Ratios Financiers 3D Systems Corporation
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US88554D2053
Equipements et pièces électroniques
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,780 USD | +5,70 % |
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-6,40 % | +57,06 % |
| 04/06 | USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) | RE |
| 04/06 | 3D Systems fixe le prix de son augmentation de capital portée à 50 millions de dollars ; le titre recule en pré-séance | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -1,77 | -4,88 | -4,8 | -10,35 | -9,6 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -2,18 | -5,63 | -5,63 | -12,81 | -12,55 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 50,59 | -15,43 | -61,49 | -84,23 | 14,21 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 50,59 | -15,49 | -61,73 | -84,8 | 14,35 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 42,85 | 39,82 | 40,53 | 37,12 | 34,14 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 36,86 | 45,38 | 41,64 | 47,66 | 40,18 | |||||
Marge d’EBITDA % | 0,38 | -15,05 | -12,34 | -22,53 | -16,89 | |||||
Marge EBITA % | -3,54 | -18,87 | -16,71 | -27,21 | -21,86 | |||||
Marge d'EBIT % | -5,24 | -21,75 | -19,18 | -30,1 | -22,45 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 52,31 | -22,85 | -74,37 | -58,07 | 7,72 | |||||
Marge nette % | 52,31 | -22,81 | -74,31 | -58,07 | 7,72 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 52,31 | -22,92 | -74,41 | -58,09 | 7,72 | |||||
Marge nette normalisée % | -3,1 | -13,65 | -10,62 | -18,46 | -14,72 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 15,48 | -12,08 | -13,58 | -3,63 | -12,6 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 15,72 | -12,25 | -13,7 | -3,58 | -12,14 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,54 | 0,36 | 0,4 | 0,55 | 0,68 | |||||
Rotation des actifs corporels | 5,41 | 5,26 | 4,14 | 3,59 | 3,64 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,58 | 5,37 | 5 | 4,34 | 4,18 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,36 | 2,81 | 2 | 2,04 | 2,07 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 5,8 | 5,5 | 4,27 | 3,08 | 2,87 | |||||
Quick Ratio | 5,03 | 4,36 | 2,94 | 1,96 | 1,52 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,27 | -0,46 | -0,55 | -0,32 | -0,73 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 65,45 | 67,98 | 73,06 | 84,39 | 87,39 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 108,69 | 130,04 | 182,36 | 179,03 | 176,2 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 57,04 | 55,03 | 62,06 | 68,96 | 57,32 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 117,1 | 142,99 | 193,35 | 194,46 | 206,27 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 59,67 | 66,56 | 93,13 | 160,57 | 65,33 | |||||
Dette totale / Capital total | 37,37 | 39,96 | 48,22 | 61,62 | 39,51 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 58,68 | 65,36 | 90,4 | 154,4 | 58,27 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 36,75 | 39,24 | 46,81 | 59,25 | 35,24 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 45,62 | 48,04 | 56,72 | 70,74 | 53,51 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -13,8 | -41,62 | -28,36 | -51,66 | -16,83 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 6,51 | -25,09 | -12,81 | -31,38 | -9,12 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -1,52 | -32,53 | -21,04 | -37,67 | -11,04 | |||||
Dette totale / EBITDA | 32,98 | -7,09 | -9,44 | -3,56 | -3,37 | |||||
Dette nette / EBITDA | -18,84 | 0,97 | -1,6 | -1,43 | -1,24 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -141,46 | -5,47 | -5,75 | -2,96 | -2,78 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 80,79 | 0,75 | -0,98 | -1,19 | -1,02 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 10,48 | -12,61 | -9,29 | -9,82 | -12,09 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 18,09 | -18,78 | -7,66 | -17,4 | -19,16 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -189,73 | -2,68 k | -25,64 | 67,31 | -34,08 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -30,52 | 390,65 | -19,67 | 48,64 | -29,38 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -31,62 | 275,48 | -19,98 | 42,93 | -34,42 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -315,28 | -138,18 | 195,21 | -29,58 | -111,69 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -315,28 | -138,1 | 195,56 | -29,53 | -111,69 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -52,87 | 299,64 | -29,4 | 58,47 | -29,91 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -300,43 | -137,83 | 189,7 | -30,59 | -109,6 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -6,75 | -11,88 | 8,11 | -0,03 | -17,41 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -20,38 | 48,39 | 10,42 | -22,12 | 7,56 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -16,42 | -2,7 | 33,95 | -18,18 | -7,33 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 111,32 | -6,62 | -31,52 | -38,54 | -14,31 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 87,22 | -39,15 | -9,64 | -42,21 | 45,27 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 95,57 | -10,97 | -43,1 | -58,71 | 36,42 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -339,29 | -245,43 | 15,24 | -44,37 | 95,66 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 37,73 | 11,26 | 30,02 | -40,69 | -38,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -815,72 | -167,72 | 2,05 | -75,68 | 205,2 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -1,02 k | -167,85 | 1,54 | -76,23 | 198,35 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -1,64 | -1,74 | -10,96 | -9,56 | -10,97 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -3,03 | -2,07 | -13,4 | -12,67 | -18,29 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -40,1 | 419,68 | 337,96 | 11,27 | 4,23 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -22,81 | 79,82 | 98,53 | 9,1 | 1,88 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -24,69 | 57,43 | 73,34 | 6,81 | -3,65 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 115,06 | -9,34 | 6,16 | 44,18 | -71,31 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 114,68 | -9,43 | 6,12 | 44,32 | -71,3 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -31,64 | 34,7 | 67,98 | 4,28 | 4,82 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 103,79 | -12,92 | 4,69 | 41,81 | -74,18 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -1,32 | -9,35 | -2,4 | 3,96 | -9,13 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -8,57 | 8,69 | 28 | -7,27 | -8,47 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -10,67 | -9,82 | 14,16 | 4,68 | -12,93 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 38,52 | 40,48 | -20,03 | -35,12 | -27,43 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 34,13 | 6,73 | -25,85 | -27,74 | -8,37 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 27,01 | 31,95 | -28,82 | -51,53 | -24,95 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 23,47 | 86,55 | 29,46 | -19,93 | 4,33 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -11,49 | 23,79 | 20,27 | -12,19 | -39,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 42,24 | 120,97 | -16,91 | -50,22 | -14,22 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 39,28 | 145,24 | -17,04 | -50,92 | -16,15 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -3,8 | -5,44 | -4,32 | -10,58 | -10,41 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -6,66 | -8,6 | -3,97 | -14,76 | -14,89 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -48,07 | 131,49 | 171,82 | 216,11 | -6,55 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 19,31 | 40,49 | 37,47 | 79,55 | -5,63 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -8,81 | 27,15 | 25,64 | 61,99 | -9,22 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 92,34 | 20,87 | 34,37 | -7,42 | -37,59 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 91,99 | 20,65 | 34,34 | -7,42 | -37,55 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -10,79 | 21,62 | 8,61 | 64,12 | -8,65 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 84,64 | 16,25 | 29,99 | -8,71 | -42,2 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -5,59 | -4,97 | -3,87 | -1,61 | -3,72 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -11,31 | 7,45 | 9,26 | 8,47 | -2,56 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -1,29 | -8,08 | 2,89 | 2,16 | 0,52 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 23,33 | 21,46 | 10,56 | -26,75 | -28,82 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 16,02 | 3,06 | 0,97 | -31,76 | -8,8 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 13,35 | 12,83 | -0,31 | -40,64 | -31,57 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 115,72 | 30,4 | 58,88 | -2,31 | 7,85 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -22,71 | -4,48 | 25,83 | -4,98 | -21,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 128,66 | 11,34 | 70,74 | -45 | -8,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 137,43 | 9,74 | 82,72 | -45,47 | -10,42 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -0,55 | -3,59 | -6,73 | -7,11 | -7,04 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -3,82 | -6,81 | -9,42 | -10,25 | -9,98 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -41,02 | 58,6 | 29,2 | 72,31 | 85,22 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 24,12 | 40,7 | 44,73 | 26,75 | 21,92 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 3,09 | 16,74 | 17,07 | 18,4 | 12,97 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 52,33 | 13,48 | 51,64 | 29,7 | -27,54 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 52,99 | 13,14 | 51,46 | 29,61 | -27,54 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 1,92 | 14,81 | 14,05 | 14,76 | 7,06 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 49,15 | 10,21 | 47,15 | 25,87 | -31,91 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -3,47 | -6,28 | -4,33 | -1,49 | -6,01 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -2,11 | 5,81 | 2,71 | 1,3 | 1,79 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 5,31 | 0,67 | 4,62 | -3,18 | -3,75 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 12,78 | 10,04 | 3,71 | -5,49 | -6,58 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 6,63 | -1,04 | -3 | -10,58 | -2,88 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 5,99 | 3,92 | -5,9 | -19,53 | -11,01 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -3,48 | 21,79 | 75,87 | 7,28 | 34,28 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 2,55 | -7,5 | -7,75 | -7,64 | -6,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 6,45 | 6,85 | 52,74 | -19,45 | 29,63 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 6,53 | 6,88 | 56,03 | -20,59 | 33,79 |
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