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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,256 EUR | +0,18 % |
|
+1,20 % | -1,77 % |
| Mois en cours | +0,59 % | ||
| 1 mois | -1,29 % |
Graphique Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-QD-EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Le Compartiment vise à générer des revenus ainsi qu'une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de créance internationaux des marchés émergents de qualité « investment grade » et « sub investment grade » et des liquidités libellés en devise locale. Le Compartiment peut aussiinvestir dans des titres de créance internationaux des marchés émergents nonlibellés en devise locale. Le portefeuille peut investir jusqu'à 25 % de ses actifs en obligations d'entreprises émises sur les marchés émergents. Les investissements seront effectués, notamment, en Amérique latine, Asie du Sud-Est, Afrique, Europe de l'Est (Russie comprise) et Moyen-Orient.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt I-Dis-EUR | 152 M EUR | -1,54 % | +6,32 % | ||
| Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-QD-EUR | 134 M EUR | -1,60 % | +5,98 % | ||
| Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD | 142 M USD | -4,21 % | -5,32 % | ||
| Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt A-Acc-USD | 165 M USD | -4,52 % | -7,38 % | ||
| Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-EUR H | 152 M EUR | -4,81 % | -11,22 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
16 M
EUR
Date de création
12/04/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/04/13 | |
| 01/07/19 | |
| 01/01/19 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 03/05/24 | 6,256 | +0,18 % | 0 |
| 02/05/24 | 6,245 | +0,52 % | 0 |
| 01/05/24 | 6,213 | -0,88 % | 0 |
| 30/04/24 | 6,268 | -0,06 % | 0 |
| 29/04/24 | 6,272 | +0,16 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 03 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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