Compte de Résultat Aberdeen Municipal Income Fund

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MFM

US5527381066

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,960 ^USD	+0,61 %		+1,43 %	-8,66 %

11/09	Aberdeen Municipal Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 30 septembre 2026	CI
11/08	Aberdeen Municipal Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: ABERDEEN MUNICIPAL INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	16,28 M	15,3 M	16,68 M	17,11 M	17,35 M
Total Chiffre d'affaires	16,28 M	15,3 M	16,68 M	17,11 M	17,35 M
Résultat Brut	16,28 M	15,3 M	16,68 M	17,11 M	17,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,1 M	2,85 M	2,62 M	2,65 M	2,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,1 M	2,85 M	2,62 M	2,65 M	2,53 M
Résultat d'Exploitation	13,17 M	12,44 M	14,06 M	14,46 M	14,82 M
Intérêts payés, total	-1,34 M	-2,05 M	-4,8 M	-5,19 M	-4,4 M
Charges d'intérêt nettes	-1,34 M	-2,05 M	-4,8 M	-5,19 M	-4,4 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	11,83 M	10,39 M	9,26 M	9,26 M	10,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	12,32 M	-78,66 M	-8,1 M	37,46 M	-4,75 M
EBT, elements non courants inclus	24,15 M	-68,26 M	1,16 M	46,72 M	5,67 M
Résultat des activités poursuivies	24,15 M	-68,26 M	1,16 M	46,72 M	5,67 M
Résultat net part du groupe	24,15 M	-68,26 M	1,16 M	46,72 M	5,67 M
Résultat net	24,15 M	-68,26 M	1,16 M	46,72 M	5,67 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,15 M	-68,26 M	1,16 M	46,72 M	5,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,15 M	-68,26 M	1,16 M	46,72 M	5,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,59	-1,66	0,03	1,13	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,59	-1,66	0,03	1,13	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,19 M	41,19 M	41,19 M	41,19 M	41,19 M
Bénéfice net par action - dilué	0,59	-1,66	0,03	1,13	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,59	-1,66	0,03	1,13	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,19 M	41,19 M	41,19 M	41,19 M	41,19 M
BPA de base normalisé	0,18	0,16	0,14	0,14	0,16
BPA dilué normalisé	0,18	0,16	0,14	0,14	0,16
Dividende par action	0,31	0,26	0,22	0,24	0,27
Ratio de distribution	52,23	-15,89	763,46	21,23	196,97
Éléments supplémentaires
EBITA	13,17 M	12,44 M	14,06 M	14,46 M	14,82 M
EBIT	13,17 M	12,44 M	14,06 M	14,46 M	14,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,28 M	15,3 M	16,68 M	17,11 M	17,35 M
Résultat net normalisé	7,4 M	6,5 M	5,79 M	5,79 M	6,51 M
Provisions de pension	3,85 k	4,52 k	4,96 k	1,93 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,1 M	2,85 M	2,62 M	2,65 M	2,53 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	2,65 k	2,65 k	1,23 k	-
Total des liquidités et VMP	-	2,65 k	2,65 k	1,23 k	-
Créances clients, total	8,07 M	5,98 M	5,7 M	6,05 M	5,71 M
Autres créances	-	-	18,72 k	37,53 k	7,65 k
Total des créances	8,07 M	5,98 M	5,72 M	6,08 M	5,72 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,07 M	5,99 M	5,72 M	6,08 M	5,72 M
Investissements à long terme	415 M	335 M	331 M	365 M	357 M
Autres actifs à long terme, total	6,71 k	6,7 k	6,7 k	6,68 k	6,71 k
Total des actifs	423 M	341 M	337 M	371 M	363 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,71 M	2,24 M	5,44 M	3,33 M	-
Charges à payer, total	319 k	136 k	574 k	668 k	594 k
Emprunts à court terme	-	-	-	17,07 M	17,09 M
Part à court terme de la dette à long terme	114 M	114 M	114 M	96,7 M	96,7 M
Autres passifs à court terme	44,53 k	34,34 k	35,35 k	40,37 k	41,7 k
Total du passif circulant	120 M	116 M	120 M	118 M	114 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,53 k	2,45 k	1,81 k	-	-
Autres passifs non courants	269	13	38	42	10
Total du passif	120 M	116 M	120 M	118 M	114 M
Actions ordinaires, total	280 M	280 M	280 M	280 M	280 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,17 M	-55,84 M	-63,47 M	-26,61 M	-32,1 M
Total des fonds propres ordinaires	304 M	225 M	217 M	254 M	248 M
Total des capitaux propres	304 M	225 M	217 M	254 M	248 M
Total du passif et des capitaux propres	423 M	341 M	337 M	371 M	363 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,19 M	41,19 M	41,19 M	41,19 M	41,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,19 M	41,19 M	41,19 M	41,19 M	41,19 M
Actif net par action	7,37	5,45	5,26	6,16	6,02
Actif corporel net	304 M	225 M	217 M	254 M	248 M
Actif corporel net par action	7,37	5,45	5,26	6,16	6,02
Total de la dette	114 M	114 M	114 M	114 M	114 M
Dette nette	114 M	114 M	114 M	114 M	114 M
Dette relative aux PBO non financés	3,53 k	2,45 k	1,81 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	24,15 M	-68,26 M	1,16 M	46,72 M	5,67 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	21,27 k	85,07 k	85,55 k	61,64 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-12,32 M	78,65 M	8,1 M	-37,46 M	4,75 M
Autres activités d'exploitation, total	626 k	141 k	-668 k	663 k	745 k
Variation des créances	281 k	412 k	-223 k	-111 k	25,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	54,85 k	-185 k	419 k	72,64 k	-43,96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	12,82 M	10,85 M	8,87 M	9,95 M	11,14 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2,58 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	2,58 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2,56 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-2,56 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	17,07 M	-
Émission d'actions privilégiées	114 M	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-114 M	-	-	-17,1 M	-
Dividendes ordinaires payés	-12,61 M	-10,84 M	-8,87 M	-9,92 M	-11,16 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,61 M	-10,84 M	-8,87 M	-9,92 M	-11,16 M
Autres activités de financement, total	-253 k	-254	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-12,82 M	-10,84 M	-8,87 M	-9,95 M	-11,15 M
Variation nette de la trésorerie	-	2,65 k	3	-1,42 k	-1,23 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,34 M	2,06 M	4,25 M	5,06 M	4,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,16 M	5 M	9,78 M	3,48 M	3,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,97 M	6,2 M	12,69 M	6,66 M	6,22 M
Variation du fonds de roulement net	-2,74 M	1,58 M	-3,91 M	2,37 M	3,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	15 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,98	2,04	2,6	2,55	2,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	2	2,06	2,63	2,59	2,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,11	-25,85	0,53	19,87	2,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,11	-25,85	0,53	19,87	2,26
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,08	18,64	15,73	15,5	14,56
Marge EBITA %	80,92	81,36	84,27	84,5	85,44
Marge d'EBIT %	80,92	81,36	84,27	84,5	85,44
Marge des activités poursuivies %	148,38	-446,29	6,97	273,13	32,66
Marge nette %	148,38	-446,29	6,97	273,13	32,66
Net Avail. Pour la marge commune %	148,38	-446,29	6,97	273,13	32,66
Marge nette normalisée %	45,44	42,47	34,71	33,83	37,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,41	32,69	58,63	20,32	20
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	67,42	40,51	76,08	38,94	35,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
Quick Ratio	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,09	0,07	0,08	0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,41	50,62	52,47	44,86	45,87
Dette totale / Capital total	27,22	33,61	34,41	30,97	31,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	28,27	34,08	35,59	31,72	31,56
EBIT / Charges d'intérêt	9,84	6,07	2,93	2,78	3,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,58	-6,02	9,08	2,54	1,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,58	-6,02	9,08	2,54	1,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,71	-5,52	12,98	2,81	2,54
EBIT, 1 an Croissance %	-9,71	-5,52	12,98	2,81	2,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,62 k	-382,66	-101,7	3,92 k	-87,87
Résultat net, Croissance 1 an	-1,62 k	-382,66	-101,7	3,92 k	-87,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,61	-12,16	-10,87	-0,04	12,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,62 k	-382,66	-101,7	3,92 k	-87,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,31	-25,87	-4,7	6,02	-5,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,9	-19,54	-1,17	10,34	-2,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,95	-26,05	-3,44	16,97	-2,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,95	-26,05	-3,44	16,97	-2,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	89,21	-15,36	-18,18	12,11	12,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,19	-50,79	95,64	-64,46	-0,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,22	-43,54	104,86	-47,52	-6,57
Dividende par action, 1 an de croissance	-1,9	-15,15	-18,07	11,83	12,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,15	-6,81	1,24	5,76	1,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,15	-6,81	1,24	5,76	1,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,15	-7,64	3,32	7,78	2,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,15	-7,64	3,32	7,78	2,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,33	555,77	-78,06	-17,27	120,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,33	555,77	-78,06	-17,27	120,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,16	-8,46	-11,52	-5,61	6,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,33	555,77	-78,06	-17,27	120,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,47	-2,47	-15,95	0,52	0,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,56	-8,57	-10,82	4,43	3,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,5	-12,32	-15,5	6,28	6,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,5	-12,32	-15,5	6,28	6,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,64	26,55	-16,78	-4,23	12,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,7	-27,37	-1,88	-16,62	-40,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,25	-24,41	7,55	3,69	-29,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,23	-8,76	-16,62	-4,28	12,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,95	-9,47	-1,79	1,67	4,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,95	-9,47	-1,79	1,67	4,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,52	-10,68	-1,22	3,15	6
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,52	-10,68	-1,22	3,15	6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	95,46	32,45	-9,86	24,61	-56,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	95,46	32,45	-9,86	24,61	-56,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,38	-7,55	-9,27	-7,85	0,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	95,46	32,45	-9,86	24,61	-56,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,54	-8,61	-3,22	-9,18	-1,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,82	-7,34	-6,16	-4,26	2,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,4	-9,87	-9,46	-5,82	3,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,4	-9,87	-9,46	-5,82	3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,36	-7,72	9,43	-8,09	0,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,98	-13,99	1,06	-30,06	-11,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,25	-14,48	5,39	-15,33	0,15
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,43	-8,02	-11,98	-8,05	1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,89	-6,83	-5	-3,66	-0,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,89	-6,83	-5	-3,66	-0,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,6	-7,62	-5,22	-3,71	0,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,6	-7,62	-5,22	-3,71	0,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,87	50,73	-18,51	9,72	28,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,87	50,73	-18,51	9,72	28,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,96	-8,77	-10,24	-6,78	-3,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,89	50,73	-18,51	9,72	28,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,44	-7,56	-4,19	-5,07	-1,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,44	-4,43	-4,01	-2,8	-2,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,43	-5,83	-5,73	-3,73	-3,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,43	-5,83	-5,73	-3,73	-3,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,73	-7,3	-10,11	-6,34	10,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,93	-13,79	1,6	-15,05	-18,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,09	-12,26	3,11	-7,63	-10,51
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,04	-7,32	-10,08	-6,54	-3,03