COSAN S.A. Ajouter à une liste
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,42 BRL | -11,86 % |
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-3,02 % | -25,46 % |
| 29/03 | Cosan S.A. annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023 | CI |
| 28/03 | Transcript : Cosan S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 28, 2024 |
Synthèse
- La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
- Le titre est valorisé sur 2023 à 0.54 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
- Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.
- L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation
| Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
|---|---|---|---|---|
| -25,46 % | 5,1 Md | B- | ||
| +12,20 % | 865 Md | - | D+ | |
| 0,00 % | 239 Md | - | C | |
| +18,28 % | 167 Md | B | ||
| -7,67 % | 124 Md | B- | ||
| +31,07 % | 82,45 Md | B+ | ||
| -4,54 % | 74,34 Md | B | ||
| -15,87 % | 50,62 Md | C+ | ||
| -20,32 % | 41,22 Md | - | - | |
| +22,96 % | 33,68 Md | A |
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
Fondamentaux
Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière
Valorisation
PER
-
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement
Momentum
Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois
Consensus
Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
-
Révision Opinion 12m
Visibilité
Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications
Environnement
Emissions
Innovation
Utilisation de ressources
Gouvernance
Stratégie RSE
Management
Actionnaires
Polémique
Polémique
Analyse technique
Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
- Bourse
- Actions
- Action CSAN3
- Notations Cosan S.A.
