Finances Honeywell International Inc.

Actions

HON

US4385161066

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 15/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
194 ^USD	-1,08 %		-1,88 %	-7,47 %

09/04	Honeywell International s'engage avec ses actionnaires	CI
05/04	L'unité américaine de Honeywell Safety Products rappelle des cartouches de douche oculaire en raison d'un problème de fabrication	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	126 472	149 249	143 543	144 079	138 251	127 736	-	-
Valeur Entreprise ¹	132 058	156 413	151 619	153 539	150 599	139 825	139 284	138 528
PER	21 x	31,7 x	26,4 x	29,5 x	24,8 x	19,8 x	18,1 x	16,7 x
Rendement	1,9 %	1,71 %	1,81 %	1,85 %	-	2,28 %	2,44 %	2,61 %
Capitalisation / CA	3,45 x	4,57 x	4,17 x	4,06 x	3,77 x	3,31 x	3,14 x	2,99 x
Valeur Entreprise / CA	3,6 x	4,79 x	4,41 x	4,33 x	4,11 x	3,63 x	3,42 x	3,25 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,7 x	21,2 x	17,2 x	16,5 x	16,2 x	13,8 x	12,8 x	11,9 x
Valeur Entreprise / FCF	21,8 x	29,5 x	26,5 x	34,1 x	35 x	23,7 x	21,4 x	19,9 x
FCF Yield	4,59 %	3,39 %	3,78 %	2,94 %	2,86 %	4,21 %	4,67 %	5,01 %
Price to Book	6,82 x	8,45 x	7,7 x	8,57 x	8,46 x	7,42 x	6,87 x	5,99 x
Nbr de Titres (en Milliers)	714 533	701 686	688 423	672 322	659 251	651 185	-	-
Cours de référence ²	177,0	212,7	208,5	214,3	209,7	196,2	196,2	196,2
Date de publication	31/01/20	29/01/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	36 709	32 637	34 392	35 466	36 662	38 535	40 735	42 658
EBITDA ¹	9 004	7 373	8 801	9 304	9 278	10 130	10 876	11 595
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 739	6 665	7 212	7 689	8 304	8 946	9 627	10 306
Marge d'exploitation	21,08 %	20,42 %	20,97 %	21,68 %	22,65 %	23,22 %	23,63 %	24,16 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 559	6 012	7 235	6 379	7 159	8 296	8 983	9 625
Résultat net ¹	6 143	4 779	5 542	4 966	5 658	6 509	7 028	7 515
Marge nette	16,73 %	14,64 %	16,11 %	14 %	15,43 %	16,89 %	17,25 %	17,62 %
BNA ²	8,410	6,720	7,910	7,270	8,470	9,896	10,81	11,72
Free Cash Flow ¹	6 058	5 302	5 729	4 508	4 301	5 889	6 502	6 944
Marge FCF	16,5 %	16,25 %	16,66 %	12,71 %	11,73 %	15,28 %	15,96 %	16,28 %
FCF Conversion (EBITDA)	67,28 %	71,91 %	65,09 %	48,45 %	46,36 %	58,14 %	59,78 %	59,89 %
FCF Conversion (Résultat net)	98,62 %	110,94 %	103,37 %	90,78 %	76,02 %	90,47 %	92,51 %	92,4 %
Dividende / Action ²	3,360	3,630	3,770	3,970	-	4,466	4,793	5,122
Date de publication	31/01/20	29/01/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	8 473	8 657	8 376	8 953	8 951	9 186	8 864	9 146	9 212	9 440	9 030	9 391	9 775	10 261	9 525
EBITDA ¹	2 098	2 163	2 103	2 242	2 353	2 431	2 235	2 286	2 481	2 470	2 301	2 431	2 593	2 804	2 413
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 793	1 851	1 766	1 867	1 952	2 104	1 947	2 052	2 082	2 223	2 019	2 145	2 299	2 490	2 126
Marge d'exploitation	21,16 %	21,38 %	21,08 %	20,85 %	21,81 %	22,9 %	21,97 %	22,44 %	22,6 %	23,55 %	22,36 %	22,84 %	23,52 %	24,27 %	22,32 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 700	1 793	1 505	1 704	1 981	1 189	1 782	1 904	1 967	1 506	1 830	1 961	2 115	2 335	1 938
Résultat net ¹	1 257	1 428	1 134	1 261	1 552	1 019	1 394	1 487	1 514	1 263	1 432	1 550	1 658	1 845	1 552
Marge nette	14,84 %	16,5 %	13,54 %	14,08 %	17,34 %	11,09 %	15,73 %	16,26 %	16,44 %	13,38 %	15,86 %	16,5 %	16,97 %	17,98 %	16,29 %
BNA ²	1,800	2,050	1,640	1,840	2,280	1,510	2,070	2,220	2,270	1,910	2,180	2,364	2,532	2,820	2,377
Dividende / Action ²	0,9300	0,9800	0,9800	0,9800	0,9800	1,030	1,030	1,030	-	-	1,098	1,081	1,102	1,216	1,183
Date de publication	22/10/21	03/02/22	29/04/22	28/07/22	27/10/22	02/02/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	01/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	5 586	7 164	8 076	9 460	12 348	12 089	11 548	10 792
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,6204 x	0,9717 x	0,9176 x	1,017 x	1,331 x	1,193 x	1,062 x	0,9307 x
Free Cash Flow ¹	6 058	5 302	5 729	4 508	4 301	5 889	6 502	6 944
ROE (RN / Capitaux Propres)	32,1 %	27,7 %	29,9 %	28,2 %	36,3 %	38,6 %	41,8 %	45,6 %
ROA (RN / Total Actif)	10,2 %	8,2 %	8,59 %	7,84 %	9,89 %	10,2 %	10,8 %	11,2 %
Total Actifs ¹	60 054	58 290	64 524	63 373	57 220	63 651	65 025	67 096
Actif net par Action ²	25,90	25,20	27,10	25,00	24,80	26,40	28,50	32,70
Cash Flow Par Action ²	9,440	8,730	8,620	7,720	7,990	10,90	12,10	13,30
Capex ¹	839	906	895	766	1 039	1 068	1 035	1 099
Capex / CA	2,29 %	2,78 %	2,6 %	2,16 %	2,83 %	2,77 %	2,54 %	2,58 %
Date de publication	31/01/20	29/01/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Honeywell International Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

196,2 USD

Objectif de cours Moyen

221,7 USD

Ecart / Objectif Moyen

+13,05 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

	Varia. 1 janv.	Capi.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-7,09 %	128 Md
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+12,87 %	871 Md
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	0,00 %	239 Md
GE AEROSPACE	+21,57 %	169 Md
HITACHI, LTD.	+43,85 %	88,41 Md
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-2,24 %	75,73 Md
ALPHA DHABI HOLDING	-16,49 %	41,66 Md
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+28,99 %	35,07 Md
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	+71,58 %	30,54 Md
DANUBE AG	+10,16 %	28,6 Md

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation