Flux de Trésorerie AB Science

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FR0010557264

Produits pharmaceutiques

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0,8470 ^EUR	-1,28 %		-5,36 %	-44,86 %

18/06	Bourse : L'Oréal met le cap sur l'Inde, gros contrat pour Alstom, rumeur sur Edenred
18/06	Star Warsh

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Données Financières Publiées: AB SCIENCE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,61 M	958 k	970 k	1,07 M	1,17 M
Total Chiffre d'affaires	1,61 M	958 k	970 k	1,07 M	1,17 M
Coût des marchandises vendues, total	111 k	31 k	383 k	-176 k	196 k
Résultat Brut	1,5 M	927 k	587 k	1,25 M	978 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,07 M	3,52 M	3,54 M	3,4 M	2,43 M
Dépenses de R&D	11,23 M	13,34 M	10,48 M	3,94 M	-2,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,3 M	16,86 M	14,02 M	7,33 M	339 k
Résultat d'Exploitation	-13,81 M	-15,94 M	-13,43 M	-6,08 M	639 k
Intérêts payés, total	-23 k	-823 k	-1,53 M	-1,12 M	-1,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	221 k	202 k	243 k
Charges d'intérêt nettes	-23 k	-823 k	-1,31 M	-921 k	-1,02 M
Gains (pertes) de change	-20 k	134 k	424 k	-65 k	969 k
Autres produits non opérationnels	-17 k	459 k	2,33 M	-762 k	-2,14 M
EBT, hors éléments non courants	-13,87 M	-16,17 M	-11,98 M	-7,83 M	-1,56 M
Autres éléments non courants	-559 k	2,56 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,43 M	-13,61 M	-11,98 M	-7,83 M	-1,56 M
Charge d'impôt	36 k	4 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,46 M	-13,62 M	-11,98 M	-7,83 M	-1,56 M
Résultat net part du groupe	-14,46 M	-13,62 M	-11,98 M	-7,83 M	-1,56 M
Résultat net	-14,46 M	-13,62 M	-11,98 M	-7,83 M	-1,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,46 M	-13,62 M	-11,98 M	-7,83 M	-1,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,46 M	-13,62 M	-11,98 M	-7,83 M	-1,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	-0,29	-0,24	-0,15	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	-0,29	-0,24	-0,15	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,52 M	47,14 M	49,66 M	53,27 M	61,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-0,29	-0,24	-0,15	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-0,29	-0,24	-0,15	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,52 M	47,14 M	49,66 M	53,27 M	61,24 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,21	-0,15	-0,09	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,21	-0,15	-0,09	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,32 M	-15,53 M	-12,8 M	-5,69 M	745 k
EBITA	-13,38 M	-15,61 M	-12,88 M	-5,86 M	675 k
EBIT	-13,81 M	-15,94 M	-13,43 M	-6,08 M	639 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,61 M	958 k	970 k	1,07 M	1,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,25	-0,03	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,67 M	-10,1 M	-7,49 M	-4,89 M	-973 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	92 k	105 k	103 k	44 k	-28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	493 k	480 k	522 k	316 k	298 k
Dépense de marketing	493 k	480 k	522 k	316 k	298 k
Dépenses générales et administratives	3,58 M	3,04 M	3,02 M	3,08 M	2,13 M
Dépense en recherche et de développement	15,1 M	17,35 M	13,93 M	6,26 M	-234 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	258 k	133 k	605 k	1,02 M	2,09 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	258 k	133 k	605 k	1,02 M	2,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,72 M	7,27 M	6,07 M	7,99 M	10,18 M
Total des liquidités et VMP	8,72 M	7,27 M	6,07 M	7,99 M	10,18 M
Créances clients, total	310 k	161 k	236 k	130 k	-
Autres créances	8,3 M	12,62 M	11,79 M	5,36 M	3,49 M
Total des créances	8,61 M	12,78 M	12,03 M	5,49 M	3,49 M
Stocks	141 k	456 k	336 k	184 k	145 k
Dépenses payées d'avance	-	-	639 k	269 k	382 k
Autres actifs à court terme, total	718 k	367 k	322 k	590 k	6 k
Total de l'actif circulant	18,19 M	20,87 M	19,39 M	14,52 M	14,2 M
Immobilisations corporelles brutes	2,38 M	2,14 M	1,59 M	1,86 M	2,03 M
Amortissements cumulés	-791 k	-876 k	-801 k	-960 k	-1,04 M
Immobilisations corporelles nettes	1,59 M	1,27 M	785 k	899 k	996 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,42 M	1,63 M	1,4 M	1,33 M	1,57 M
Autres actifs à long terme, total	67 k	76 k	3,92 M	6,43 M	7,76 M
Total des actifs	21,27 M	23,84 M	25,5 M	23,18 M	24,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,37 M	12,25 M	11,08 M	10,03 M	9,3 M
Charges à payer, total	4,17 M	4,9 M	3,96 M	3,48 M	2,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	252 k	4,33 M	1,91 M	3,8 M	697 k
Part à court terme des contrats de location	379 k	361 k	212 k	123 k	124 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	564 k	501 k	499 k
Autres passifs à court terme	1,31 M	1,23 M	966 k	2,5 M	2,17 M
Total du passif circulant	17,48 M	23,08 M	18,68 M	20,43 M	14,82 M
Dette à long terme	13,41 M	22,35 M	16,52 M	14 M	17,92 M
Contrats de location à long terme	1,04 M	697 k	382 k	541 k	708 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,08 M	916 k	773 k	817 k	789 k
Autres passifs non courants	11,46 M	12,47 M	10,16 M	11,14 M	7,49 M
Total du passif	44,47 M	59,51 M	46,51 M	46,93 M	41,72 M
Actions ordinaires, total	469 k	469 k	511 k	579 k	664 k
Primes d'émissions d'actions	234 M	234 M	257 M	272 M	280 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-258 M	-270 M	-278 M	-296 M	-298 M
Total des fonds propres ordinaires	-23,2 M	-35,67 M	-21,01 M	-23,75 M	-17,2 M
Total des capitaux propres	-23,2 M	-35,67 M	-21,01 M	-23,75 M	-17,2 M
Total du passif et des capitaux propres	21,27 M	23,84 M	25,5 M	23,18 M	24,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,6 M	46,63 M	58,12 M	63,89 M	73,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,6 M	46,63 M	58,12 M	63,89 M	73,13 M
Actif net par action	-0,5	-0,76	-0,36	-0,37	-0,24
Actif corporel net	-24,62 M	-37,3 M	-22,41 M	-25,08 M	-18,77 M
Actif corporel net par action	-0,53	-0,8	-0,39	-0,39	-0,26
Total de la dette	15,08 M	27,74 M	19,02 M	18,47 M	19,45 M
Dette nette	6,35 M	20,47 M	12,95 M	10,48 M	9,27 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	8 k	103 k	1 k	-	-
Stocks - travaux en cours, total	102 k	295 k	410 k	427 k	485 k
Stocks de produits finis, total	31 k	58 k	339 k	635 k	552 k
Machines, total	1,07 M	1,19 M	1,05 M	1,2 M	1,21 M
Employés à temps plein	98	103	51	28	26
Salariés à temps partiel	-	-	6	11	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13 k	13 k	13 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-14,46 M	-13,62 M	-11,98 M	-7,83 M	-1,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	460 k	480 k	438 k	446 k	222 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	426 k	325 k	552 k	225 k	36 k
Amortissements et dépréciations, Total	886 k	805 k	990 k	671 k	258 k
Rémunération à base d'actions (CF)	258 k	133 k	605 k	1,02 M	2,09 M
Autres activités d'exploitation, total	1,7 M	-1,96 M	-2,06 M	614 k	-3,16 M
Variation des créances	-	-	-75 k	-	-
Variation des stocks	-	-	120 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-49 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,56 M	-2,83 M	-4,42 M	6,05 M	-1,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,18 M	-17,47 M	-16,87 M	525 k	-4,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-564 k	-644 k	-345 k	-155 k	-282 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	19 k	58 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-26 k	284 k	-269 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-590 k	-360 k	-614 k	-136 k	-224 k
Dette à long terme émise, total	6 M	16,57 M	6 M	-	-
Total de la dette émise	6 M	16,57 M	6 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,31 M	-188 k	-1,2 M	-2,36 M	-1,92 M
Total de la dette remboursée	-4,31 M	-188 k	-1,2 M	-2,36 M	-1,92 M
Émission d'actions ordinaires	4,16 M	4 k	11,47 M	3,89 M	8,61 M
Autres activités de financement, total	-	1 k	-1 k	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	5,84 M	16,39 M	16,27 M	1,53 M	6,69 M
Ajustements des taux de change	-14 k	-11 k	8 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-11,94 M	-1,45 M	-1,2 M	1,92 M	2,18 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-36 k	-4 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,87 M	-12,79 M	-9,64 M	3,76 M	1,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,86 M	-12,27 M	-8,68 M	4,46 M	2,47 M
Variation du fonds de roulement net	4,81 M	2,6 M	1,54 M	-6,73 M	-4 k
Dette nette émise (remboursée)	1,69 M	16,39 M	4,8 M	-2,36 M	-1,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,87	-44,16	-34,02	-15,62	1,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	222,19	124,1	169,13	104,48	-26,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	67,67	46,26	42,29	34,99	7,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	67,67	46,26	42,29	34,99	7,6
Analyse des marges
Marge brute %	93,09	96,76	60,52	116,42	83,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	253,33	367,43	364,85	316,7	206,9
Marge d’EBITDA %	-828,62	-1,62 k	-1,32 k	-530,69	63,46
Marge EBITA %	-832,73	-1,63 k	-1,33 k	-546,46	57,5
Marge d'EBIT %	-859,24	-1,66 k	-1,38 k	-567,44	54,43
Marge des activités poursuivies %	-900	-1,42 k	-1,24 k	-730,5	-132,62
Marge nette %	-900	-1,42 k	-1,24 k	-730,5	-132,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-900	-1,42 k	-1,24 k	-730,5	-132,62
Marge nette normalisée %	-539,36	-1,05 k	-772,23	-456,56	-82,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-800,89	-1,33 k	-993,56	350,4	143,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-800	-1,28 k	-895,17	415,87	210,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,04	0,04	0,04	0,05
Rotation des actifs corporels	0,94	0,67	0,95	1,27	1,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,83	4,07	4,89	5,86	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,01	0,1	0,97	-0,68	1,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,04	0,9	1,04	0,71	0,96
Quick Ratio	0,99	0,87	0,97	0,66	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	-0,76	-0,9	0,03	-0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,52	89,73	74,69	62,48	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	361,71	3,51 k	377,39	-540,68	306,34
Délais de paiement des fournisseurs	26,01 k	12,46 k	16,18 k	-11,77 k	22,47 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-25,57 k	-8,85 k	-15,73 k	11,3 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-64,98	-77,77	-90,5	-77,76	-113,09
Dette totale / Capital total	-185,58	-349,81	-953,13	-349,63	863,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-62,26	-64,61	-80,42	-61,22	-108,32
Dette à long terme / Capital total	-177,82	-290,61	-846,97	-275,28	827,22
Dette totale / Total de l'actif	209,06	249,62	182,4	202,5	170,12
EBIT / Charges d'intérêt	-600,35	-19,37	-8,79	-5,42	0,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-561,83	-18,39	-8,15	-4,82	0,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-586,35	-19,17	-8,37	-4,96	0,49
Dette totale / EBITDA	-1,17	-1,83	-1,53	-3,41	21,68
Dette nette / EBITDA	-0,49	-1,35	-1,04	-1,94	10,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,12	-1,76	-1,49	-3,32	31,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,47	-1,3	-1,01	-1,88	15,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,52	-40,39	1,25	10,52	9,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,19	-38,03	-36,68	112,61	-21,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,55	16,61	-17,59	-55,54	-113,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,58	16,67	-17,52	-54,51	-111,52
EBIT, 1 an Croissance %	-6,38	15,43	-15,74	-54,7	-110,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,87	-5,86	-11,97	-34,66	-80,12
Résultat net, Croissance 1 an	-3,87	-5,86	-11,97	-34,66	-80,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,77	12,07	-11,95	-34,66	-80,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,53	-4,72	-16,79	-37,84	-80
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,68	-48,06	46,58	-44,92	-
Stocks, Croissance 1 an	78,48	223,4	-26,32	-45,24	-21,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,66	-20,51	-38,04	14,52	10,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,35	12,08	6,95	-9,11	5,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,13	51,48	-39,91	11,9	-25,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,67	53,76	-41,1	13,06	-27,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,14	1,71	-3,43	-103,11	-916,95
CAPEX, Croissance 1 an	52,43	14,18	-46,43	-55,07	81,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,17	-0,66	-24,62	-138,98	-55,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	74,69	-4,55	-29,24	-151,34	-44,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,14	-22,21	-22,31	5,78	10,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,74	-21,75	-37,36	16,03	29,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,42	3,83	-1,97	-39,47	-75,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,39	3,84	-1,9	-38,75	-77,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,11	3,95	-1,38	-38,22	-78,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,45	-4,87	-8,97	-24,16	-63,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,45	-4,87	-8,97	-24,16	-63,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,14	3,69	-8,86	-24,15	-63,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,74	-7,67	-10,96	-28,08	-64,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,44	-32,66	-12,75	-10,14	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,7	140,25	54,37	-36,48	-34,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,33	-16,68	-29,82	-15,77	12,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,5	-10,39	9,49	-1,41	-1,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,64	33,2	-4,59	-18	-8,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,01	35,08	-4,83	-18,4	-9,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,46	13,71	-0,9	-82,67	-49,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,26	31,93	-21,79	-50,94	-9,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,85	31,16	-13,47	-45,8	-58,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,85	29,13	-17,82	-39,73	-46,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,88	-15,2	-15,06	-12,62	7,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,98	-12,63	-27,08	-5,86	1,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,2	-2,91	-3,86	-24,68	-63,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,15	-2,88	-3,84	-24,07	-64,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,86	-3,02	-3,08	-23,91	-65,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,82	-14,45	-7,3	-18,49	-51,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,82	-14,45	-7,3	-18,49	-51,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,96	-9,4	-7,28	-18,43	-51,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,88	-19,31	-10,82	-21,01	-53,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,52	-6,51	-12,72	-25,15	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,69	25,63	62,02	9,28	-31,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	118,41	-16,45	-24,51	-17,38	-7,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,84	10,35	-4,94	2,9	0,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,19	9,71	2,16	0,62	-20,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,74	9,96	2,43	0,79	-21,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,77	4,85	7,68	-68,73	-37,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,23	18,2	-2,3	-34,98	-24,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,08	10,07	9,05	-33,67	-49,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,12	8,61	5,67	-29,74	-41,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,28	-11,24	-10,63	-7,36	-5,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,23	-10,54	-16,58	-2,13	-8,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,76	-11,1	-14,66	-19,63	-44,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,73	-11,06	-14,61	-19,23	-45,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,49	-10,91	-14,24	-19,03	-46,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,19	-12,88	-14,39	-18,48	-36,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,19	-12,88	-14,39	-18,48	-36,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,93	-9,82	-14,39	-18,47	-36,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,09	-17,39	-18,95	-22,94	-38,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,77	-24,61	0	-7,98	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,02	23,46	17,04	-4,36	12,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	49,42	49,26	38,69	-16,17	-11,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,96	-13,97	2,54	5,49	-3,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,19	32,9	6,27	-2,35	-2,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,59	27,15	7,03	-2,41	-2,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,52	-5,26	-8,84	-48,96	-20,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,48	5,07	-6,55	-16,85	-5,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,24	-0,07	-10,28	-17,09	-25,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,04	-0,89	-12,13	-14,18	-19,61