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US12662P1084

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,57 ^USD	-0,36 %		+0,48 %	+10,79 %

18/03	CVR Energy, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI
21/02	Icahn Enterprises avertit que sa valeur d'actif net a baissé de manière séquentielle au cours du trimestre de décembre, et nomme un nouveau PDG	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 064	1 498	1 690	3 151	3 046	3 375	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 607	2 514	2 834	4 226	4 044	4 317	4 253	4 228
PER	10,7 x	-5,87 x	67,2 x	6,81 x	3,96 x	12,5 x	17,2 x	29,2 x
Rendement	7,54 %	2,68 %	29,1 %	16,9 %	14,9 %	7,45 %	7,45 %	7,45 %
Capitalisation / CA	0,64 x	0,38 x	0,23 x	0,29 x	0,33 x	0,41 x	0,42 x	0,43 x
Valeur Entreprise / CA	0,72 x	0,64 x	0,39 x	0,39 x	0,44 x	0,52 x	0,53 x	0,54 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,24 x	-359 x	7,94 x	3,09 x	3,47 x	5,15 x	5,43 x	5,46 x
Valeur Entreprise / FCF	7,28 x	-73,9 x	16,5 x	5,45 x	5,44 x	10,9 x	12,4 x	15 x
FCF Yield	13,7 %	-1,35 %	6,07 %	18,4 %	18,4 %	9,19 %	8,08 %	6,65 %
Price to Book	2,92 x	1,47 x	3,05 x	5,88 x	3,56 x	3,59 x	3,57 x	3,74 x
Nbr de Titres (en Milliers)	100 531	100 531	100 531	100 531	100 531	100 531	-	-
Cours de référence ²	40,43	14,90	16,81	31,34	30,30	33,57	33,57	33,57
Date de publication	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 364	3 930	7 242	10 896	9 247	8 232	8 022	7 759
EBITDA ¹	880	-7	357	1 369	1 164	837,6	783,4	774,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	580	-333	87	963	1 123	555,8	500,7	472,8
Marge d'exploitation	9,11 %	-8,47 %	1,2 %	8,84 %	12,14 %	6,75 %	6,24 %	6,09 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	491	-415	66	801	1 085	496	427	-
Résultat net ¹	380	-256	25	463	769	268	197	115
Marge nette	5,97 %	-6,51 %	0,35 %	4,25 %	8,32 %	3,26 %	2,46 %	1,48 %
BNA ²	3,780	-2,540	0,2500	4,600	7,650	2,675	1,950	1,150
Free Cash Flow ¹	633	-34	172	776	743	396,7	343,5	281
Marge FCF	9,95 %	-0,87 %	2,38 %	7,12 %	8,04 %	4,82 %	4,28 %	3,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	71,93 %	-	48,18 %	56,68 %	63,83 %	47,36 %	43,85 %	36,27 %
FCF Conversion (Résultat net)	166,58 %	-	688 %	167,6 %	96,62 %	148,01 %	174,37 %	244,35 %
Dividende / Action ²	3,050	0,4000	4,890	5,300	4,500	2,500	2,500	2,500
Date de publication	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 883	2 112	2 373	3 144	2 699	2 679	2 286	2 236	2 522	2 202	1 963	2 089	2 106	2 074	1 809
EBITDA ¹	242	111	155	511	313	388	334	347	313	170	129,6	274,3	241,1	201	162,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	175	40	220	512	238	236	330	224	232	124	60,42	186,9	183,2	125,8	88,43
Marge d'exploitation	9,29 %	1,89 %	9,27 %	16,28 %	8,82 %	8,81 %	14,44 %	10,02 %	9,2 %	5,63 %	3,08 %	8,94 %	8,7 %	6,06 %	4,89 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	153	18	187	305	87	222	315	212	438	119	64	210	147	75	67
Résultat net ¹	84	-14	94	165	93	112	195	130	353	91	16	118	99	49	33
Marge nette	4,46 %	-0,66 %	3,96 %	5,25 %	3,45 %	4,18 %	8,53 %	5,81 %	14 %	4,13 %	0,82 %	5,65 %	4,7 %	2,36 %	1,82 %
BNA ²	0,8300	-0,1400	0,9300	1,640	0,9200	1,110	1,940	1,290	3,510	0,9100	0,1600	1,180	0,9800	0,4900	0,3300
Dividende / Action ²	-	-	0,4000	0,4000	-	4,100	0,5000	0,5000	2,000	2,000	0,5000	0,8125	0,7500	0,5000	0,5000
Date de publication	01/11/21	22/02/22	02/05/22	01/08/22	31/10/22	21/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	20/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	543	1 016	1 144	1 075	998	942	878	854
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,617 x	-145,1 x	3,204 x	0,7852 x	0,8574 x	1,125 x	1,121 x	1,102 x
Free Cash Flow ¹	633	-34	172	776	743	397	344	281
ROE (RN / Capitaux Propres)	28,4 %	-19,1 %	-11,9 %	112 %	112 %	32 %	26,4 %	30 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-5,84 %	-2,37 %	15,1 %	17,4 %	6 %	6,83 %	-
Total Actifs ¹	-	4 384	-1 054	3 061	4 413	4 467	2 885	-
Actif net par Action ²	13,90	10,10	5,500	5,330	8,500	9,340	9,410	8,980
Cash Flow Par Action ²	7,430	0,9000	3,940	9,620	9,430	6,350	4,620	4,730
Capex ¹	114	124	224	191	205	215	207	180
Capex / CA	1,79 %	3,16 %	3,09 %	1,75 %	2,22 %	2,62 %	2,58 %	2,32 %
Date de publication	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour CVR Energy, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

D+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

33,57 USD

Objectif de cours Moyen

32,2 USD

Ecart / Objectif Moyen

-4,08 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Raffinage de pétrole

	Varia. 1 janv.	Capi.
CVR ENERGY, INC.	+10,79 %	3,37 Md
ORLEN SPÓ?KA AKCYJNA	+3,36 %	19,15 Md
HF SINCLAIR CORPORATION	+3,35 %	11,32 Md
TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI	+32,31 %	11,12 Md
IDEMITSU KOSAN CO., LTD.	+33,22 %	9,3 Md
ICAHN ENTERPRISES L.P.	+0,41 %	7,41 Md
MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED	+89,57 %	5,23 Md
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED	-4,42 %	3,24 Md
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	+14,81 %	3,16 Md
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	+13,74 %	2,7 Md

Raffinage de pétrole