)	7,24 %	-0,57 %	9,77 %	14,3 %	-	10,1 %	13,3 %	-
Total Actifs ¹	74 840	76 698	78 469	76 403	-	83 745	70 371	-
Actif net par Action ²	29,50	27,40	31,60	34,60	-	38,20	40,00	41,30
Cash Flow Par Action ²	8,610	4,130	11,40	17,20	13,90	13,80	15,50	14,80
Capex ¹	3 608	2 560	4 493	5 103	4 865	5 596	5 430	4 529
Capex / CA	15,78 %	15,15 %	14,95 %	12,06 %	13,53 %	16 %	14,87 %	12,3 %
Date de publication	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Canadian Natural Resources Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

105,2 CAD

Objectif de cours Moyen

109,9 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+4,47 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHEVRON CORPORATION	+8,94 %	299 Md
CONOCOPHILLIPS	+12,10 %	151 Md
CNOOC LIMITED	+41,69 %	115 Md
EOG RESOURCES, INC.	+11,79 %	77,02 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22,40 %	63,9 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12,86 %	59,39 Md
HESS CORPORATION	+9,16 %	47,98 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+31,75 %	36,15 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-8,47 %	34,99 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres