Finances Marathon Petroleum Corporation

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US56585A1025

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
195 ^USD	-3,67 %		-8,13 %	+31,45 %

18/04	Le Michigan sollicite des commentaires sur le permis d'augmenter le débit de la raffinerie de Marathon	RE
17/04	MARATHON PETROLEUM CORPORATION : Morgan Stanley reste à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	39 122	26 911	39 391	54 547	56 332	70 273	-	-
Valeur Entreprise ¹	66 433	58 080	54 091	69 477	73 391	91 787	91 929	92 938
PER	15,1 x	-2,71 x	4,2 x	4,14 x	6,28 x	10,4 x	11,4 x	12,7 x
Rendement	3,52 %	5,61 %	3,63 %	2,14 %	2,08 %	1,72 %	1,84 %	1,93 %
Capitalisation / CA	0,31 x	0,39 x	0,33 x	0,3 x	0,37 x	0,5 x	0,51 x	0,53 x
Valeur Entreprise / CA	0,53 x	0,84 x	0,45 x	0,39 x	0,49 x	0,65 x	0,67 x	0,7 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,09 x	23,4 x	6,49 x	2,86 x	3,87 x	6,32 x	6,94 x	8,14 x
Valeur Entreprise / FCF	20,1 x	-158 x	18,7 x	4,98 x	6 x	11,8 x	13,7 x	15,1 x
FCF Yield	4,98 %	-0,63 %	5,35 %	20,1 %	16,7 %	8,45 %	7,28 %	6,61 %
Price to Book	1,16 x	1,21 x	1,41 x	1,91 x	2,24 x	2,95 x	3,1 x	3,06 x
Nbr de Titres (en Milliers)	649 322	650 651	615 588	468 661	379 697	360 336	-	-
Cours de référence ²	60,25	41,36	63,99	116,4	148,4	195,0	195,0	195,0
Date de publication	29/01/20	02/02/21	02/02/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	124 880	69 032	120 930	179 952	150 307	140 971	136 912	133 259
EBITDA ¹	9 374	2 487	8 341	24 335	18 985	14 517	13 246	11 420
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 576	-2 281	4 381	21 469	14 514	10 371	8 940	7 543
Marge d'exploitation	4,47 %	-3,3 %	3,62 %	11,93 %	9,66 %	7,36 %	6,53 %	5,66 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 329	-13 612	2 817	20 469	13 989	9 880	8 787	7 687
Résultat net ¹	2 637	-9 919	9 738	14 516	9 681	6 329	5 251	4 379
Marge nette	2,11 %	-14,37 %	8,05 %	8,07 %	6,44 %	4,49 %	3,84 %	3,29 %
BNA ²	4,000	-15,28	15,24	28,12	23,63	18,75	17,12	15,30
Free Cash Flow ¹	3 308	-368	2 896	13 941	12 227	7 757	6 694	6 140
Marge FCF	2,65 %	-0,53 %	2,39 %	7,75 %	8,13 %	5,5 %	4,89 %	4,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	35,29 %	-	34,72 %	57,29 %	64,4 %	53,43 %	50,53 %	53,76 %
FCF Conversion (Résultat net)	125,45 %	-	29,74 %	96,04 %	126,3 %	122,55 %	127,48 %	140,23 %
Dividende / Action ²	2,120	2,320	2,320	2,490	3,080	3,360	3,595	3,772
Date de publication	29/01/20	02/02/21	02/02/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	32 613	35 608	38 384	54 238	47 237	40 093	35 077	36 824	41 583	36 823	32 449	36 152	36 022	34 621	31 970
EBITDA ¹	2 416	2 795	2 639	9 060	6 834	5 802	5 218	4 531	5 708	3 528	2 817	4 471	4 274	3 247	3 098
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 365	1 778	1 716	8 328	6 686	4 739	4 061	3 305	4 753	2 395	1 741	3 402	3 144	2 036	1 835
Marge d'exploitation	4,19 %	4,99 %	4,47 %	15,35 %	14,15 %	11,82 %	11,58 %	8,98 %	11,43 %	6,5 %	5,36 %	9,41 %	8,73 %	5,88 %	5,74 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 012	1 348	1 454	8 016	6 446	4 553	3 907	3 163	4 635	2 284	1 558	3 332	3 016	1 745	1 493
Résultat net ¹	694	774	845	5 873	4 500	3 321	2 724	2 226	3 280	1 451	916,1	2 307	2 036	1 036	880,5
Marge nette	2,13 %	2,17 %	2,2 %	10,83 %	9,53 %	8,28 %	7,77 %	6,04 %	7,89 %	3,94 %	2,82 %	6,38 %	5,65 %	2,99 %	2,75 %
BNA ²	1,090	1,270	1,490	10,95	9,060	7,090	6,090	5,320	8,280	3,840	2,594	6,710	6,316	3,301	2,875
Dividende / Action ²	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,8300	0,8275	0,8275	0,8402	0,8605	0,8758
Date de publication	02/11/21	02/02/22	03/05/22	02/08/22	01/11/22	31/01/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	30/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	27 311	31 169	14 700	14 930	17 059	21 515	21 657	22 666
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,913 x	12,53 x	1,762 x	0,6135 x	0,8986 x	1,482 x	1,635 x	1,985 x
Free Cash Flow ¹	3 308	-368	2 896	13 941	12 227	7 757	6 694	6 140
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,66 %	-7,98 %	6,46 %	50,1 %	37,1 %	24,7 %	24 %	22,4 %
ROA (RN / Total Actif)	2,75 %	-2,43 %	1,83 %	15,4 %	11 %	6,46 %	5,46 %	5,8 %
Total Actifs ¹	95 748	408 394	531 260	94 227	87 945	97 957	96 134	75 492
Actif net par Action ²	51,90	34,10	45,30	61,00	66,30	66,20	63,00	63,60
Cash Flow Par Action ²	14,00	0,5300	11,90	35,00	35,10	34,10	32,20	29,20
Capex ¹	6 133	3 031	1 992	2 420	1 890	2 244	2 302	2 232
Capex / CA	4,91 %	4,39 %	1,65 %	1,34 %	1,26 %	1,59 %	1,68 %	1,68 %
Date de publication	29/01/20	02/02/21	02/02/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Marathon Petroleum Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

195 USD

Objectif de cours Moyen

210,8 USD

Ecart / Objectif Moyen

+8,07 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+31,45 %	72,95 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,30 %	223 Md
BP PLC	+9,92 %	106 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+13,69 %	103 Md
PHILLIPS 66	+15,15 %	66,8 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+24,98 %	55,11 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+30,15 %	27,82 Md
NESTE OYJ	-19,90 %	21,41 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-12,89 %	20,62 Md
REPSOL S.A.	+11,86 %	19,68 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA