Finances Nutrien Ltd.

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CA67077M1086

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
71,64 ^CAD	+0,31 %		+0,45 %	-4,03 %

15/04	RBC Capital Markets attribue à Nutrien une note de surperformance et un objectif de prix de 70 $US	MT
15/04	NUTRIEN : RBC maintient sa recommandation à l'achat	ZD

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	27 400	27 364	42 922	37 922	27 847	25 821	-	-
Valeur Entreprise ¹	37 833	36 130	53 269	48 949	39 472	36 065	36 211	36 222
PER	28,1 x	59,4 x	13,6 x	5,14 x	22,3 x	14,1 x	13,1 x	15,6 x
Rendement	3,68 %	3,87 %	2,45 %	2,63 %	3,76 %	4,1 %	4,23 %	4,38 %
Capitalisation / CA	1,42 x	1,36 x	1,6 x	1,02 x	0,99 x	0,95 x	0,94 x	0,9 x
Valeur Entreprise / CA	1,96 x	1,8 x	1,98 x	1,32 x	1,41 x	1,33 x	1,31 x	1,26 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,4 x	9,85 x	7,48 x	4,02 x	6,52 x	6,44 x	6,3 x	6,38 x
Valeur Entreprise / FCF	19,5 x	19 x	25,3 x	8,63 x	16,5 x	16,6 x	16,4 x	17,3 x
FCF Yield	5,12 %	5,26 %	3,95 %	11,6 %	6,07 %	6,01 %	6,1 %	5,77 %
Price to Book	1,2 x	1,22 x	1,77 x	1,43 x	1,11 x	1,02 x	0,99 x	0,98 x
Nbr de Titres (en Milliers)	572 900	569 146	570 786	520 184	494 547	494 589	-	-
Cours de référence ²	47,83	48,08	75,20	72,90	56,31	52,21	52,21	52,21
Date de publication	18/02/20	17/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	19 255	20 053	26 861	37 012	28 082	27 121	27 540	28 684
EBITDA ¹	4 025	3 667	7 126	12 170	6 058	5 599	5 750	5 679
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 862	902	4 781	10 809	2 745	3 438	3 469	3 205
Marge d'exploitation	9,67 %	4,5 %	17,8 %	29,2 %	9,77 %	12,68 %	12,59 %	11,17 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 308	382	4 168	10 246	1 952	2 443	2 611	2 368
Résultat net ¹	992	459	3 153	7 660	1 258	2 012	2 115	1 958
Marge nette	5,15 %	2,29 %	11,74 %	20,7 %	4,48 %	7,42 %	7,68 %	6,83 %
BNA ²	1,700	0,8100	5,520	14,18	2,530	3,698	3,984	3,353
Free Cash Flow ¹	1 937	1 900	2 103	5 672	2 395	2 169	2 210	2 090
Marge FCF	10,06 %	9,47 %	7,83 %	15,32 %	8,53 %	8 %	8,02 %	7,29 %
FCF Conversion (EBITDA)	48,12 %	51,81 %	29,51 %	46,61 %	39,53 %	38,73 %	38,43 %	36,8 %
FCF Conversion (Résultat net)	195,26 %	413,94 %	66,7 %	74,05 %	190,38 %	107,79 %	104,46 %	106,71 %
Dividende / Action ²	1,760	1,860	1,840	1,920	2,120	2,141	2,208	2,285
Date de publication	18/02/20	17/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	5 804	7 069	7 454	14 285	7 984	7 289	5 908	11 402	5 368	5 404	5 184	10 693	5 465	5 374	5 140
EBITDA ¹	1 642	2 463	2 615	4 993	2 467	2 095	1 421	2 478	1 084	1 075	981,5	2 226	1 187	1 231	947,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 057	1 827	1 999	4 945	2 206	1 659	939	1 128	385	293	492,3	1 677	678,5	690,7	319,5
Marge d'exploitation	18,21 %	25,85 %	26,82 %	34,62 %	27,63 %	22,76 %	15,89 %	9,89 %	7,17 %	5,42 %	9,5 %	15,68 %	12,42 %	12,85 %	6,22 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	935	1 581	1 890	4 815	2 070	1 471	769	924	179	80	296,3	1 483	495,3	478	127
Résultat net ¹	717	1 201	1 378	3 593	1 577	1 112	571	440	75	172	214,1	1 100	367,3	357,1	96,5
Marge nette	12,35 %	16,99 %	18,49 %	25,15 %	19,75 %	15,26 %	9,66 %	3,86 %	1,4 %	3,18 %	4,13 %	10,28 %	6,72 %	6,65 %	1,88 %
BNA ²	1,250	2,110	2,490	6,510	2,940	2,150	1,140	0,8900	0,1500	0,3500	0,4020	2,156	0,7980	0,7640	0,2050
Dividende / Action ²	0,4600	0,4600	0,4800	0,4800	0,4600	0,5000	0,5300	0,5300	0,5300	0,5300	0,5266	0,5291	0,5291	0,5291	0,5347
Date de publication	01/11/21	16/02/22	02/05/22	03/08/22	02/11/22	15/02/23	10/05/23	02/08/23	01/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	10 433	8 766	10 347	11 027	11 625	10 243	10 390	10 401
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,592 x	2,391 x	1,452 x	0,9061 x	1,919 x	1,829 x	1,807 x	1,832 x
Free Cash Flow ¹	1 937	1 900	2 103	5 672	2 395	2 169	2 210	2 090
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,36 %	4,54 %	13,7 %	31 %	8,66 %	6,8 %	7,26 %	7,3 %
ROA (RN / Total Actif)	2,75 %	2,19 %	6,49 %	14,7 %	4,11 %	3,53 %	3,87 %	3,87 %
Total Actifs ¹	36 106	21 004	48 573	52 270	30 605	57 005	54 697	50 601
Actif net par Action ²	39,90	39,30	42,40	50,90	50,60	51,30	52,80	53,40
Cash Flow Par Action ²	6,290	5,830	6,800	15,00	10,20	8,310	8,940	8,010
Capex ¹	1 728	1 423	1 783	2 438	2 671	2 220	2 178	2 180
Capex / CA	8,97 %	7,1 %	6,64 %	6,59 %	9,51 %	8,18 %	7,91 %	7,6 %
Date de publication	18/02/20	17/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Nutrien Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

52,21 USD

Objectif de cours Moyen

60,45 USD

Ecart / Objectif Moyen

+15,79 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Vente en gros de produits chimiques destinés à l'agriculture

	Varia. 1 janv.	Capi.
NUTRIEN LTD.	-4,03 %	25,82 Md
SINOFERT HOLDINGS LIMITED	-6,59 %	726 M
LAVORO LIMITED	-29,58 %	690 M
SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO.,LTD	+20,70 %	688 M
GUANGDONG TIANHE AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO., LTD.	-8,27 %	330 M
HEXTAR INDUSTRIES	-8,97 %	204 M
YCQH AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO. LTD.	-.--%	101 M
AMIR MARKETING AND INVESTMENTS IN AGRICULTURE LTD	+21,88 %	80,34 M

Vente en gros de produits chimiques destinés à l'agriculture