Flux de Trésorerie Actelis Networks, Inc.

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US00503R5081

Construction et ingénierie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:58:34 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0840 ^USD	+8,53 %		+5,66 %	-83,02 %

10/07	Actelis Networks, Inc. et Exaware Routing Ltd. renforcent leur collaboration stratégique par la signature d'un protocole d'accord visant des opportunités de marché communes	CI
01/07	Actelis Networks, Inc. obtient le renouvellement d'un contrat de logiciels et services de 0,85 million de dollars auprès d'un opérateur nord-américain	CI

7cb219f55f0.iuVfyJsvI25z5RLQhgfLICZWTs4PAigPTVRO-keCFsk.6aYmo6x7diYdolGCtkSSRx4HL6wiehBNGABjvXTudLGntA-O_nxbN0GHZQ

Données Financières Publiées: ACTELIS NETWORKS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,54 M	8,83 M	5,61 M	7,76 M	3,67 M
Total Chiffre d'affaires	8,54 M	8,83 M	5,61 M	7,76 M	3,67 M
Coût des marchandises vendues, total	4,58 M	4,72 M	3,71 M	3,49 M	2,45 M
Résultat Brut	3,97 M	4,11 M	1,9 M	4,27 M	1,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,39 M	7,44 M	6,56 M	5,81 M	5,76 M
Dépenses de R&D	2,44 M	2,77 M	2,7 M	2,38 M	2,64 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-3 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,83 M	10,21 M	9,26 M	8,19 M	8,4 M
Résultat d'Exploitation	-1,86 M	-6,1 M	-7,36 M	-3,92 M	-7,18 M
Intérêts payés, total	-690 k	-830 k	-766 k	-618 k	-251 k
Charges d'intérêt nettes	-690 k	-830 k	-766 k	-618 k	-251 k
Gains (pertes) de change	-278 k	-	-	72 k	-81 k
Autres produits non opérationnels	-1,08 M	-4,05 M	1,84 M	-70 k	-744 k
EBT, hors éléments non courants	-3,91 M	-10,98 M	-6,29 M	-4,53 M	-8,26 M
Autres éléments non courants	-1,34 M	-	-	160 k	-
EBT, elements non courants inclus	-5,25 M	-10,98 M	-6,29 M	-4,37 M	-8,26 M
Résultat des activités poursuivies	-5,25 M	-10,98 M	-6,29 M	-4,37 M	-8,26 M
Résultat net part du groupe	-5,25 M	-10,98 M	-6,29 M	-4,37 M	-8,26 M
Résultat net	-5,25 M	-10,98 M	-6,29 M	-4,37 M	-8,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,25 M	-10,98 M	-6,29 M	-4,37 M	-8,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,25 M	-10,98 M	-6,29 M	-4,37 M	-8,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-256,3	-94,5	-26,05	-8,5	-5,68
BPA de base - Activités poursuivies	-256,3	-94,5	-26,05	-8,5	-5,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,49 k	116 k	241 k	515 k	1,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-256,3	-94,5	-26,05	-8,5	-5,68
BPA dilué - Activités poursuivies	-256,3	-94,5	-26,05	-8,5	-5,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,49 k	116 k	241 k	515 k	1,45 M
BPA de base normalisé	-119,25	-59,06	-16,28	-5,51	-3,55
BPA dilué normalisé	-119,25	-59,06	-16,28	-5,51	-3,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,82 M	-6,08 M	-7,34 M	-3,89 M	-7,16 M
EBITA	-1,86 M	-6,1 M	-7,36 M	-3,92 M	-7,18 M
EBIT	-1,86 M	-6,1 M	-7,36 M	-3,92 M	-7,18 M
EBITDAR	-1,31 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,44 M	-6,86 M	-3,93 M	-2,83 M	-5,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	740 k	830 k	-	-	-
Provisions de pension	-8 k	-4 k	5 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,2 M	3,28 M	3,03 M	2,64 M	2,87 M
Dépenses générales et administratives	1,08 M	4,16 M	3,53 M	3,17 M	2,9 M
Dépense en recherche et de développement	2,44 M	2,77 M	2,7 M	2,38 M	2,64 M
Charges locatives nettes, total	516 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	321 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	195 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3 k	3 k	12 k	12 k	10 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	24 k	47 k	76 k	22 k	18 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	16 k	23 k	58 k	38 k	49 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	10 k	147 k	231 k	265 k	220 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	12 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	53 k	220 k	377 k	337 k	309 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	693 k	3,94 M	620 k	1,97 M	4,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,62 M	197 k	-	-
Total des liquidités et VMP	693 k	5,56 M	817 k	1,97 M	4,06 M
Créances clients, total	2,15 M	3,03 M	664 k	1,62 M	1,06 M
Autres créances	204 k	205 k	84 k	198 k	95 k
Total des créances	2,35 M	3,24 M	748 k	1,81 M	1,15 M
Stocks	897 k	1,18 M	2,53 M	2,44 M	2,46 M
Dépenses payées d'avance	194 k	473 k	198 k	386 k	539 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	1,56 M	300 k	305 k
Autres actifs à court terme, total	-	451 k	58 k	-	76 k
Total de l'actif circulant	4,14 M	10,91 M	5,91 M	6,9 M	8,59 M
Immobilisations corporelles brutes	9,74 M	10,46 M	10,66 M	10,16 M	9,83 M
Amortissements cumulés	-9,64 M	-9,66 M	-9,69 M	-9,71 M	-9,73 M
Immobilisations corporelles nettes	103 k	806 k	979 k	448 k	95 k
Autres actifs à long terme, total	446 k	3,11 M	4,33 M	874 k	844 k
Total des actifs	4,68 M	14,82 M	11,22 M	8,22 M	9,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,92 M	1,78 M	1,77 M	982 k	817 k
Charges à payer, total	2,34 M	2,88 M	2,75 M	2,1 M	1,58 M
Emprunts à court terme	-	-	-	774 k	479 k
Part à court terme de la dette à long terme	758 k	553 k	1,34 M	-	350 k
Part à court terme des contrats de location	-	445 k	498 k	415 k	14 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	673 k	484 k	389 k	246 k	223 k
Autres passifs à court terme	256 k	56 k	167 k	61 k	34 k
Total du passif circulant	5,95 M	6,2 M	6,91 M	4,58 M	3,49 M
Dette à long terme	10,38 M	4,62 M	3,15 M	150 k	150 k
Contrats de location à long terme	-	237 k	405 k	6 k	23 k
Recettes non acquises Non courantes	-	164 k	71 k	92 k	20 k
Autres passifs non courants	2,37 M	326 k	452 k	637 k	1,05 M
Total du passif	18,7 M	11,55 M	10,99 M	5,47 M	4,73 M
Actions privilégiées Convertibles	5,58 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	5,58 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	1 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	2,82 M	36,67 M	39,92 M	46,82 M	57,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,42 M	-33,4 M	-39,69 M	-44,06 M	-52,32 M
Total des fonds propres ordinaires	-19,6 M	3,26 M	229 k	2,76 M	4,8 M
Total des capitaux propres	-14,01 M	3,26 M	229 k	2,76 M	4,8 M
Total du passif et des capitaux propres	4,68 M	14,82 M	11,22 M	8,22 M	9,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,5 k	174 k	302 k	851 k	26,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,5 k	174 k	301 k	762 k	8,06 M
Actif net par action	-955,72	18,79	0,76	3,62	0,6
Actif corporel net	-19,6 M	3,26 M	229 k	2,76 M	4,8 M
Actif corporel net par action	-955,72	18,79	0,76	3,62	0,6
Total de la dette	11,14 M	5,86 M	5,39 M	1,34 M	1,02 M
Dette nette	10,44 M	295 k	4,58 M	-622 k	-3,04 M
Dette relative aux PBO non financés	49 k	39 k	32 k	24 k	28 k
Dette relative aux contrats de location	4,13 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	356 k	593 k	757 k	1,52 M	1,7 M
Stocks de produits finis, total	541 k	586 k	1,77 M	915 k	766 k
Machines, total	9,45 M	9,45 M	9,46 M	9,46 M	9,47 M
Employés à temps plein	40	44	43	38	39
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	61 k	125 k	168 k	168 k	168 k
Backlog de commande	4,6 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,25 M	-10,98 M	-6,29 M	-4,37 M	-8,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	37 k	23 k	27 k	26 k	20 k
Amortissements et dépréciations, Total	37 k	23 k	27 k	26 k	20 k
Rémunération à base d'actions (CF)	53 k	220 k	377 k	337 k	309 k
Autres activités d'exploitation, total	2,64 M	4,8 M	-1,36 M	69 k	1,22 M
Variation des créances	-731 k	-887 k	2,37 M	-952 k	559 k
Variation des stocks	78 k	-429 k	-1,58 M	-11 k	-293 k
Variation des dettes fournisseurs	-217 k	-139 k	-25 k	-787 k	-166 k
Variation des revenus collectés avant livraison	92 k	-25 k	-188 k	-122 k	-95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	571 k	-349 k	94 k	-735 k	-980 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,73 M	-7,77 M	-6,58 M	-6,55 M	-7,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54 k	-	-9 k	-1 k	-9 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,62 M	1,42 M	198 k	1 k
Autres activités d'investissement, total	-	-2,41 M	2,41 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-54 k	-4,03 M	3,82 M	197 k	-8 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	774 k	750 k
Dette à long terme émise, total	2,9 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,9 M	-	-	774 k	750 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-695 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,24 M	-769 k	-4,23 M	-
Total de la dette remboursée	-	-1,24 M	-769 k	-4,23 M	-695 k
Émission d'actions ordinaires	-	18,7 M	5 M	2,1 M	9,54 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-50 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2,18 M	-420 k	4,46 M	199 k
Flux de trésorerie de financement	2,9 M	15,29 M	3,76 M	3,09 M	9,8 M
Ajustements des taux de change	167 k	-72 k	231 k	11 k	-3 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-167 k	72 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	124 k	3,48 M	1,24 M	-3,25 M	2,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	511 k	818 k	431 k	624 k	348 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,78 M	-5,98 M	-4,56 M	-4 M	-4,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,34 M	-5,46 M	-4,08 M	-3,61 M	-4,51 M
Variation du fonds de roulement net	218 k	1,89 M	-122 k	1,53 M	343 k
Dette nette émise (remboursée)	2,9 M	-1,24 M	-769 k	-3,46 M	55 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,51	-39,1	-35,34	-25,18	-50,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	45,55	-122,02	-62,42	-50,37	-88,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,01	204,39	-359,82	-292,97	-212,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,89	134,49	-359,82	-292,97	-212,31
Analyse des marges
Marge brute %	46,46	46,54	33,89	55,03	33,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,64	84,31	117,04	74,85	157,04
Marge d’EBITDA %	-21,33	-68,83	-130,86	-50,15	-195,18
Marge EBITA %	-21,77	-69,09	-131,34	-50,49	-195,72
Marge d'EBIT %	-21,77	-69,09	-131,34	-50,49	-195,72
Marge des activités poursuivies %	-61,45	-124,36	-112,13	-56,37	-225,03
Marge nette %	-61,45	-124,36	-112,13	-56,37	-225,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-61,45	-124,36	-112,13	-56,37	-225,03
Marge nette normalisée %	-28,59	-77,72	-70,08	-36,52	-140,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,78	-67,69	-81,41	-51,53	-127,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,73	-61,82	-72,87	-46,56	-122,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,02	0,91	0,43	0,8	0,41
Rotation des actifs corporels	90,42	19,43	6,28	10,88	13,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,8	3,41	3,03	6,81	2,75
Rotation des stocks (stock moyen)	4,64	4,55	2	1,41	1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	1,76	0,86	1,51	2,46
Quick Ratio	0,51	1,42	0,23	0,83	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,46	-1,25	-0,95	-1,43	-2,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,1	107,07	120,39	53,77	132,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	78,74	80,25	182,45	260,19	364,33
Délais de paiement des fournisseurs	168,46	135,01	128,22	148,07	132,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-13,62	52,32	174,62	165,88	364,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-79,48	179,48	2,35 k	48,78	21,18
Dette totale / Capital total	-387,34	64,22	95,93	32,79	17,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-74,07	148,91	1,55 k	5,66	3,61
Dette à long terme / Capital total	-360,97	53,28	63,32	3,8	2,98
Dette totale / Total de l'actif	399,12	77,97	97,96	66,48	49,66
EBIT / Charges d'intérêt	-2,7	-7,35	-9,61	-6,34	-28,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,64	-6,68	-9,58	-6,3	-28,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,72	-6,68	-9,59	-6,3	-28,58
Dette totale / EBITDA	-6,11	-1,06	-0,74	-0,35	-0,14
Dette nette / EBITDA	-5,73	-0,05	-0,62	0,16	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,93	-1,06	-0,73	-0,35	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,56	-0,05	-0,62	0,16	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,15	3,35	-36,52	38,42	-52,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,31	3,53	-53,77	124,74	-71,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,04 k	233,41	20,7	-46,95	83,95
EBITA, 1 an Croissance en %	1,32 k	228,01	20,69	-46,79	83,24
EBIT, 1 an Croissance %	1,32 k	228,01	20,69	-46,79	83,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	248,9	109,14	-42,76	-30,42	88,87
Résultat net, Croissance 1 an	248,9	109,14	-42,76	-30,42	88,87
Résultat net normalisé sur 1 an	421,2	109,14	-42,76	-27,87	82,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	248,65	-63,13	-72,43	-67,38	-33,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,62	41,31	-78,11	143,37	-34,53
Stocks, Croissance 1 an	-16,71	31,44	114,25	-3,56	1,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,77	682,52	21,46	-54,24	-78,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,38	216,37	-24,27	-26,71	15,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,1	-116,66	-92,99	1,1 k	60,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,1	-116,66	-92,99	1,1 k	60,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	694,75	184,96	-15,33	-0,43	17,44
CAPEX, Croissance 1 an	157,14	-	-	-88,89	800
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	236,64	-23,66	-12,37	16,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	306,03	-25,17	-11,56	24,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,74	-19	-6,26	-19,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-9,17	-30,82	1,93	-19,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	745,61	100,6	-19,98	-1,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	582,44	98,96	-19,86	-1,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	582,44	98,96	-19,86	-1,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	170,13	9,41	-36,89	14,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	170,13	9,41	-36,89	14,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	282,66	9,41	-35,75	14,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	13,38	-68,12	-70,01	-53,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	46,38	-44,39	-27,02	26,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	4,63	67,81	43,74	-1,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	206,14	208,3	-25,45	-68,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	98,37	54,79	-25,5	-7,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-52,38	-89,19	-8,11	357,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-52,38	-89,19	-8,11	357,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	375,89	55,33	-8,18	8,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,18	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	60,31	-18,21	1,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	74,3	-18,65	5,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,06	-3,16	-25,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,48	2,46	-33,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	341,92	28,76	5,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	283,06	28,19	5,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	283,06	28,19	5,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	61,04	-5,91	-9,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	61,04	-5,91	-9,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	103,13	-4,78	-9,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-29,23	-67,87	-60,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,31	-9,04	-29,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	32,86	39,52	27,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	124,95	63,24	-50,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	43,91	20,64	-13,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-74,85	-47,99	13,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-74,85	-47,99	13,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	167,66	33,93	-0,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,61	-73,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,08	-7,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,02	-6,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	142,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	122,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	122,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-40,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,59