Cours Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF - USD

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US46138E5371

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 25/06/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
23,49 USD +0,17 % Graphique intraday de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF - USD 0,00 % +1,29 %

Objectif d'investissement

Le Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (Fonds) est basé sur l'indice ICE BofAML National Long-Term Core Plus Municipal Securities (Indice). Le Fonds investira généralement au moins 80 % de son actif total dans des titres municipaux qui composent l'Indice et qui sont également exonérés de l'impôt minimum alternatif fédéral. L'indice est composé de titres de créance exonérés d'impôt, libellés en dollars américains, de qualité supérieure, émis par les États et territoires américains, ou leurs subdivisions politiques, sur le marché intérieur américain, et dont la durée résiduelle jusqu'à l'échéance finale est d'au moins 15 ans. L'indice est ajusté mensuellement et ses composantes sont pondérées en fonction de la capitalisation sur la base de leur encours actuel. Le Fonds et l'indice sont rééquilibrés et reconstitués chaque mois.
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Date Cours Variation Volume
25/06/26 23,49 $US +0,17 % 1 101 404
24/06/26 23,45 $US +0,34 % 999 443
23/06/26 23,37 $US -0,26 % 1 044 013
22/06/26 23,43 $US -0,26 % 2 401 796
18/06/26 23,49 $US +0,43 % 1 054 227

Cours en différé NYSE

Dernière mise à jour Le 25 juin 2026 à 22:00

Description

Code ISIN US46138E5371
Frais de gestion (TER) 0.28%
Catégories d'actif Fixed Income
Devise
Société de gestion
Sous-jacent ICE BofAML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index - USD
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Caractéristiques

Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
11/10/2007
Note de crédit
Objectif géographique
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 27/02/2026

Encours (USD) 3,79 Md
Encours 1 mois 3,28 Md
Encours 3 mois 3,39 Md
Encours 6 mois 3,04 Md
Encours 12 mois 3,56 Md
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