Flux de Trésorerie Acteos

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Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:55:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8100 ^EUR	-3,57 %		-1,22 %	-17,18 %

03/05	Agenda France des dividendes et des AG de la semaine
13/03	Acteos réduit ses pertes annuelles, le titre grimpe

c193c65a974971b672f41837fc131._DISvr8InHseiLU43UXxgPgKBMa0OuJknoxTTPKDKdA.vntjx-t4zkNn3d5wghOoypNoSYrVDqcWzr8EfpnhSriqeUrMiFrRTHjhjQ

Données Financières Publiées: ACTEOS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,96 M	19,46 M	14,54 M	13,04 M	8,44 M
Total Chiffre d'affaires	12,96 M	19,46 M	14,54 M	13,04 M	8,44 M
Coût des marchandises vendues, total	4,84 M	9,97 M	6,05 M	4,95 M	2,89 M
Résultat Brut	8,12 M	9,49 M	8,5 M	8,09 M	5,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,61 M	8,23 M	7,92 M	8,06 M	4,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,24 M	1,26 M	1,17 M	1,1 M	1,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	173 k	146 k	-1,27 M	-427 k	77,34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,02 M	9,64 M	7,83 M	8,74 M	5,9 M
Résultat d'Exploitation	-908 k	-148 k	673 k	-642 k	-350 k
Intérêts payés, total	-116 k	-102 k	-146 k	-236 k	-198 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,65 k	2,53 k	2,53 k	2,52 k	-
Charges d'intérêt nettes	-113 k	-98,99 k	-143 k	-233 k	-198 k
Gains (pertes) de change	292 k	60,2 k	-25,76 k	58,02 k	-35,44 k
Autres produits non opérationnels	-12,41 k	-10,74 k	111 k	47,32 k	-66,86 k
EBT, hors éléments non courants	-741 k	-197 k	615 k	-770 k	-651 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9,92 k	51,47 k	-723 k	-429 k	-1,1 k
EBT, elements non courants inclus	-732 k	-146 k	-108 k	-1,2 M	-652 k
Charge d'impôt	3,88 k	19,55 k	27,35 k	55,31 k	-22,24 k
Résultat des activités poursuivies	-735 k	-165 k	-136 k	-1,25 M	-630 k
Résultat net part du groupe	-735 k	-165 k	-136 k	-1,25 M	-630 k
Intérêts minoritaires	-31	-1,89 k	1,51 k	7,1 k	314
Résultat net	-735 k	-167 k	-134 k	-1,25 M	-629 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-735 k	-167 k	-134 k	-1,25 M	-629 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-735 k	-167 k	-134 k	-1,25 M	-629 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,05	-0,04	-0,38	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,05	-0,04	-0,38	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,33 M	3,33 M	3,59 M	3,32 M	3,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,05	-0,04	-0,38	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,05	-0,04	-0,38	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,33 M	3,59 M	3,59 M	3,32 M	3,33 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,04	0,11	-0,14	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,03	0,11	-0,14	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-538 k	10,44 k	883 k	-131 k	-324 k
EBITA	-900 k	-131 k	697 k	-619 k	-327 k
EBIT	-908 k	-148 k	673 k	-642 k	-350 k
EBITDAR	-	28,56 k	896 k	-123 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,53	-13,42	-25,27	-4,61	3,41
Total des impôts courants	569	1,24 k	-	526	481
Total des impôts différés	3,31 k	18,28 k	-	54,79 k	-22,72 k
Résultat net normalisé	-463 k	-125 k	386 k	-474 k	-407 k
Provisions de pension	8,91 k	-109 k	75,32 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,91 M	1,97 M	2,37 M	2,26 M	835 k
Charges locatives nettes, total	-	18,12 k	13,84 k	7,4 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,32 k	3,37 k	3,56 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	15,79 k	10,47 k	3,84 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	97,1 k	-42,09 k	-	269 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	97,1 k	-42,09 k	-	269 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,08 M	3,62 M	1,14 M	1,54 M	1,72 M
Total des liquidités et VMP	4,08 M	3,62 M	1,14 M	1,54 M	1,72 M
Créances clients, total	2,97 M	2,12 M	3,73 M	1,93 M	3,01 M
Autres créances	707 k	474 k	809 k	784 k	929 k
Total des créances	3,67 M	2,59 M	4,54 M	2,71 M	3,94 M
Stocks	390 k	218 k	250 k	14,65 k	4,64 k
Dépenses payées d'avance	2,6 M	4,17 M	4,57 M	2,3 M	1,42 M
Actifs d'impôts différés Courant	89,5 k	54,04 k	57,07 k	50,65 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	144 k	1	-	2
Total de l'actif circulant	10,84 M	10,8 M	10,55 M	6,62 M	7,09 M
Immobilisations corporelles nettes	1,75 M	1,57 M	899 k	681 k	518 k
Investissements à long terme	73,54 k	145 k	114 k	50,41 k	40,36 k
Goodwill	594 k	594 k	594 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,43 M	2,42 M	2,7 M	2,64 M	2,32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	241 k	180 k	125 k	41,63 k	68,04 k
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-1	-	1
Total des actifs	15,93 M	15,71 M	14,99 M	10,03 M	10,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,69 M	1,38 M	2,38 M	604 k	1,05 M
Emprunts à court terme	497 k	338 k	91,54 k	810 k	706 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,25 M	1,4 M	1,13 M	141 k	795 k
Part à court terme des contrats de location	199 k	148 k	122 k	145 k	127 k
Impôts sur le revenu à payer	1,7 M	1,62 M	1,62 M	1,85 M	1,53 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,72 M	6,67 M	6,85 M	4,66 M	5,45 M
Autres passifs à court terme	41,1 k	92,12 k	21,74 k	525	14,09 k
Total du passif circulant	10,09 M	11,64 M	12,21 M	8,22 M	9,68 M
Dette à long terme	4,88 M	3,61 M	1,48 M	1,99 M	1,31 M
Contrats de location à long terme	187 k	145 k	1,1 M	827 k	721 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	911 k	587 k	683 k	901 k	883 k
Passif d'impôt différé Non courant	108 k	73,38 k	41,48 k	22,98 k	3,31 k
Autres passifs non courants	-1	-	1	2	1
Total du passif	16,18 M	16,06 M	15,51 M	11,96 M	12,59 M
Actions ordinaires, total	1,68 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M
Primes d'émissions d'actions	1,63 M	1,58 M	1,58 M	1,32 M	1,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-588 k	-19,35 k	13,7 k	-1,1 M	-482 k
Résultat global et autres	-2,97 M	-3,6 M	-3,8 M	-3,82 M	-5,05 M
Total des fonds propres ordinaires	-251 k	-356 k	-521 k	-1,93 M	-2,54 M
Intérêts minoritaires	522	2,41 k	902	-5,88 k	-6,2 k
Total des capitaux propres	-251 k	-353 k	-520 k	-1,93 M	-2,55 M
Total du passif et des capitaux propres	15,93 M	15,71 M	14,99 M	10,03 M	10,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,33 M	3,33 M	3,33 M	3,32 M	3,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,33 M	3,33 M	3,33 M	3,32 M	3,33 M
Actif net par action	-0,08	-0,11	-0,16	-0,58	-0,76
Actif corporel net	-3,28 M	-3,37 M	-3,82 M	-4,57 M	-4,87 M
Actif corporel net par action	-0,98	-1,01	-1,15	-1,38	-1,46
Total de la dette	7,01 M	5,64 M	3,93 M	3,92 M	3,65 M
Dette nette	2,93 M	2,03 M	2,79 M	2,38 M	1,93 M
Dette relative aux contrats de location	-	145 k	111 k	59,18 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	522	2,41 k	902	-5,88 k	-6,2 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	6,09 k	6,18 k	6,15 k	6,19 k	6,54 k
Stocks - travaux en cours, total	7	7	7	7	7
Stocks de produits finis, total	390 k	220 k	253 k	16,8 k	8,01 k
Employés à temps plein	87	87	80	60	47
Salariés à temps partiel	6	3	4	1	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	63,89 k	2,31 k	1,83 k	34,07 k	960
Backlog de commande	1,88 M	1,5 M	1,83 M	2,06 M	3,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-735 k	-167 k	-134 k	-1,25 M	-629 k
Dépréciation et amortissement - CF	438 k	332 k	384 k	749 k	123 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,92 k	16,22 k	24,13 k	23,2 k	23,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	446 k	348 k	408 k	772 k	147 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	873 k	914 k	838 k	741 k	835 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,08 k	-86,71 k	-734 k	416 k	29,7 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,7 M	1,1 M	-1,03 M	580 k	663 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,28 M	2,11 M	-654 k	1,26 M	1,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66,54 k	-58,65 k	-187 k	-13,88 k	-7,29 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,04 M	70,8 k	11,18 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-671 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-757 k	-912 k	-1,15 M	-1,56 M	-1,21 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	28 k	-71,14 k	30,18 k	1,5 M	681 k
Autres activités d'investissement, total	-	-102 k	-742 k	-229 k	-13,68 k
Flux de trésorerie d'investissement	-796 k	-1,14 M	-7,81 k	-895 k	-543 k
Dette à long terme émise, total	-	-	1,31 M	195 k	15,06 k
Total de la dette émise	-	-	1,31 M	195 k	15,06 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-518 k	-1,1 M	-2,7 M	-736 k	-127 k
Total de la dette remboursée	-518 k	-1,1 M	-2,7 M	-736 k	-127 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,65 M	-318 k	-414 k	540 k	-202 k
Flux de trésorerie de financement	-2,16 M	-1,42 M	-1,8 M	-1,13 k	-314 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-679 k	-452 k	-2,46 M	366 k	189 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,65 M	1,28 M	-891 k	258 k	59,59 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,72 M	1,34 M	-800 k	406 k	184 k
Variation du fonds de roulement net	-1,7 M	-1,18 M	1,13 M	-595 k	-642 k
Dette nette émise (remboursée)	-518 k	-1,1 M	-1,39 M	-541 k	-112 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,18	-0,58	2,74	-3,21	-2,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7	-1,52	9,67	-14,88	-14,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-923,69	59,62	31,05	102,22	28,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-929,64	59,99	30,59	101,84	28,15
Analyse des marges
Marge brute %	62,62	48,78	58,43	62,05	65,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,7	42,31	54,47	61,82	56,76
Marge d’EBITDA %	-4,15	0,05	6,07	-1	-3,84
Marge EBITA %	-6,95	-0,68	4,79	-4,74	-3,87
Marge d'EBIT %	-7,01	-0,76	4,63	-4,92	-4,15
Marge des activités poursuivies %	-5,67	-0,85	-0,93	-9,61	-7,46
Marge nette %	-5,67	-0,86	-0,92	-9,56	-7,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,67	-0,86	-0,92	-9,56	-7,46
Marge nette normalisée %	-3,58	-0,64	2,65	-3,63	-4,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,75	6,56	-6,13	1,98	0,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,31	6,89	-5,5	3,11	2,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	1,23	0,95	1,04	0,84
Rotation des actifs corporels	6,88	11,54	11,76	16,51	14,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,18	7,65	4,97	4,61	3,42
Rotation des stocks (stock moyen)	10,58	32,76	25,81	37,38	300,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	0,93	0,86	0,81	0,73
Quick Ratio	0,77	0,53	0,47	0,52	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,18	-0,05	0,15	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	114,66	47,71	73,42	79,4	106,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	34,48	11,14	14,14	9,79	1,22
Délais de paiement des fournisseurs	140,13	57,12	112,81	115,67	104,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	9,02	1,73	-25,25	-26,47	3,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-2,8 k	-1,6 k	-755,17	-202,6	-143,34
Dette totale / Capital total	103,71	106,68	115,26	197,47	330,74
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,02 k	-1,06 k	-496,03	-145,91	-79,5
Dette à long terme / Capital total	74,97	71,04	75,71	142,21	183,44
Dette totale / Total de l'actif	101,57	102,25	103,47	119,29	125,39
EBIT / Charges d'intérêt	-7,85	-1,45	4,62	-2,72	-1,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-4	1,98	7,42	0,55	-1,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,57	1,4	6,13	0,5	-1,06
Dette totale / EBITDA	-15,15	28,11	3,63	29,99	-17,95
Dette nette / EBITDA	-6,33	10,09	2,58	18,22	-9,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-13,25	39,71	4,39	33,56	-17,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,54	14,25	3,12	20,39	-9,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,9	50,15	-25,27	-10,31	-35,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,83	16,97	-10,49	-4,76	-31,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-135,83	-96,89	-20,81	-106,81	-137,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-548,37	-85,53	-572,05	-191,95	-49,03
EBIT, 1 an Croissance %	-552,31	-83,75	-555,7	-195,4	-45,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-556,26	-77,53	-17,94	825,02	-49,78
Résultat net, Croissance 1 an	-560,66	-77,28	-19,77	830,15	-49,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-735,51	-73	-408,46	-222,8	-1,49 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-652,28	-77,31	-20	850	-50
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,66	-28,58	76,04	-48,32	56,25
Stocks, Croissance 1 an	-25,62	-44,14	14,73	-94,15	-68,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,58	-12,54	-42,85	-24,33	-23,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,31	-1,67	-4,59	-33,1	0,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,73	4,23	13,41	19,64	6,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-161,34	76,73	46,34	270,32	31,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,74 k	-7,62	-131,01	-293,15	-17,21
CAPEX, Croissance 1 an	60,6	-11,86	16,33	-98,51	-96,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-449,88	-19,05	-175,85	-115,82	101,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-504,56	-18,75	-164,61	-126,31	3,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,49	10,35	5,93	-18,13	-23,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,48	4,4	2,32	-7,67	-19,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,69	-91,66	62,15	-65,75	-58,88
EBITA, 2 ans CAGR %	34,76	-19,11	-12,42	104,7	-30,27
EBIT, 2 ans CAGR %	35,36	-14,27	-13,95	108,5	-27,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,27	1,25	-57,06	175,51	115,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,26	2,31	-57,3	173,17	116,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,86	30,98	-8,75	94,63	2,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,83	11,95	-57,45	175,68	117,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,25	-36	12,13	-4,61	-10,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,76	-35,54	-19,94	-74,08	-86,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,79	-11,79	-29,3	-34,24	-24,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,17	-10,78	-3,14	-20,11	-18,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,88	10,86	8,72	16,48	12,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,24	-6,76	60,81	132,79	121,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	63,77	1,32 k	-46,48	-22,61	26,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,93	18,98	67,81	-70,65	-91,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,61	64,42	-24,85	-53,1	-80,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,17	77,31	-30,37	-42,75	-65,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,64	11,06	-3,09	0,21	-24,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,51	2,9	-0,82	-0,09	-16,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,64	-75,44	-16,21	-26,97	-33,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,03	-35,77	51,39	-12,02	30,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,79	-33,23	49,62	-10,94	33,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,27	-35,9	-5,6	19,47	56,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,27	-35,66	-5,65	19,25	55,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,32	-30,77	74,26	0,75	48,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,38	-35,86	0	19,82	56,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,22	-19,95	-10,33	-13,38	12,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,73	-3,03	-21,88	-66,52	-72,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,92	-11,19	-23,67	-27,68	-30,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,47	3,6	-8,77	-14,38	-13,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,24	4,79	11,7	12,25	13,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,34	21,32	8,36	112,36	92,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,69	35,32	296,96	-17,91	-20,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,14	-60,87	65,37	-40,7	-64,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,03	-21,99	23,56	-45,28	-62,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,39	-20,23	23,33	-37,35	-47,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,94	8,17	1,32	-1,69	-11,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,05	1,31	2,43	-1,46	-8,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,36	-59,18	-1,72	-28,61	-26,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,77	0,98	-17,54	4,52	10,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,62	3,36	-18,12	5,29	11,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,79	-14,44	-42,56	14,86	31,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,78	-14,28	-42,69	14,73	31,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,09	23,94	-19,74	4,68	41,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,83	-17,35	-44,82	14,87	36,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,78	-15	0,73	-14,13	-10,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,93	-3,24	1,41	-42,8	-61,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,78	-2,95	-11,96	-21,25	-23,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,81	2,13	1,42	-6,63	-12,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,67	66,64	7,5	9,32	12,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-38,65	-32,25	6,91	57,45	44,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	80,4	22,98	-18,58	8,21	151,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,42	-9,81	28,2	-57,31	-29,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,07	-6,61	-7,43	-37,41	-33,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,44	-5,04	-10	-31,24	-15,51