Cours Fidelity Euro Cash Fd Y-Acc-EUR

Fonds

LU0346390353

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,44 ^EUR	+0,03 %		+0,07 %	+1,24 %

Mois en cours	+0,25 %
1 mois	+0,33 %

Graphique Fidelity Euro Cash Fd Y-Acc-EUR

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Connu précédemment sous le nom de Capital Builder DM Cash Fund, ce fonds vise une croissance prudente du capital avec un risque minimal en investissant principalement dans des titres négociables. Le fonds peut investir dans des obligations cessibles, des bons du Trésor et des instruments monétaires. En tenant compte des restrictions légales, chaque fonds peut de façon intermédiaire détenir des liquidités ou ses équivalents jusqu´à 49% du total des actifs nets.

Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Fidelity Euro Cash Fd I-Acc-EUR	660 M EUR	+1,28 %	-
Fidelity Euro Cash Fd Y-Acc-EUR	595 M EUR	+1,27 %	+3,54 %
Fidelity Funds - Euro Cash Fd A-Dis-EUR	692 M EUR	+1,24 %	+3,23 %
Fidelity Funds - Euro Cash Fd A-Acc-EUR	692 M EUR	+1,24 %	+3,23 %
Fidelity Euro Cash Fd E-Acc-EUR	692 M EUR	+1,24 %	+3,23 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au Aujourd'hui

181 M EUR

Date de création

17/03/2008

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Monétaires

Catégorie Morningstar

Monétaires EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP monétaires

investment focus

Fonds Monétaires Autres Devises

Frais

Gestion

0.1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Timothy Foster	01/01/19
Christopher Ellinger	01/01/19

Cotations

Date	Cours	Variation
23/04/24	10,44	+0,01 %
22/04/24	10,44	+0,03 %
19/04/24	10,44	+0,01 %
18/04/24	10,44	+0,01 %
17/04/24	10,44	+0,01 %

Temps réel Fonds, Le 22 avril 2024 à 11:00

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