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Valorisation

Période Fiscale : Juin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 1 026 511 1 543 306 2 040 304 1 920 840 2 532 081 3 028 423 - -
Valeur Entreprise 1 964 870 1 470 106 1 968 116 1 865 864 2 468 056 2 998 882 2 942 423 2 878 275
PER 26,5 x 35,3 x 33,7 x 26,6 x 35,2 x 35 x 30,5 x 26 x
Rendement 1,37 % 1 % 0,83 % 0,97 % - 0,72 % 0,79 % 0,87 %
Capitalisation / CA 8,16 x 10,8 x 12,1 x 9,69 x 11,9 x 12,4 x 10,8 x 9,47 x
Valeur Entreprise / CA 7,67 x 10,3 x 11,7 x 9,41 x 11,6 x 12,3 x 10,5 x 9 x
Valeur Entreprise / EBITDA 17,7 x 22,4 x 24,1 x 19,1 x 23,8 x 23,9 x 20,2 x 17 x
Valeur Entreprise / FCF 25,2 x 32,5 x 35,1 x 28,6 x 41,5 x 44,5 x 35,1 x 29,2 x
FCF Yield 3,97 % 3,08 % 2,85 % 3,49 % 2,41 % 2,25 % 2,85 % 3,43 %
Price to Book 10 x 13 x 14,3 x 11,5 x 12,3 x 11,1 x 8,62 x 6,69 x
Nbr de Titres (en Milliers) 7 662 818 7 583 440 7 531 575 7 479 033 7 435 488 7 430 436 - -
Cours de référence 2 134,0 203,5 270,9 256,8 340,5 407,6 407,6 407,6
Date de publication 18/07/19 22/07/20 27/07/21 26/07/22 25/07/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 125 843 143 015 168 088 198 270 211 915 244 329 279 241 319 952
EBITDA 1 54 641 65 755 81 602 97 843 103 555 125 596 145 313 169 473
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 42 959 52 959 69 916 83 383 89 694 106 819 122 154 141 795
Marge d'exploitation 34,14 % 37,03 % 41,59 % 42,06 % 42,33 % 43,72 % 43,74 % 44,32 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 43 688 53 036 71 102 83 716 89 311 105 776 120 913 140 705
Résultat net 1 39 240 44 281 61 271 72 738 72 361 86 781 99 162 115 529
Marge nette 31,18 % 30,96 % 36,45 % 36,69 % 34,15 % 35,52 % 35,51 % 36,11 %
BNA 2 5,060 5,760 8,050 9,650 9,680 11,66 13,37 15,68
Free Cash Flow 1 38 260 45 234 56 118 65 149 59 475 67 445 83 794 98 709
Marge FCF 30,4 % 31,63 % 33,39 % 32,86 % 28,07 % 27,6 % 30,01 % 30,85 %
FCF Conversion (EBITDA) 70,02 % 68,79 % 68,77 % 66,59 % 57,43 % 53,7 % 57,66 % 58,24 %
FCF Conversion (Résultat net) 97,5 % 102,15 % 91,59 % 89,57 % 82,19 % 77,72 % 84,5 % 85,44 %
Dividende / Action 2 1,840 2,040 2,240 2,480 - 2,944 3,209 3,552
Date de publication 18/07/19 22/07/20 27/07/21 26/07/22 25/07/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Chiffre d'affaires 1 45 317 51 728 49 360 51 865 50 122 52 747 52 857 56 189 56 517 62 020 60 887 64 655 64 830 69 868 68 736
EBITDA 1 23 450 25 743 24 137 24 513 24 308 25 218 25 901 28 128 30 816 32 991 31 744 32 461 35 569 36 678 35 992
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 20 238 22 247 20 364 20 534 21 518 21 570 22 352 24 254 26 895 27 032 26 300 26 819 29 113 30 352 29 998
Marge d'exploitation 44,66 % 43,01 % 41,26 % 39,59 % 42,93 % 40,89 % 42,29 % 43,17 % 47,59 % 43,59 % 43,19 % 41,48 % 44,91 % 43,44 % 43,64 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 20 524 22 515 20 190 20 487 21 572 20 339 22 673 24 727 27 284 26 526 25 654 26 152 28 498 29 829 29 633
Résultat net 1 20 505 18 765 16 728 16 740 17 556 16 425 18 299 20 081 22 291 21 870 21 005 21 449 23 496 24 497 24 209
Marge nette 45,25 % 36,28 % 33,89 % 32,28 % 35,03 % 31,14 % 34,62 % 35,74 % 39,44 % 35,26 % 34,5 % 33,17 % 36,24 % 35,06 % 35,22 %
BNA 2 2,710 2,480 2,220 2,230 2,350 2,200 2,450 2,690 2,990 2,930 2,828 2,883 3,160 3,308 3,256
Dividende / Action 2 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,6800 0,6800 0,6800 - - - 0,7477 0,7475 0,8236 0,8236 0,8200
Date de publication 26/10/21 25/01/22 26/04/22 26/07/22 25/10/22 24/01/23 25/04/23 25/07/23 24/10/23 30/01/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - - - - - -
Trésorerie Nette 1 61 641 73 200 72 188 54 976 64 025 29 541 86 000 150 148
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 38 260 45 234 56 118 65 149 59 475 67 445 83 794 98 709
ROE (RN / Capitaux Propres) 42,4 % 40,1 % 47,1 % 47,2 % 38,8 % 34,5 % 31,2 % 29,9 %
ROA (RN / Total Actif) 14,4 % 15,1 % 19,3 % 20,8 % 35,1 % 18,3 % 17,9 % 18,4 %
Total Actifs 1 272 703 293 934 317 545 349 309 206 038 475 274 553 431 628 440
Actif net par Action 2 13,40 15,60 18,90 22,30 27,70 36,60 47,30 60,90
Cash Flow Par Action 2 6,730 7,900 10,10 11,80 11,70 14,80 19,10 30,40
Capex 1 13 925 15 441 20 622 23 886 28 107 42 213 46 190 50 385
Capex / CA 11,07 % 10,8 % 12,27 % 12,05 % 13,26 % 17,28 % 16,54 % 15,75 %
Date de publication 18/07/19 22/07/20 27/07/21 26/07/22 25/07/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Microsoft Corporation

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C+
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
57
Dernier Cours de Cloture
407,6 USD
Objectif de cours Moyen
471,2 USD
Ecart / Objectif Moyen
+15,62 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Logiciels - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
MICROSOFT CORPORATION Action Microsoft Corporation
+8,25 % 3 028 Md
SYNOPSYS INC. Action Synopsys Inc.
+2,45 % 80,47 Md
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. Action Cadence Design Systems, Inc.
+3,45 % 76,81 Md
DASSAULT SYSTÈMES SE Action Dassault Systèmes SE
-11,79 % 54,2 Md
ATLASSIAN CORPORATION Action Atlassian Corporation
-16,15 % 51,74 Md
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. Action Palantir Technologies Inc.
+25,98 % 47,88 Md
THE TRADE DESK, INC. Action The Trade Desk, Inc.
+12,76 % 39,62 Md
SEA LIMITED Action Sea Limited
+53,11 % 35,14 Md
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. Action Take-Two Interactive Software, Inc.
-11,95 % 24,18 Md
ROBLOX CORPORATION Action Roblox Corporation
-20,60 % 23,22 Md
Logiciels - Autres
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action MSFT
  4. Finances Microsoft Corporation