Finances Macronix International Co., Ltd.

Actions

2337

TW0002337003

Semi-conducteurs

Cours en clôture Taiwan S.E. Autres places de cotation 00:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,85 ^TWD	-1,34 %		-1,52 %	-17,54 %

08/04	Les solutions de mémoire non volatile de Macronix présentées avec les partenaires NXP et ST au salon Embedded World 2024	CI
03/04	L'OctaFlash de Macronix fournit une mémoire haute performance pour la nouvelle plateforme MCU STM32H7R/S de STMicroelectronics	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	68 372	78 439	78 241	62 569	58 119	47 923	-
Valeur Entreprise ¹	75 285	83 753	72 021	58 415	65 677	59 169	61 765
PER	22,7 x	14,6 x	6,51 x	7,21 x	-34,1 x	-31,6 x	24,4 x
Rendement	3,23 %	2,84 %	4,27 %	-	5,74 %	0,77 %	1,37 %
Capitalisation / CA	1,95 x	1,97 x	1,55 x	1,44 x	2,1 x	1,66 x	1,38 x
Valeur Entreprise / CA	2,15 x	2,1 x	1,42 x	1,34 x	2,38 x	2,05 x	1,78 x
Valeur Entreprise / EBITDA	12,9 x	8,52 x	4,04 x	4,2 x	25,3 x	18,8 x	9,87 x
Valeur Entreprise / FCF	-9,13 x	22,2 x	6,36 x	29,8 x	-8 x	-46,5 x	-936 x
FCF Yield	-11 %	4,51 %	15,7 %	3,36 %	-12,5 %	-2,15 %	-0,11 %
Price to Book	2,1 x	2,17 x	1,67 x	1,19 x	1,2 x	1,04 x	1 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 837 970	1 854 345	1 854 061	1 853 898	1 853 870	1 853 870	-
Cours de référence ²	37,20	42,30	42,20	33,75	31,35	25,85	25,85
Date de publication	18/02/20	28/01/21	25/01/22	15/02/23	30/01/24	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	34 995	39 801	50 573	43 487	27 624	28 893	34 797
EBITDA ¹	5 830	9 834	17 848	13 908	2 600	3 146	6 260
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 099	5 866	11 064	9 369	-2 407	-1 568	1 504
Marge d'exploitation	8,86 %	14,74 %	21,88 %	21,54 %	-8,71 %	-5,43 %	4,32 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 026	5 841	13 328	10 292	-1 884	-1 601	1 217
Résultat net ¹	3 012	5 326	11 963	8 970	-1 699	-1 522	1 982
Marge nette	8,61 %	13,38 %	23,65 %	20,63 %	-6,15 %	-5,27 %	5,7 %
BNA ²	1,640	2,900	6,480	4,680	-0,9200	-0,8179	1,061
Free Cash Flow ¹	-8 245	3 775	11 326	1 961	-8 208	-1 273	-66
Marge FCF	-23,56 %	9,48 %	22,4 %	4,51 %	-29,71 %	-4,41 %	-0,19 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	38,39 %	63,46 %	14,1 %	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	70,88 %	94,68 %	21,86 %	-	-	-
Dividende / Action ²	1,200	1,200	1,800	-	1,800	0,2000	0,3550
Date de publication	18/02/20	28/01/21	25/01/22	15/02/23	30/01/24	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	14 974	14 545	11 598	11 340	11 472	9 078	7 104	7 429	7 283	5 808	5 748	6 319	7 879	8 495
EBITDA ¹	-	5 200	-	4 121	-	1 875	636,6	1 193	-	-7	179,1	321,8	666	1 047
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 497	4 094	3 218	2 980	2 417	754,2	-439,1	-166,5	-652,4	-1 149	-1 011	-763,2	-11,99	382,4
Marge d'exploitation	23,35 %	28,15 %	27,74 %	26,28 %	21,07 %	8,31 %	-6,18 %	-2,24 %	-8,96 %	-19,78 %	-17,59 %	-12,08 %	-0,15 %	4,5 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 122	4 041	3 406	3 389	2 840	657,2	-388,1	82,93	-450,3	-1 129	-1 050	-726,5	-17	251,5
Résultat net ¹	5 430	3 692	2 929	2 935	2 500	605,1	-355,3	70,98	-407,9	-1 007	-874,6	-644,6	-130,5	139,4
Marge nette	36,26 %	25,38 %	25,25 %	25,89 %	21,79 %	6,67 %	-5 %	0,96 %	-5,6 %	-17,34 %	-15,22 %	-10,2 %	-1,66 %	1,64 %
BNA ²	2,860	2,000	1,540	1,590	1,310	0,3300	-0,1900	0,0400	-0,2200	-0,5400	-0,4755	-0,3290	-0,0532	0,0398
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	27/10/21	25/01/22	27/04/22	26/07/22	26/10/22	15/02/23	26/04/23	25/07/23	25/10/23	30/01/24	-	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	6 913	5 314	-	-	7 558	11 246	13 842
Trésorerie Nette ¹	-	-	6 220	4 155	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,186 x	0,5404 x	-	-	2,907 x	3,575 x	2,211 x
Free Cash Flow ¹	-8 245	3 775	11 326	1 961	-8 208	-1 273	-66
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,43 %	16 %	29 %	18,1 %	-3 %	-2,29 %	2,23 %
ROA (RN / Total Actif)	5,03 %	8,42 %	16,8 %	11,2 %	-2,1 %	-1,09 %	1,39 %
Total Actifs ¹	59 853	63 275	71 300	80 300	80 828	139 465	142 621
Actif net par Action ²	17,70	19,50	25,20	28,40	26,10	24,80	25,90
Cash Flow Par Action	2,480	5,250	-	7,990	-	-	-
Capex ¹	12 788	6 080	4 790	9 869	7 682	9 647	10 655
Capex / CA	36,54 %	15,28 %	9,47 %	22,69 %	27,81 %	33,39 %	30,62 %
Date de publication	18/02/20	28/01/21	25/01/22	15/02/23	30/01/24	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Macronix International Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

25,85 TWD

Objectif de cours Moyen

28 TWD

Ecart / Objectif Moyen

+8,32 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD.	-17,54 %	1,47 Md
NVIDIA CORPORATION	+66,86 %	2 034 Md
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+29,17 %	609 Md
BROADCOM INC.	+15,96 %	600 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+4,31 %	248 Md
QUALCOMM, INC.	+12,91 %	182 Md
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+2,81 %	160 Md
INTEL CORPORATION	-30,13 %	149 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+30,75 %	124 Md
ARM HOLDINGS PLC	+30,32 %	101 Md

Semi-conducteurs - Autres