Flux de Trésorerie ABAS Protect AB

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ABAS

SE0018588659

Fournitures de construction et installation

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,250 ^SEK	0,00 %		+0,69 %	-19,44 %

22/05	ABAS Protect : repli du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation	FW
22/05	ABAS Protect AB publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

c7e99ff.Bu8HLX-4OynnigtGzPnF-8yMzlKiLS8QkST_F3TZX8g.fr53ehPKCV-r730Uq5C2mK7HoRTqa2VTo0qXVhWXN6twqnNLMfJdYInCPw

Données Financières Publiées: ABAS PROTECT AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	67,25 M	98,08 M	104 M	96,95 M	88,04 M
Total Chiffre d'affaires	67,25 M	98,08 M	104 M	96,95 M	88,04 M
Coût des marchandises vendues, total	38 M	53,15 M	58,34 M	52,37 M	49,49 M
Résultat Brut	29,25 M	44,93 M	45,64 M	44,57 M	38,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,73 M	34,78 M	37,32 M	40,54 M	38,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	411 k	1,22 M	1,85 M	2,19 M	2,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	-897 k	-610 k	-285 k	-110 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,24 M	35,39 M	38,88 M	42,62 M	40,92 M
Résultat d'Exploitation	7,01 M	9,54 M	6,75 M	1,95 M	-2,37 M
Intérêts payés, total	-274 k	-1,2 M	-1,9 M	-1,51 M	-1,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,2 k	-	1,31 M	800 k	-
Charges d'intérêt nettes	-266 k	-1,2 M	-590 k	-712 k	-1,25 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-365 k
Autres produits non opérationnels	-1,44 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	5,31 M	8,35 M	6,16 M	1,24 M	-3,98 M
Autres éléments non courants	-	1,24 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,31 M	9,59 M	6,16 M	1,24 M	-3,98 M
Charge d'impôt	1,14 M	1,65 M	984 k	505 k	-590 k
Résultat des activités poursuivies	4,16 M	7,93 M	5,18 M	734 k	-3,39 M
Résultat net part du groupe	4,16 M	7,93 M	5,18 M	734 k	-3,39 M
Résultat net	4,16 M	7,93 M	5,18 M	734 k	-3,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,16 M	7,93 M	5,18 M	734 k	-3,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,16 M	7,93 M	5,18 M	734 k	-3,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,83	-	0,73	0,1	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,83	-	0,73	0,1	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	-	7,06 M	7,06 M	7,06 M
Bénéfice net par action - dilué	0,83	-	0,73	0,1	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,83	-	0,73	0,1	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	-	7,06 M	7,06 M	7,06 M
BPA de base normalisé	0,66	-	0,55	0,11	-0,35
BPA dilué normalisé	0,66	-	0,55	0,11	-0,35
Ratio de distribution	132,16	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,42 M	10,76 M	8,6 M	4,14 M	93 k
EBITA	7,01 M	9,54 M	6,75 M	1,95 M	-2,37 M
EBIT	7,01 M	9,54 M	6,75 M	1,95 M	-2,37 M
EBITDAR	-	-	-	-	727 M
Total des revenus (tels que rapportés)	71,52 M	101 M	102 M	96,92 M	87,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,56	17,24	15,97	40,76	14,81
Total des impôts courants	-	-	-	-	356 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-946 k
Résultat net normalisé	3,32 M	5,22 M	3,85 M	774 k	-2,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	365 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	727 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	271 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	456 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,22 k	3,6 M	281 k	369 k	19 k
Total des liquidités et VMP	26,22 k	3,6 M	281 k	369 k	19 k
Créances clients, total	11,87 M	11,28 M	12,72 M	8,79 M	12,97 M
Autres créances	441 k	2,53 M	1,78 M	3,22 M	1,74 M
Total des créances	12,31 M	13,81 M	14,5 M	12,01 M	14,71 M
Stocks	20,13 M	24,44 M	26,26 M	27,27 M	26,36 M
Dépenses payées d'avance	184 k	161 k	130 k	199 k	89 k
Autres actifs à court terme, total	400 k	251 k	465 k	139 k	435 k
Total de l'actif circulant	33,05 M	42,27 M	41,64 M	39,98 M	41,62 M
Immobilisations corporelles brutes	12,78 M	42,7 M	51,46 M	54,27 M	55,26 M
Amortissements cumulés	-11,15 M	-12,31 M	-14,01 M	-16,22 M	-18,6 M
Immobilisations corporelles nettes	1,63 M	30,39 M	37,45 M	38,05 M	36,66 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	112 k	109 k	73 k	73 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,52 M	2,76 M
Total des actifs	34,68 M	72,77 M	79,2 M	79,62 M	81,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,23 M	6,65 M	6,92 M	5,02 M	5,92 M
Charges à payer, total	3,51 M	3,86 M	3,39 M	2,99 M	3,4 M
Emprunts à court terme	-	1,78 M	1,15 M	4,9 M	8,32 M
Part à court terme de la dette à long terme	750 k	2,23 M	2,62 M	2,82 M	2,81 M
Impôts sur le revenu à payer	961 k	2,66 M	151 k	236 k	239 k
Autres passifs à court terme	2,64 M	2,44 M	3,26 M	3,45 M	3,49 M
Total du passif circulant	13,09 M	19,62 M	17,5 M	19,41 M	24,18 M
Dette à long terme	11,92 M	16,08 M	19,02 M	16,92 M	17,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,25 M	2,12 M	2,02 M	1,08 M
Autres passifs non courants	90,94 k	5,06 M	600 k	298 k	456 k
Total du passif	25,11 M	43,02 M	39,24 M	38,66 M	43,51 M
Actions ordinaires, total	350 k	641 k	706 k	706 k	706 k
Primes d'émissions d'actions	-	13,75 M	18,4 M	18,4 M	18,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,22 M	15,36 M	20,84 M	21,86 M	18,5 M
Total des fonds propres ordinaires	9,57 M	29,75 M	39,95 M	40,97 M	37,61 M
Total des capitaux propres	9,57 M	29,75 M	39,95 M	40,97 M	37,61 M
Total du passif et des capitaux propres	34,68 M	72,77 M	79,2 M	79,62 M	81,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	6,41 M	7,06 M	7,06 M	7,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	6,41 M	7,06 M	7,06 M	7,06 M
Actif net par action	1,91	4,64	5,66	5,8	5,32
Actif corporel net	9,57 M	29,75 M	39,95 M	40,97 M	37,61 M
Actif corporel net par action	1,91	4,64	5,66	5,8	5,32
Total de la dette	12,67 M	20,09 M	22,79 M	24,64 M	28,93 M
Dette nette	12,65 M	16,49 M	22,51 M	24,27 M	28,91 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	5,82 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,08 M	5,22 M	4,26 M	4,24 M	3,89 M
Stocks - travaux en cours, total	2,15 M	2,27 M	1,6 M	2,49 M	2,52 M
Stocks de produits finis, total	13,8 M	16,21 M	20,39 M	19,11 M	18,76 M
Stocks - Autres	-	-	-	713 k	1,19 M
Bâtiments, total	-	24,12 M	31,68 M	33,87 M	33,38 M
Machines, total	12,78 M	15,09 M	19,06 M	20,06 M	21,73 M
Employés à temps plein	28	36	44	41	43

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,16 M	7,93 M	5,18 M	734 k	-3,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	411 k	1,22 M	1,85 M	2,19 M	2,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	411 k	1,22 M	1,85 M	2,19 M	2,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	365 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	9 k
Autres activités d'exploitation, total	2,34 M	2,63 M	-3,71 M	-716 k	-396 k
Variation des créances	-4,29 M	-6,38 M	-916 k	2,83 M	-2,21 M
Variation des stocks	-3,15 M	-633 k	-1,65 M	-1,01 M	119 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,81 M	1,62 M	1,69 M	-2,18 M	1,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,27 M	6,4 M	2,44 M	1,84 M	-1,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-70,3 k	-20,93 M	-7,25 M	-1,58 M	-617 k
Vente d'immobilisations corporelles	111 k	32,73 k	66 k	183 k	120 k
Acquisitions en espèces	-	-975 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1,52 M	-1,61 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,02 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	5,06 M	-21,88 M	-7,18 M	-2,91 M	-2,11 M
Dette à court terme émise, total	-	-	627 k	3,65 M	3,43 M
Dette à long terme émise, total	-	16,24 M	12,27 M	-	3,14 M
Total de la dette émise	-	17,71 M	12,9 M	3,65 M	6,57 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,34 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,84 M	-9,01 M	-16,46 M	-2,5 M	-3,19 M
Total de la dette remboursée	-1,84 M	-13,47 M	-16,46 M	-2,5 M	-3,19 M
Émission d'actions ordinaires	-	16,72 M	4,76 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-5,5 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,5 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,57 M	-45 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-7,34 M	19,39 M	1,16 M	1,14 M	3,38 M
Ajustements des taux de change	-	4,36 k	264 k	12 k	-7 k
Variation nette de la trésorerie	-5,44 k	3,92 M	-3,32 M	86 k	-350 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	230 k	-464 k	3,63 M	492 k	347 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	826 k	-	-6,94 M	-918 k	-2,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	997 k	-	-5,76 M	27,38 k	-1,52 M
Variation du fonds de roulement net	3,72 M	-	4,58 M	288 k	636 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,84 M	4,24 M	-3,56 M	1,14 M	3,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13	-	5,55	1,54	-1,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,03	-	7,5	1,9	-2,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	43,72	-	14,86	1,81	-8,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	43,72	-	14,86	1,81	-8,64
Analyse des marges
Marge brute %	43,5	45,81	43,89	45,98	43,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,8	35,46	35,89	41,82	43,25
Marge d’EBITDA %	11,04	10,97	8,27	4,27	0,11
Marge EBITA %	10,42	9,73	6,49	2,01	-2,69
Marge d'EBIT %	10,42	9,73	6,49	2,01	-2,69
Marge des activités poursuivies %	6,19	8,09	4,98	0,76	-3,85
Marge nette %	6,19	8,09	4,98	0,76	-3,85
Net Avail. Pour la marge commune %	6,19	8,09	4,98	0,76	-3,85
Marge nette normalisée %	4,93	5,32	3,7	0,8	-2,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,23	-	-6,68	-0,95	-2,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,48	-	-5,54	0,03	-1,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2	-	1,37	1,22	1,1
Rotation des actifs corporels	36,29	-	3,07	2,57	2,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,68	-	8,66	9,01	8,09
Rotation des stocks (stock moyen)	2,07	-	2,3	1,96	1,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,52	2,15	2,38	2,06	1,72
Quick Ratio	0,94	0,89	0,84	0,64	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,33	0,14	0,09	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,68	-	42,13	40,61	45,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	176,26	-	158,58	187,01	197,75
Délais de paiement des fournisseurs	40,6	-	41,17	40,91	41,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	190,34	-	159,54	186,71	201,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	132,43	67,53	57,05	60,14	76,93
Dette totale / Capital total	56,98	40,31	36,33	37,56	43,48
Dette à long terme / Capitaux propres	124,59	54,06	47,6	41,3	47,32
Dette à long terme / Capital total	53,6	32,27	30,31	25,79	26,74
Dette totale / Total de l'actif	72,4	59,12	49,55	48,55	53,64
EBIT / Charges d'intérêt	25,61	7,98	3,55	1,29	-1,9
EBITDA / Charges d'intérêt	27,12	9	4,53	2,74	0,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	26,86	-8,51	0,71	1,7	-0,42
Dette totale / EBITDA	1,71	1,87	2,65	5,95	311,1
Dette nette / EBITDA	1,7	1,53	2,62	5,86	310,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,72	-1,98	16,81	9,61	-55,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,72	-1,62	16,6	9,47	-55,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,54	-	6,02	-6,76	-9,19
Résultat brut, Croissance 1 an	20,46	-	1,56	-2,33	-13,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	100,89	-	-20,07	-51,85	-97,75
EBITA, 1 an Croissance en %	119,19	-	-29,23	-71,11	-221,42
EBIT, 1 an Croissance %	119,19	-	-29,23	-71,11	-221,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	153,01	-	-34,72	-85,83	-562,26
Résultat net, Croissance 1 an	153,01	-	-34,72	-85,83	-562,26
Résultat net normalisé sur 1 an	151,36	-	-26,16	-79,9	-421,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	153,01	-	-	-85,83	-562,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	43,44	-	12,78	-30,92	47,59
Stocks, Croissance 1 an	21,44	-	7,41	3,86	-3,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,75	-	23,22	1,61	-3,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,01	-	8,83	0,54	1,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,05	-	34,29	2,54	-8,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,05	-	34,29	2,54	-8,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,47	-	-61,82	-24,49	-187,64
CAPEX, Croissance 1 an	-81,64	-	-65,38	-78,21	-60,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,52	-	-	-86,79	150,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-54,87	-	-	-100,48	-5,65 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,02	-	-	-0,58	-7,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,68	-	-	-0,4	-8,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	133,86	-	-	-37,96	-89,6
EBITA, 2 ans CAGR %	178	-	-	-54,78	-40,77
EBIT, 2 ans CAGR %	178	-	-	-54,78	-40,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	517,91	-	-	-69,58	-19,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	517,91	-	-	-69,58	-19,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	460,32	-	-	-61,47	-19,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	517,91	-	-	-	-19,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,1	-	-	-11,73	0,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,67	-	-	5,62	0,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,54	-	-	11,9	-1,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,56	-	-	4,6	1,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,59	-	-	17,35	-2,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,59	-	-	17,35	-2,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-46,31	-18,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-72,54	-70,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-42,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-48,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,82	-	-	-	-3,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,58	-	-	-	-4,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	62,92	-	-	-	-79,48
EBITA, 3 ans CAGR %	77,57	-	-	-	-37,15
EBIT, 3 ans CAGR %	77,57	-	-	-	-37,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	155,68	-	-	-	-24,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	155,68	-	-	-	-24,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	145,41	-	-	-	-21,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,14	-	-	-	4,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,42	-	-	-	2,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,53	-	-	-	6,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,44	-	-	-	3,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,95	-	-	-	8,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,95	-	-	-	8,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-69,11