Finances OSG Corporation

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6136

JP3170800001

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 007 ^JPY	+0,32 %		+2,61 %	-0,74 %

17/04	Un initié d'Overseas Shipholding Group a vendu des actions d'une valeur de 297 416 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
04/04	Les bénéfices d'OSG augmentent de 12 % au premier trimestre de l'exercice 2024	MT

Valorisation

Période Fiscale : Novembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	216 813	183 826	160 712	185 149	176 606	185 749	-	-
Valeur Entreprise ¹	216 813	187 787	144 566	164 021	147 311	173 749	162 249	148 249
PER	15,9 x	32,6 x	14,6 x	11,3 x	12,3 x	10,7 x	10 x	9,49 x
Rendement	2,1 %	1,17 %	2,19 %	3,1 %	3,26 %	3,36 %	3,7 %	4,16 %
Capitalisation / CA	1,71 x	1,76 x	1,27 x	1,3 x	1,2 x	1,19 x	1,13 x	1,12 x
Valeur Entreprise / CA	1,71 x	1,8 x	1,15 x	1,15 x	1 x	1,11 x	0,99 x	0,9 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,32 x	9,6 x	5,26 x	5,06 x	4,64 x	4,95 x	4,24 x	3,76 x
Valeur Entreprise / FCF	-206 x	-1 977 x	4,26 x	20,5 x	9,96 x	10,6 x	9,8 x	7,09 x
FCF Yield	-0,49 %	-0,05 %	23,5 %	4,88 %	10 %	9,44 %	10,2 %	14,1 %
Price to Book	1,68 x	1,42 x	1,12 x	1,12 x	0,97 x	1 x	0,97 x	0,9 x
Nbr de Titres (en Milliers)	97 095	97 417	97 638	95 635	95 930	92 551	-	-
Cours de référence ²	2 233	1 887	1 646	1 936	1 841	2 007	2 007	2 007
Date de publication	10/01/20	08/01/21	12/01/22	12/01/23	11/01/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Novembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	126 964	104 388	126 156	142 525	147 703	156 475	164 625	165 550
EBITDA ¹	29 611	19 569	27 491	32 396	31 740	35 100	38 267	39 400
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	19 554	8 396	16 105	21 898	19 800	23 900	26 250	26 900
Marge d'exploitation	15,4 %	8,04 %	12,77 %	15,36 %	13,41 %	15,27 %	15,95 %	16,25 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	19 845	8 896	16 354	23 378	20 747	23 900	26 667	27 950
Résultat net ¹	13 686	5 639	10 989	16 534	14 307	16 600	18 350	18 650
Marge nette	10,78 %	5,4 %	8,71 %	11,6 %	9,69 %	10,61 %	11,15 %	11,27 %
BNA ²	140,1	57,94	112,6	171,5	149,3	188,3	200,5	211,6
Free Cash Flow ¹	-1 053	-95	33 943	8 005	14 788	16 400	16 553	20 900
Marge FCF	-0,83 %	-0,09 %	26,91 %	5,62 %	10,01 %	10,48 %	10,05 %	12,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	123,47 %	24,71 %	46,59 %	46,72 %	43,26 %	53,05 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	308,88 %	48,42 %	103,36 %	98,8 %	90,21 %	112,06 %
Dividende / Action ²	47,00	22,00	36,00	60,00	60,00	67,50	74,25	83,50
Date de publication	10/01/20	08/01/21	12/01/22	12/01/23	11/01/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Novembre	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	61 344	55 256	61 217	33 615	32 241	35 715	67 956	35 546	39 023	34 231	36 407	70 638	37 093	39 972	77 065	36 717	40 500	77 000	40 000	41 000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 916	6 027	7 091	4 794	4 442	5 403	9 845	5 189	6 864	4 513	4 981	9 494	4 591	5 715	10 306	4 102	5 500	9 500	5 500	7 000
Marge d'exploitation	12,9 %	10,91 %	11,58 %	14,26 %	13,78 %	15,13 %	14,49 %	14,6 %	17,59 %	13,18 %	13,68 %	13,44 %	12,38 %	14,3 %	13,37 %	11,17 %	13,58 %	12,34 %	13,75 %	17,07 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	7 747	5 964	7 261	-	4 788	-	10 629	5 635	7 114	4 750	-	9 707	4 949	-	-	5 100	-	-	-	-
Résultat net	5 712	3 519	4 751	-	3 459	-	7 492	3 857	5 185	3 050	-	6 591	3 453	4 263	-	3 429	-	-	-	-
Marge nette	9,31 %	6,37 %	7,76 %	-	10,73 %	-	11,02 %	10,85 %	13,29 %	8,91 %	-	9,33 %	9,31 %	10,66 %	-	9,34 %	-	-	-	-
BNA	-	36,19	48,73	-	35,53	-	77,26	40,22	-	31,86	-	68,82	36,02	-	-	36,30	-	-	-	-
Dividende / Action	-	11,00	14,00	-	-	-	23,00	-	-	-	-	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	10/01/20	10/07/20	09/07/21	12/01/22	07/04/22	07/07/22	07/07/22	06/10/22	12/01/23	06/04/23	06/07/23	06/07/23	05/10/23	11/01/24	11/01/24	04/04/24	-	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Novembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	3 961	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	16 146	21 128	29 295	12 000	23 500	37 500
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,2024 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-1 053	-95	33 943	8 005	14 788	16 400	16 553	20 900
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,8 %	4,4 %	8 %	10,7 %	8,3 %	9,51 %	10,1 %	10,2 %
ROA (RN / Total Actif)	10,7 %	2,89 %	5,36 %	10,8 %	5,97 %	6,75 %	6,8 %	6,5 %
Total Actifs ¹	127 926	195 263	204 935	153 331	239 488	245 926	269 853	286 923
Actif net par Action ²	1 328	1 327	1 472	1 721	1 892	2 001	2 072	2 235
Cash Flow Par Action	238,0	166,0	221,0	280,0	264,0	-	-	-
Capex ¹	17 557	10 117	5 790	8 864	11 158	12 000	12 000	10 000
Capex / CA	13,83 %	9,69 %	4,59 %	6,22 %	7,55 %	7,67 %	7,29 %	6,04 %
Date de publication	10/01/20	08/01/21	12/01/22	12/01/23	11/01/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour OSG Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 007 JPY

Objectif de cours Moyen

2 292 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+14,23 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines-outils

	Varia. 1 janv.	Capi.
OSG CORPORATION	-0,74 %	1,19 Md
DMG MORI CO., LTD.	+54,30 %	3,43 Md
NINGBO HAITIAN PRECISION MACHINERY CO.,LTD.	+8,22 %	1,99 Md
SHENYANG MACHINE TOOL CO., LTD.	+0,43 %	1,96 Md
KENNAMETAL INC.	-6,94 %	1,88 Md
GUANGDONG CREATE CENTURY INTELLIGENT EQUIPMENT GROUP CORPORATION LIMITED	-5,37 %	1,36 Md
OKUMA CORPORATION	+15,70 %	1,36 Md
SHENZHEN YINGHE TECHNOLOGY CO., LTD	-16,05 %	1,35 Md
QINGDAO GAOCE TECHNOLOGY CO., LTD	-28,65 %	1,28 Md
QINCHUAN MACHINE TOOL & TOOL GROUP SHARE CO., LTD.	-17,02 %	1,22 Md

Machines-outils