Finances Novartis AG

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CH0012005267

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:30:38 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
84,52 ^CHF	-0,39 %		-1,30 %	-0,41 %

18:16	Bourse Zurich: les indices proches de l'équilibre, la géopolitique inquiète	AW
17:05	NOVARTIS AG : Opinion positive de UBS	ZD

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	214 715	215 682	196 476	194 400	207 226	203 714	-	-
Valeur Entreprise ¹	230 615	240 182	204 667	203 434	219 237	215 872	214 511	209 277
PER	30,4 x	26,7 x	8,2 x	28,3 x	14,1 x	18,2 x	16,2 x	14,7 x
Rendement	3,19 %	3,56 %	3,83 %	3,87 %	3,79 %	3,92 %	4,06 %	4,13 %
Capitalisation / CA	4,53 x	4,43 x	3,81 x	3,85 x	4,56 x	4,23 x	4,09 x	4,05 x
Valeur Entreprise / CA	4,86 x	4,94 x	3,96 x	4,02 x	4,82 x	4,49 x	4,3 x	4,16 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,6 x	14,3 x	11,2 x	10,9 x	12,2 x	11,5 x	10,7 x	10,1 x
Valeur Entreprise / FCF	17,9 x	20,5 x	15,4 x	17 x	16,6 x	15,2 x	14 x	13,1 x
FCF Yield	5,58 %	4,87 %	6,49 %	5,87 %	6,01 %	6,58 %	7,14 %	7,63 %
Price to Book	3,87 x	3,78 x	2,9 x	3,23 x	4,42 x	4,15 x	4,19 x	4,02 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 264 608	2 274 506	2 237 092	2 150 980	2 055 460	2 189 930	-	-
Cours de référence ²	94,81	94,83	87,83	90,38	100,8	93,02	93,02	93,02
Date de publication	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	47 445	48 659	51 626	50 545	45 440	48 131	49 847	50 272
EBITDA ¹	15 809	16 845	18 246	18 613	17 937	18 798	20 114	20 635
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	14 112	15 416	16 588	16 665	16 372	17 630	18 701	18 954
Marge d'exploitation	29,74 %	31,68 %	32,13 %	32,97 %	36,03 %	36,63 %	37,52 %	37,7 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	8 940	9 878	26 137	8 371	9 123	13 079	14 266	14 858
Résultat net ¹	7 147	8 072	24 021	6 955	14 854	10 648	11 582	12 437
Marge nette	15,06 %	16,59 %	46,53 %	13,76 %	32,69 %	22,12 %	23,23 %	24,74 %
BNA ²	3,120	3,550	10,71	3,190	7,150	5,104	5,738	6,348
Free Cash Flow ¹	12 875	11 691	13 282	11 945	13 179	14 201	15 315	15 959
Marge FCF	27,14 %	24,03 %	25,73 %	23,63 %	29 %	29,51 %	30,72 %	31,74 %
FCF Conversion (EBITDA)	81,44 %	69,4 %	72,79 %	64,18 %	73,47 %	75,55 %	76,14 %	77,34 %
FCF Conversion (Résultat net)	180,15 %	144,83 %	55,29 %	171,75 %	88,72 %	133,37 %	132,23 %	128,31 %
Dividende / Action ²	3,025	3,375	3,360	3,500	3,823	3,645	3,765	3,834
Date de publication	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	13 030	13 229	12 531	12 781	12 543	12 690	12 953	13 622	11 782	11 423	11 568	12 042	12 228	12 414	11 960
EBITDA	4 871	4 274	4 407	4 989	4 783	4 473	-	4 668	-	4 224	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 467	3 819	4 083	4 270	4 282	4 030	4 413	4 668	4 405	3 821	4 286	4 530	4 631	4 433	4 910
Marge d'exploitation	34,28 %	28,87 %	32,58 %	33,41 %	34,14 %	31,76 %	34,07 %	34,27 %	37,39 %	33,45 %	37,05 %	37,62 %	37,88 %	35,71 %	41,05 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 230	16 951	2 669	2 042	1 919	1 741	2 740	2 769	1 552	2 377	3 453	3 731	3 782	3 495	-
Résultat net ¹	2 758	16 308	2 222	1 695	1 575	1 466	2 293	2 316	1 513	8 480	2 442	2 731	2 784	2 810	-
Marge nette	21,17 %	123,27 %	17,73 %	13,26 %	12,56 %	11,55 %	17,7 %	17 %	12,84 %	74,24 %	21,11 %	22,68 %	22,77 %	22,64 %	-
BNA ²	1,230	7,290	1,000	0,7700	0,7300	0,6900	1,090	1,110	0,7300	4,140	1,182	1,335	1,369	1,393	-
Dividende / Action ²	-	3,360	-	-	-	3,500	-	-	-	3,823	0,9605	0,9514	0,9514	0,9514	1,016
Date de publication	26/10/21	02/02/22	26/04/22	19/07/22	25/10/22	01/02/23	25/04/23	18/07/23	24/10/23	31/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	15 900	24 500	8 191	9 034	12 011	11 856	10 167	4 601
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,006 x	1,454 x	0,4489 x	0,4854 x	0,6696 x	0,6307 x	0,5055 x	0,223 x
Free Cash Flow ¹	12 875	11 691	13 282	11 945	13 179	14 201	15 315	15 959
ROE (RN / Capitaux Propres)	17,5 %	23,5 %	22,7 %	21 %	25,4 %	31,9 %	37,6 %	37,3 %
ROA (RN / Total Actif)	8,89 %	6,45 %	10,9 %	10,7 %	12,4 %	12 %	13,5 %	13,7 %
Total Actifs ¹	80 393	125 215	221 201	64 915	120 082	88 860	86 002	90 604
Actif net par Action ²	24,50	25,10	30,30	28,00	22,80	22,50	22,20	23,10
Cash Flow Par Action ²	5,880	5,950	6,670	6,480	6,910	7,130	7,880	9,130
Capex ¹	2 257	1 275	1 378	1 198	1 060	1 181	1 253	1 261
Capex / CA	4,76 %	2,62 %	2,67 %	2,37 %	2,33 %	2,45 %	2,51 %	2,51 %
Date de publication	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Novartis AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

93,02 USD

Objectif de cours Moyen

106,7 USD

Ecart / Objectif Moyen

+14,68 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
NOVARTIS AG	-0,41 %	204 Md
ELI LILLY AND COMPANY	+27,67 %	676 Md
NOVO NORDISK A/S	+23,58 %	554 Md
JOHNSON & JOHNSON	-7,47 %	349 Md
MERCK & CO., INC.	+14,50 %	318 Md
ABBVIE INC.	+6,38 %	291 Md
ASTRAZENECA PLC	+2,96 %	210 Md
ROCHE HOLDING AG	-10,02 %	194 Md
PFIZER, INC.	-12,04 %	144 Md
AMGEN INC.	-8,70 %	142 Md

Pharmacies - Autres