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US2937921078

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 17/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,39 ^USD	+0,21 %		-2,61 %	+7,74 %

09/04	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie en baisse en fin d'après-midi mardi	MT
09/04	Mise à jour sectorielle : Énergie	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	61 647	42 763	47 920	52 475	57 229	61 556	-	-
Valeur Entreprise ¹	88 937	71 470	74 635	80 564	57 229	90 857	90 743	91 073
PER	13,5 x	11,5 x	10,5 x	9,65 x	10,5 x	10,6 x	10,2 x	9,81 x
Rendement	6,27 %	9,11 %	8,27 %	7,9 %	7,61 %	7,45 %	7,84 %	8,28 %
Capitalisation / CA	1,88 x	1,57 x	1,17 x	0,9 x	1,15 x	1,14 x	1,1 x	1,05 x
Valeur Entreprise / CA	2,71 x	2,63 x	1,83 x	1,38 x	1,15 x	1,68 x	1,62 x	1,55 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11 x	8,87 x	8,9 x	8,65 x	6,14 x	9,26 x	8,94 x	8,65 x
Valeur Entreprise / FCF	36 x	26,8 x	11,9 x	13,1 x	13,4 x	19,5 x	16,1 x	13,9 x
FCF Yield	2,78 %	3,74 %	8,44 %	7,64 %	7,44 %	5,14 %	6,2 %	7,17 %
Price to Book	2,49 x	1,76 x	1,89 x	1,97 x	-	2,15 x	2,06 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	2 189 170	2 182 881	2 182 130	2 175 570	2 171 879	2 168 245	-	-
Cours de référence ²	28,16	19,59	21,96	24,12	26,35	28,33	28,33	28,33
Date de publication	30/01/20	03/02/21	01/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	32 789	27 200	40 807	58 186	49 715	53 969	56 000	58 626
EBITDA ¹	8 117	8 056	8 381	9 309	9 318	9 813	10 154	10 533
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 079	5 035	6 104	6 907	6 929	7 353	7 631	7 744
Marge d'exploitation	18,54 %	18,51 %	14,96 %	11,87 %	13,94 %	13,62 %	13,63 %	13,21 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 733	3 761	4 825	5 697	5 701	5 963	6 280	6 110
Résultat net ¹	4 591	3 775	4 634	5 487	5 529	5 839	6 106	6 258
Marge nette	14 %	13,88 %	11,36 %	9,43 %	11,12 %	10,82 %	10,9 %	10,67 %
BNA ²	2,090	1,710	2,100	2,500	2,520	2,670	2,784	2,888
Free Cash Flow ¹	2 472	2 670	6 297	6 159	4 256	4 670	5 626	6 530
Marge FCF	7,54 %	9,82 %	15,43 %	10,59 %	8,56 %	8,65 %	10,05 %	11,14 %
FCF Conversion (EBITDA)	30,45 %	33,15 %	75,13 %	66,16 %	45,68 %	47,59 %	55,41 %	62 %
FCF Conversion (Résultat net)	53,83 %	70,74 %	135,88 %	112,25 %	76,98 %	79,98 %	92,15 %	104,36 %
Dividende / Action ²	1,765	1,785	1,815	1,905	2,005	2,112	2,222	2,346
Date de publication	30/01/20	03/02/21	01/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	10 831	11 370	13 008	16 060	15 468	13 650	12 444	10 651	11 998	14 622	13 838	14 118	14 562	14 946	15 673
EBITDA ¹	2 015	2 112	2 257	2 418	2 258	2 376	2 321	2 171	2 327	2 499	2 430	2 369	2 466	2 547	2 510
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 513	1 404	1 666	1 764	1 712	1 765	1 734	1 579	1 695	1 921	1 837	1 747	1 864	1 953	1 927
Marge d'exploitation	13,97 %	12,34 %	12,81 %	10,98 %	11,07 %	12,93 %	13,93 %	14,82 %	14,13 %	13,14 %	13,28 %	12,38 %	12,8 %	13,07 %	12,3 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 198	1 077	1 350	1 457	1 410	1 480	1 432	1 296	1 372	1 601	1 512	1 341	1 508	1 635	1 572
Résultat net ¹	1 153	1 028	1 296	1 411	1 360	1 420	1 390	1 253	1 318	1 568	1 471	1 379	1 494	1 576	1 529
Marge nette	10,65 %	9,04 %	9,96 %	8,79 %	8,79 %	10,4 %	11,17 %	11,76 %	10,99 %	10,72 %	10,63 %	9,77 %	10,26 %	10,55 %	9,76 %
BNA ²	0,5200	0,4700	0,5900	0,6400	0,6200	0,6500	0,6300	0,5700	0,6000	0,7200	0,6633	0,6250	0,6741	0,7101	0,6966
Dividende / Action ²	0,4500	0,4650	0,4650	0,4750	0,4750	0,4900	0,4900	0,5000	0,5000	0,5150	0,5172	0,5283	0,5283	0,5422	0,5450
Date de publication	02/11/21	01/02/22	02/05/22	03/08/22	01/11/22	01/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	01/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	27 290	28 708	26 716	28 089	-	29 300	29 187	29 516
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,362 x	3,564 x	3,188 x	3,017 x	-	2,986 x	2,874 x	2,802 x
Free Cash Flow ¹	2 472	2 670	6 297	6 159	4 256	4 670	5 626	6 530
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,5 %	15,4 %	18,7 %	21,1 %	-	20,5 %	20,6 %	20 %
ROA (RN / Total Actif)	7,74 %	6 %	7,04 %	8,09 %	-	7,7 %	7,6 %	7,7 %
Total Actifs ¹	59 319	62 920	65 816	67 817	-	75 825	80 338	81 266
Actif net par Action ²	11,30	11,10	11,60	12,30	-	13,10	13,80	-
Cash Flow Par Action ²	2,960	2,680	3,860	3,660	3,450	3,820	4,050	4,170
Capex ¹	4 532	3 288	2 223	1 964	3 266	3 779	3 355	3 425
Capex / CA	13,82 %	12,09 %	5,45 %	3,38 %	6,57 %	7 %	5,99 %	5,84 %
Date de publication	30/01/20	03/02/21	01/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Enterprise Products Partners L.P.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

28,33 USD

Objectif de cours Moyen

32,49 USD

Ecart / Objectif Moyen

+14,67 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - services de transport - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+7,74 %	61,43 Md
ENBRIDGE INC.	-3,77 %	70,04 Md
WILLIAMS COMPANIES	+8,18 %	45,87 Md
MPLX LP	+8,91 %	40,09 Md
KINDER MORGAN, INC.	+0,68 %	39,26 Md
TC ENERGY CORPORATION	-6,67 %	36,48 Md
TARGA RESOURCES CORP.	+29,19 %	25,38 Md
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-6,31 %	22,59 Md
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+3,05 %	19,82 Md
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P.	+14,59 %	12,1 Md

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