Finances Eastman Chemical Company

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US2774321002

Chimie diversifiée

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
97,34 ^USD	+1,86 %		+0,29 %	+8,37 %

29/04	EASTMAN CHEMICAL COMPANY : Morgan Stanley optimiste sur le dossier	ZM
29/04	EASTMAN CHEMICAL COMPANY : JPMorgan Chase persiste à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	10 779	13 588	16 255	9 768	10 645	11 447	-	-
Valeur Entreprise ¹	16 357	18 642	20 955	14 426	14 943	15 710	15 660	15 592
PER	14,5 x	28,7 x	19,3 x	12,8 x	12 x	12,8 x	10,9 x	10,5 x
Rendement	3,18 %	2,66 %	2,34 %	3,77 %	3,54 %	3,34 %	3,52 %	3,76 %
Capitalisation / CA	1,16 x	1,6 x	1,55 x	0,92 x	1,16 x	1,22 x	1,16 x	1,09 x
Valeur Entreprise / CA	1,76 x	2,2 x	2 x	1,36 x	1,62 x	1,67 x	1,58 x	1,48 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,18 x	10,4 x	9,64 x	7,94 x	9,37 x	8,69 x	7,92 x	7,33 x
Valeur Entreprise / FCF	15,2 x	17,4 x	19,7 x	18,7 x	27,4 x	24,2 x	26,3 x	17,7 x
FCF Yield	6,6 %	5,75 %	5,08 %	5,35 %	3,65 %	4,13 %	3,8 %	5,64 %
Price to Book	1,81 x	2,26 x	2,73 x	-	1,93 x	1,97 x	1,77 x	1,62 x
Nbr de Titres (en Milliers)	136 000	135 500	134 440	119 940	118 513	117 599	-	-
Cours de référence ²	79,26	100,3	120,9	81,44	89,82	97,34	97,34	97,34
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	9 273	8 473	10 476	10 580	9 210	9 402	9 897	10 527
EBITDA ¹	2 000	1 790	2 173	1 816	1 595	1 808	1 977	2 128
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 389	1 216	1 635	1 339	1 097	1 282	1 455	1 587
Marge d'exploitation	14,98 %	14,35 %	15,61 %	12,66 %	11,91 %	13,64 %	14,7 %	15,07 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	902	530	1 082	977	1 087	1 066	1 259	1 281
Résultat net ¹	759	478	857	793	894	897,4	1 070	1 087
Marge nette	8,19 %	5,64 %	8,18 %	7,5 %	9,71 %	9,54 %	10,81 %	10,32 %
BNA ²	5,480	3,500	6,250	6,350	7,490	7,581	8,943	9,282
Free Cash Flow ¹	1 079	1 072	1 064	772	546	649,6	594,9	879,5
Marge FCF	11,64 %	12,65 %	10,16 %	7,3 %	5,93 %	6,91 %	6,01 %	8,35 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,95 %	59,89 %	48,96 %	42,51 %	34,23 %	35,94 %	30,1 %	41,32 %
FCF Conversion (Résultat net)	142,16 %	224,27 %	124,15 %	97,35 %	61,07 %	72,39 %	55,61 %	80,92 %
Dividende / Action ²	2,520	2,670	2,830	3,070	3,180	3,254	3,423	3,657
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	2 694	2 714	2 784	2 709	2 373	2 412	2 324	2 267	2 207	2 310	2 364	2 405	2 345	2 438	2 488
EBITDA ¹	458	487	591	450	288	424	455	376	340	401	462,2	494,6	451,1	469,6	497,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	336	366	469	333	171	283	336	256	222	274	335,7	358,8	316,2	340,4	358,6
Marge d'exploitation	12,47 %	13,49 %	16,85 %	12,29 %	7,21 %	11,73 %	14,46 %	11,29 %	10,06 %	11,86 %	14,2 %	14,92 %	13,48 %	13,96 %	14,41 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	529	287	381	281	28	194	269	199	425	214	281,7	304,3	268,3	282,5	350
Résultat net ¹	378	235	256	301	1	134	272	178	310	165	235,5	257,8	232,5	238	295
Marge nette	14,03 %	8,66 %	9,2 %	11,11 %	0,04 %	5,56 %	11,7 %	7,85 %	14,05 %	7,14 %	9,96 %	10,72 %	9,91 %	9,76 %	11,86 %
BNA ²	2,810	1,800	2,030	2,460	0,0100	1,120	2,270	1,490	2,610	1,390	1,995	2,172	1,973	1,950	2,520
Dividende / Action ²	0,7600	0,7600	0,7600	0,7600	0,7900	0,7900	0,7900	-	0,8100	0,8100	0,8100	0,8067	0,8157	0,8552	0,8552
Date de publication	27/01/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	26/01/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	01/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	5 578	5 054	4 700	4 658	4 298	4 263	4 213	4 145
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,789 x	2,823 x	2,163 x	2,565 x	2,695 x	2,359 x	2,131 x	1,947 x
Free Cash Flow ¹	1 079	1 072	1 064	772	546	650	595	880
ROE (RN / Capitaux Propres)	16,8 %	14 %	20,7 %	-	14,4 %	15,7 %	16,8 %	17,1 %
ROA (RN / Total Actif)	6,17 %	5,23 %	7,68 %	-	5,21 %	5,91 %	6,53 %	6,84 %
Total Actifs ¹	12 293	9 142	11 164	-	17 165	15 174	16 381	15 896
Actif net par Action ²	43,80	44,30	44,20	-	46,50	49,50	55,00	60,00
Cash Flow Par Action ²	10,90	10,70	11,80	7,810	11,50	12,00	16,20	14,70
Capex ¹	425	383	555	611	828	732	854	854
Capex / CA	4,58 %	4,52 %	5,3 %	5,78 %	8,99 %	7,78 %	8,63 %	8,11 %
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Eastman Chemical Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

97,34 USD

Objectif de cours Moyen

106,2 USD

Ecart / Objectif Moyen

+9,12 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Produits chimiques de diversification

	Varia. 1 janv.	Capi.
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+8,37 %	11,45 Md
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	+4,70 %	75,24 Md
BASF SE	+0,56 %	46,91 Md
DUPONT DE NEMOURS, INC.	-3,94 %	30,9 Md
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+12,42 %	18,41 Md
BRENNTAG SE	-9,54 %	11,65 Md
SYENSQO SA/NV	-7,33 %	9,85 Md
ASAHI KASEI CORPORATION	+5,92 %	9,45 Md
SRF LIMITED	+6,51 %	9,37 Md
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	+6,66 %	8,15 Md

Produits chimiques de diversification