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Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Temps réel Euronext Paris Autres places de cotation 09:07:53 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
67,22 ^EUR	-0,30 %		-2,87 %	+8,94 %

06:42	Les ventes nettes de Gurit diminuent au premier trimestre ; les perspectives pour l'exercice 23 sont confirmées	MT
18/04	TOTALENERGIES SE : Piper Sandler confirme sa recommandation neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	142 670	113 142	132 372	155 896	159 912	173 028	-	-
Valeur Entreprise ¹	173 794	159 176	175 577	174 890	176 132	191 843	189 697	188 048
PER	13,2 x	-14,9 x	8,57 x	8 x	7,84 x	7,59 x	7,49 x	7,78 x
Rendement	5,34 %	7,37 %	5,98 %	6,51 %	4,76 %	4,75 %	5,04 %	5,28 %
Capitalisation / CA	0,81 x	0,95 x	0,72 x	0,59 x	0,73 x	0,79 x	0,82 x	0,85 x
Valeur Entreprise / CA	0,99 x	1,33 x	0,95 x	0,66 x	0,8 x	0,88 x	0,9 x	0,93 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,4 x	8,64 x	4,53 x	2,44 x	3,52 x	4,14 x	4,2 x	4,23 x
Valeur Entreprise / FCF	13,5 x	39,4 x	9,72 x	5,52 x	7,67 x	12,3 x	12,5 x	13 x
FCF Yield	7,41 %	2,54 %	10,3 %	18,1 %	13 %	8,11 %	7,97 %	7,68 %
Price to Book	1,22 x	1,09 x	1,18 x	1,39 x	1,37 x	1,34 x	1,22 x	1,15 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 586 407	2 624 209	2 608 696	2 483 722	2 351 973	2 406 791	-	-
Cours de référence ²	55,16	43,11	50,74	62,77	67,99	71,89	71,89	71,89
Date de publication	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	176 249	119 704	184 634	263 310	218 945	218 262	210 396	203 073
EBITDA ¹	32 192	18 431	38 740	71 578	50 030	46 389	45 179	44 473
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	17 381	5 119	24 397	50 522	32 150	32 841	31 451	30 304
Marge d'exploitation	9,86 %	4,28 %	13,21 %	19,19 %	14,68 %	15,05 %	14,95 %	14,92 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	17 310	-7 018	25 953	43 286	34 811	32 576	30 156	25 414
Résultat net ¹	11 267	-7 242	16 032	20 526	21 384	21 974	21 082	19 601
Marge nette	6,39 %	-6,05 %	8,68 %	7,8 %	9,77 %	10,07 %	10,02 %	9,65 %
BNA ²	4,170	-2,900	5,920	7,850	8,670	9,470	9,603	9,241
Free Cash Flow ¹	12 875	4 039	18 067	31 677	22 957	15 567	15 120	14 438
Marge FCF	7,31 %	3,37 %	9,79 %	12,03 %	10,49 %	7,13 %	7,19 %	7,11 %
FCF Conversion (EBITDA)	39,99 %	21,91 %	46,64 %	44,26 %	45,89 %	33,56 %	33,47 %	32,46 %
FCF Conversion (Résultat net)	114,27 %	-	112,69 %	154,33 %	107,36 %	70,84 %	71,72 %	73,66 %
Dividende / Action ²	2,943	3,177	3,033	4,088	3,239	3,415	3,624	3,796
Date de publication	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	49 070	55 298	63 950	70 445	64 962	63 953	58 233	51 534	54 413	54 765	46 824	48 463	49 612	48 216	-
EBITDA ¹	9 821	13 208	17 061	16 983	19 420	15 997	14 167	11 105	13 062	11 696	12 058	11 736	11 746	11 666	11 426
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 649	8 986	12 483	13 662	13 729	10 648	9 958	7 304	9 875	6 736	7 673	7 880	7 952	7 949	8 791
Marge d'exploitation	13,55 %	16,25 %	19,52 %	19,39 %	21,13 %	16,65 %	17,1 %	14,17 %	18,15 %	12,3 %	16,39 %	16,26 %	16,03 %	16,49 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	7 444	9 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	4 645	5 837	4 944	5 692	6 626	3 264	5 557	4 088	6 676	5 063	5 115	5 833	5 564	5 700	6 039
Marge nette	9,47 %	10,56 %	7,73 %	8,08 %	10,2 %	5,1 %	9,54 %	7,93 %	12,27 %	9,24 %	10,92 %	12,04 %	11,21 %	11,82 %	-
BNA ²	1,710	2,170	1,850	2,160	2,560	1,260	2,210	1,640	2,730	2,090	2,137	2,532	2,561	2,686	2,671
Dividende / Action ²	0,7709	0,7582	0,7261	0,7012	0,6905	0,7939	0,8156	0,8133	0,7793	0,8500	0,8535	0,8536	0,8536	0,8697	0,9019
Date de publication	28/10/21	10/02/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	08/02/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	07/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	31 124	46 034	43 205	18 994	16 220	18 815	16 669	15 020
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9668 x	2,498 x	1,115 x	0,2654 x	0,3242 x	0,4056 x	0,369 x	0,3377 x
Free Cash Flow ¹	12 875	4 039	18 067	31 677	22 957	15 567	15 120	14 438
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,7 %	3,68 %	16,8 %	32,4 %	20,3 %	17,8 %	16 %	14,9 %
ROA (RN / Total Actif)	4,25 %	1,5 %	6,45 %	12,1 %	7,89 %	7,17 %	7,05 %	6,37 %
Total Actifs ¹	265 031	-481 228	248 376	169 359	271 044	306 435	299 233	307 677
Actif net par Action ²	45,20	39,40	42,90	45,00	49,60	53,80	59,00	62,50
Cash Flow Par Action ²	9,430	5,650	11,50	18,40	16,70	14,60	15,10	14,50
Capex ¹	11 810	10 764	12 343	15 690	17 722	17 539	17 476	17 681
Capex / CA	6,7 %	8,99 %	6,69 %	5,96 %	8,09 %	8,04 %	8,31 %	8,71 %
Date de publication	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour TotalEnergies SE

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

71,89 USD

Objectif de cours Moyen

77,01 USD

Ecart / Objectif Moyen

+7,12 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
TOTALENERGIES SE	+9,45 %	173 Md
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9,39 %	1 929 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+43,99 %	257 Md
SHELL PLC	+10,50 %	227 Md
PETROBRAS	+7,01 %	99,72 Md
EQUINOR ASA	-6,75 %	79,67 Md
ENI S.P.A	-0,77 %	51,88 Md
GAZPROM	-.--%	49,81 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+23,42 %	49,05 Md
CENOVUS ENERGY INC.	+28,89 %	38,61 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées