Finances Torrent Power Limited

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TORNTPOWER

INE813H01021

Services aux collectivités d'électricité

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 08:49:09 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 512 ^INR	-0,20 %		+0,06 %	+61,93 %

01/04	Torrent Power Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
28/03	Torrent Power Limited reçoit une lettre d'attribution de Torrent Power Limited-Distribution Unit pour la mise en place de projets hybrides éolien-solaire de 150 MW (énergie renouvelable) connectés au réseau.	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	123 759	134 116	203 685	236 391	245 307	728 182	-	-
Valeur Entreprise ¹	186 181	183 980	244 691	321 744	340 508	840 175	859 734	877 866
PER	13,8 x	11,4 x	15,8 x	52 x	11,6 x	36,3 x	28,9 x	27 x
Rendement	1,94 %	4,73 %	2,6 %	1,83 %	5,09 %	1,13 %	1,25 %	1,43 %
Capitalisation / CA	0,94 x	0,98 x	1,67 x	1,66 x	0,95 x	2,59 x	2,44 x	2,27 x
Valeur Entreprise / CA	1,42 x	1,35 x	2,01 x	2,26 x	1,33 x	2,98 x	2,88 x	2,74 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,82 x	5,17 x	7,06 x	8,96 x	7,16 x	17,7 x	15,3 x	14,4 x
Valeur Entreprise / FCF	42,7 x	7,99 x	14,5 x	23,7 x	48,2 x	20,1 x	43,1 x	31,5 x
FCF Yield	2,34 %	12,5 %	6,91 %	4,22 %	2,07 %	4,97 %	2,32 %	3,17 %
Price to Book	1,38 x	1,46 x	2 x	2,38 x	2,23 x	5,69 x	4,93 x	4,33 x
Nbr de Titres (en Milliers)	480 617	480 617	480 617	480 617	480 617	480 617	-	-
Cours de référence ²	257,5	279,0	423,8	491,8	510,4	1 515	1 515	1 515
Date de publication	15/05/19	18/05/20	20/05/21	10/05/22	29/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	131 510	136 406	121 727	142 576	256 941	281 586	298 457	320 329
EBITDA ¹	31 995	35 561	34 652	35 910	47 587	47 534	56 055	61 055
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	19 730	22 518	21 857	22 571	34 777	33 437	40 508	47 636
Marge d'exploitation	15 %	16,51 %	17,96 %	15,83 %	13,54 %	11,87 %	13,57 %	14,87 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	12 636	4 748	15 518	5 640	30 414	27 139	34 259	36 625
Résultat net ¹	8 989	11 742	12 909	4 540	21 174	20 074	25 173	26 718
Marge nette	6,84 %	8,61 %	10,61 %	3,18 %	8,24 %	7,13 %	8,43 %	8,34 %
BNA ²	18,70	24,43	26,86	9,450	44,06	41,79	52,37	56,21
Free Cash Flow ¹	4 359	23 017	16 916	13 580	7 060	41 716	19 970	27 826
Marge FCF	3,31 %	16,87 %	13,9 %	9,53 %	2,75 %	14,81 %	6,69 %	8,69 %
FCF Conversion (EBITDA)	13,63 %	64,73 %	48,82 %	37,82 %	14,84 %	87,76 %	35,63 %	45,58 %
FCF Conversion (Résultat net)	48,49 %	196,03 %	131,04 %	299,14 %	33,34 %	207,81 %	79,33 %	104,15 %
Dividende / Action ²	5,000	13,20	11,00	9,000	26,00	17,14	19,00	21,63
Date de publication	15/05/19	18/05/20	20/05/21	10/05/22	29/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	29 528	30 841	30 989	36 476	67 465	37 674	37 436	65 103	67 032	132 135	64 428	60 379	73 276	72 434	142 885	69 701	68 749
EBITDA ¹	8 703	9 144	7 281	9 383	16 664	9 340	9 906	10 604	11 642	22 246	14 437	10 904	11 848	12 120	24 062	13 304	12 382
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 987	4 553	2 729	4 852	-	5 091	-7 033	6 711	7 246	-	-	-	7 113	7 904	-	8 710	7 348
Résultat net ¹	3 205	3 969	2 066	3 674	5 739	3 681	-4 880	5 021	4 816	9 838	6 846	4 491	5 173	5 199	10 432	5 912	5 258
Marge nette	10,85 %	12,87 %	6,67 %	10,07 %	8,51 %	9,77 %	-13,04 %	7,71 %	7,19 %	7,45 %	10,63 %	7,44 %	7,06 %	7,18 %	7,3 %	8,48 %	7,65 %
BNA ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,340	10,76	11,35	-	14,90	10,41
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	09/02/21	20/05/21	06/08/21	27/10/21	27/10/21	03/02/22	10/05/22	08/08/22	10/11/22	10/11/22	14/02/23	29/05/23	10/08/23	-	09/11/23	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	62 423	49 864	41 005	85 353	95 201	111 992	131 551	149 683
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,951 x	1,402 x	1,183 x	2,377 x	2,001 x	2,356 x	2,347 x	2,452 x
Free Cash Flow ¹	4 359	23 017	16 916	13 580	7 060	41 716	19 971	27 826
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,8 %	13 %	13,4 %	15 %	20,2 %	16,7 %	17,8 %	17 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	187,0	191,0	212,0	207,0	229,0	266,0	307,0	350,0
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	19 887	13 337	12 960	18 091	28 156	36 613	42 257	44 234
Capex / CA	15,12 %	9,78 %	10,65 %	12,69 %	10,96 %	13 %	14,16 %	13,81 %
Date de publication	15/05/19	18/05/20	20/05/21	10/05/22	29/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Torrent Power Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

VENDRE

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 515 INR

Objectif de cours Moyen

996,2 INR

Ecart / Objectif Moyen

-34,25 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
TORRENT POWER LIMITED	+61,93 %	8,74 Md
NEXTERA ENERGY	+9,58 %	137 Md
SOUTHERN COMPANY	+5,41 %	80,83 Md
IBERDROLA, S.A.	-2,86 %	77,52 Md
DUKE ENERGY CORPORATION	+1,98 %	76,34 Md
ENEL S.P.A.	-9,35 %	66,08 Md
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+59,26 %	58,66 Md
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+6,34 %	45,48 Md
DOMINION ENERGY, INC.	+9,00 %	42,91 Md
GE VERNOVA INC.	0,00 %	39,77 Md

Services aux collectivités d'électricité - Autres