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FORTUM

FI0009007132

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 17:29:56 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,13 ^EUR	-0,78 %		+0,66 %	-7,12 %

17/04	FORTUM OYJ - PPA AVEC TARIFICATION PROGRESSIVE POUR LA LIVRAISON D'ENVIRON...	RE
17/04	La marge de manoeuvre de la Fed se réduit

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	19 542	17 499	23 975	13 943	11 718	10 884	-	-
Valeur Entreprise ¹	24 802	24 522	33 603	15 027	12 660	11 920	12 098	12 425
PER	13,2 x	9,61 x	32,5 x	-5,71 x	7,77 x	11,4 x	12,5 x	13,7 x
Rendement	5 %	5,69 %	4,22 %	5,86 %	8,81 %	7,7 %	6,75 %	6,09 %
Capitalisation / CA	3,59 x	0,36 x	0,21 x	1,58 x	1,75 x	1,77 x	1,8 x	1,94 x
Valeur Entreprise / CA	4,55 x	0,5 x	0,3 x	1,71 x	1,89 x	1,94 x	2 x	2,21 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14 x	10,1 x	8,8 x	6,17 x	6,65 x	7,27 x	8,35 x	8,66 x
Valeur Entreprise / FCF	18,8 x	16,9 x	8,86 x	9,57 x	11,2 x	11,8 x	16,5 x	20,1 x
FCF Yield	5,32 %	5,93 %	11,3 %	10,4 %	8,96 %	8,48 %	6,07 %	4,98 %
Price to Book	1,51 x	1,35 x	1,98 x	1,82 x	1,39 x	1,32 x	1,34 x	1,33 x
Nbr de Titres (en Milliers)	888 294	888 294	888 294	897 264	897 264	897 264	-	-
Cours de référence ²	22,00	19,70	26,99	15,54	13,06	12,13	12,13	12,13
Date de publication	06/02/20	12/03/21	03/03/22	02/03/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 447	49 015	112 400	8 804	6 711	6 133	6 050	5 622
EBITDA ¹	1 766	2 434	3 817	2 436	1 903	1 639	1 449	1 434
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 191	1 344	2 536	1 871	1 544	1 323	1 184	1 051
Marge d'exploitation	21,87 %	2,74 %	2,26 %	21,25 %	23,01 %	21,57 %	19,58 %	18,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 728	2 199	-289	455	1 583	1 182	1 062	940,3
Résultat net ¹	1 482	1 823	739	-2 416	1 514	956,1	862,7	775,3
Marge nette	27,21 %	3,72 %	0,66 %	-27,44 %	22,56 %	15,59 %	14,26 %	13,79 %
BNA ²	1,670	2,050	0,8300	-2,720	1,680	1,066	0,9695	0,8823
Free Cash Flow ¹	1 320	1 454	3 792	1 570	1 134	1 010	734	619,2
Marge FCF	24,23 %	2,97 %	3,37 %	17,83 %	16,9 %	16,47 %	12,13 %	11,01 %
FCF Conversion (EBITDA)	74,75 %	59,74 %	99,35 %	64,45 %	59,59 %	61,64 %	50,64 %	43,18 %
FCF Conversion (Résultat net)	89,07 %	79,76 %	513,13 %	-	74,9 %	105,67 %	85,08 %	79,87 %
Dividende / Action ²	1,100	1,120	1,140	0,9100	1,150	0,9337	0,8194	0,7390
Date de publication	06/02/20	12/03/21	03/03/22	02/03/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	13 687	-	23 700	50 079	-	43 623	38 237	-	2 152	2 736	2 552	1 368	-	1 220	1 858	1 828	1 269	1 149	1 886	-
EBITDA ¹	1 055	1 827	574	1 416	1 990	-104	-	816	561	895	891	344	1 125	318	459	575,7	344,5	265,5	427,5	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	600	1 206	260	1 070	-	-438	574	136	421	744	784	262	960	226	359	481	256,7	181,3	338	-
Marge d'exploitation	4,38 %	-	1,1 %	2,14 %	-	-1 %	1,5 %	-	19,56 %	27,19 %	30,72 %	19,15 %	-	18,52 %	19,32 %	26,31 %	20,23 %	15,79 %	17,92 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 583	717	-3 134	2 128	-	-3 561	-8 659	-	737	-1 559	720	175	-	224	488	478,3	224,3	147,7	324	-
Résultat net ¹	1 244	618	-721	842	-	-2 222	-5 686	-	6 099	-608	565	-3 232	-	188	410	387,3	181,3	119,3	242,7	-
Marge nette	9,09 %	-	-3,04 %	1,68 %	-	-5,09 %	-14,87 %	-	283,41 %	-22,22 %	22,14 %	-236,26 %	-	15,41 %	22,07 %	21,19 %	14,29 %	10,39 %	12,87 %	-
BNA ²	1,400	0,7000	-0,8200	0,9500	-	-2,500	-6,400	-	6,860	-0,6800	0,6300	-3,600	-	0,2100	0,4500	0,4300	0,2033	0,1333	0,2733	-
Dividende / Action ²	-	-	-	1,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2453	0,2453	0,2453	0,2453	0,1875
Date de publication	19/08/20	17/08/21	12/11/21	03/03/22	03/03/22	12/05/22	25/08/22	25/08/22	10/11/22	02/03/23	11/05/23	04/08/23	04/08/23	02/11/23	07/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	5 260	7 023	9 628	1 084	942	1 036	1 214	1 542
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,978 x	2,885 x	2,522 x	0,445 x	0,495 x	0,6323 x	0,8378 x	1,075 x
Free Cash Flow ¹	1 320	1 454	3 792	1 570	1 134	1 010	734	619
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,9 %	14,1 %	5,89 %	15,7 %	14,3 %	11,8 %	10,2 %	8,95 %
ROA (RN / Total Actif)	6,48 %	4,49 %	0,71 %	1,79 %	5,43 %	5,27 %	4,85 %	4,38 %
Total Actifs ¹	22 887	40 587	103 734	-135 065	27 898	18 135	17 769	17 713
Actif net par Action ²	14,60	14,60	13,70	8,550	9,400	9,180	9,040	9,150
Cash Flow Par Action ²	2,270	2,880	5,580	2,370	1,910	1,650	1,370	1,280
Capex ¹	695	1 101	1 178	534	576	554	567	542
Capex / CA	12,76 %	2,25 %	1,05 %	6,07 %	8,58 %	9,03 %	9,37 %	9,65 %
Date de publication	06/02/20	12/03/21	03/03/22	02/03/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Fortum Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

12,13 EUR

Objectif de cours Moyen

12,89 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+6,30 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
FORTUM OYJ	-7,12 %	11,74 Md
NEXTERA ENERGY	+9,58 %	136 Md
SOUTHERN COMPANY	+5,41 %	80,11 Md
IBERDROLA, S.A.	-2,86 %	77,69 Md
DUKE ENERGY CORPORATION	+1,98 %	75,76 Md
ENEL S.P.A.	-9,54 %	66,51 Md
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+59,26 %	59,32 Md
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+6,34 %	45,06 Md
DOMINION ENERGY, INC.	+9,00 %	42,44 Md
GE VERNOVA INC.	0,00 %	40,22 Md

Services aux collectivités d'électricité - Autres