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CY0200352116

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 16:45:00 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
255,2 ^NOK	+1,19 %		-5,31 %	+25,78 %

21/03	FRONTLINE PLC : Jefferies & Co. relève à l'achat	ZM
29/02	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie sont en hausse en pré-marché jeudi	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	939	2 532	1 230	1 439	2 703	5 212	5 212	-
Valeur Entreprise ¹	2 702	4 410	3 245	3 688	4 606	7 607	8 385	7 902
PER	-111 x	16,5 x	2,98 x	-118 x	5,49 x	6,8 x	6,77 x	6,43 x
Rendement	-	3,89 %	25,7 %	-	10 %	10,8 %	11,3 %	13,9 %
Capitalisation / CA	2,58 x	4,51 x	1,42 x	4,03 x	3,28 x	3,77 x	3,34 x	3,02 x
Valeur Entreprise / CA	7,41 x	7,85 x	3,74 x	10,3 x	5,58 x	6,43 x	5,38 x	4,58 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,3 x	11,9 x	5,02 x	23,1 x	7,89 x	7,78 x	6,57 x	5,94 x
Valeur Entreprise / FCF	-17,7 x	49,2 x	-27 x	-12,3 x	93 x	-9,81 x	25,3 x	7,51 x
FCF Yield	-5,66 %	2,03 %	-3,71 %	-8,14 %	1,08 %	-10,2 %	3,96 %	13,3 %
Price to Book	0,81 x	1,68 x	0,76 x	0,87 x	1,15 x	1,96 x	2,39 x	2,24 x
Nbr de Titres (en Milliers)	169 809	196 894	197 692	203 531	222 623	222 623	222 623	-
Cours de référence ²	5,530	12,86	6,220	7,070	12,14	23,41	23,41	23,41
Date de publication	28/02/19	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	364,5	561,8	868,1	356,7	824,7	1 184	1 559	1 725
EBITDA ¹	203,5	369,2	646,6	160	583,8	977,6	1 275	1 329
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	80,96	251,3	507,8	12,22	445,6	746,7	937	1 010
Marge d'exploitation	22,21 %	44,73 %	58,5 %	3,42 %	54,04 %	63,08 %	60,09 %	58,52 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-8,082	140,3	413	-6,515	475,9	656,6	726,4	747,2
Résultat net ¹	-8,9	139,9	412,9	-11,15	472,7	656,4	733,4	741,6
Marge nette	-2,44 %	24,9 %	47,56 %	-3,13 %	57,32 %	55,46 %	47,03 %	42,98 %
BNA ²	-0,0500	0,7800	2,090	-0,0600	2,210	2,950	3,456	3,643
Free Cash Flow ¹	-153	89,62	-120,3	-300,1	49,52	-775,2	331,7	1 053
Marge FCF	-41,99 %	15,95 %	-13,85 %	-84,14 %	6 %	-65,5 %	21,27 %	61,01 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	24,27 %	-	-	8,48 %	41,77 %	26,01 %	79,2 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	64,06 %	-	-	10,47 %	61,29 %	45,22 %	141,96 %
Dividende / Action ²	-	0,5000	1,600	-	1,220	2,170	2,655	3,266
Date de publication	28/02/19	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	79,96	68,96	100,7	103,8	159,2	208,8	352,8	338,5	512,8	232	256,9	360,4	335,1	330,9	477,7
EBITDA ¹	25,13	17,94	57,02	53,52	99,27	148,4	286,9	282,1	310,1	173	198,1	308,1	267,1	269,9	370
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-11,69	-19,24	18,43	22,93	62,9	110,6	249,2	240,9	253	114,8	138	232,7	190,3	189,5	300,2
Marge d'exploitation	-14,62 %	-27,9 %	18,31 %	22,09 %	39,52 %	52,95 %	70,63 %	71,16 %	49,33 %	49,45 %	53,74 %	64,59 %	56,8 %	57,29 %	62,84 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-26,66	-33,19	24,44	31,14	47,12	154,6	243,1	199,4	230,8	107,7	118,6	188,7	115,9	114,5	221,9
Résultat net ¹	-26,63	-33,21	19,78	31,15	47,1	154,4	240	199,6	230,7	107,7	118,4	222,2	124,8	133,4	260,4
Marge nette	-33,31 %	-48,15 %	19,65 %	30,01 %	29,59 %	73,93 %	68,03 %	58,97 %	44,99 %	46,43 %	46,08 %	61,66 %	37,25 %	40,33 %	54,51 %
BNA ²	-0,1300	-0,1700	0,1000	0,1500	0,2300	0,6900	1,080	0,9000	1,040	0,4800	0,5300	1,036	0,6851	0,8009	1,381
Dividende / Action ²	-	-	-	-	0,1500	-	0,7700	0,7000	0,8000	0,3000	0,3700	0,6250	0,5357	0,6766	1,406
Date de publication	26/08/21	29/11/21	17/02/22	24/05/22	25/08/22	30/11/22	28/02/23	31/05/23	24/08/23	30/11/23	29/02/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	1 763	1 878	2 015	2 249	1 903	3 143	3 173	2 690
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	8,664 x	5,087 x	3,116 x	14,06 x	3,259 x	3,215 x	2,488 x	2,024 x
Free Cash Flow ¹	-153	89,6	-120	-300	49,5	-775	332	1 053
ROE (RN / Capitaux Propres)	-1,98 %	10,5 %	26,4 %	-0,68 %	24,2 %	28,9 %	30,5 %	31,1 %
ROA (RN / Total Actif)	-0,75 %	4,13 %	10,8 %	-0,28 %	10,7 %	12,3 %	11,1 %	10,2 %
Total Actifs ¹	1 186	3 386	3 808	4 018	4 438	5 326	6 593	7 304
Actif net par Action ²	6,850	7,670	8,150	8,120	10,60	10,20	9,800	10,50
Cash Flow Par Action ²	0,2700	1,560	3,050	0,3200	1,800	3,850	4,260	4,040
Capex ¹	216	196	724	462	336	1 631	899	21,5
Capex / CA	59,35 %	34,88 %	83,44 %	129,64 %	40,72 %	137,84 %	57,62 %	1,25 %
Date de publication	28/02/19	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Frontline plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

23,41 USD

Objectif de cours Moyen

28,37 USD

Ecart / Objectif Moyen

+21,17 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétroliers

	Varia. 1 janv.	Capi.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+17,91 %	9,03 Md
SCORPIO TANKERS INC.	+16,17 %	3,52 Md
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+18,54 %	2,64 Md
NANJING TANKER CORPORATION	+36,43 %	2,53 Md
BW LPG LIMITED	+2,38 %	1,83 Md
DORIAN LPG LTD.	-4,83 %	1,69 Md
FLEX LNG LTD.	-10,67 %	1,4 Md
ODFJELL SE	+50,73 %	1,18 Md
NAVIGATOR HOLDINGS LTD.	+3,16 %	1,1 Md

Pétroliers