Flux de Trésorerie Adomos

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27/07	Accalmie en Iran avant une avalanche de résultats

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Données Financières Publiées: ADOMOS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	9,34 M	7,13 M	6,14 M	5,45 M	1,79 M
Autres recettes, total	1,79 M	718 k	45 k	196 k	-601 k
Total Chiffre d'affaires	11,13 M	7,85 M	6,18 M	5,65 M	1,19 M
Résultat Brut	11,13 M	7,85 M	6,18 M	5,65 M	1,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	1,25 M	1,48 M	1,84 M	1,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,22 M	3,78 M	3,08 M	4,07 M	5,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,23 M	4,65 M	3,56 M	2,91 M	834 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,67 M	9,67 M	8,11 M	8,82 M	7,32 M
Résultat d'Exploitation	2,46 M	-1,82 M	-1,93 M	-3,18 M	-6,13 M
Intérêts payés, total	-328 k	-133 k	-147 k	-92 k	-90 k
Charges d'intérêt nettes	-328 k	-133 k	-147 k	-92 k	-90 k
Autres produits non opérationnels	165 k	-1 k	-1 k	1 k	37 k
EBT, hors éléments non courants	2,3 M	-1,96 M	-2,08 M	-3,27 M	-6,19 M
Règlements d'assurance	-	-	-	1 k	-
Autres éléments non courants	33 k	-110 k	-22 k	-5 k	-18 k
EBT, elements non courants inclus	2,34 M	-2,07 M	-2,1 M	-3,27 M	-6,2 M
Charge d'impôt	368 k	2 k	1 k	-	1 k
Résultat des activités poursuivies	1,97 M	-2,07 M	-2,1 M	-3,27 M	-6,21 M
Résultat net part du groupe	1,97 M	-2,07 M	-2,1 M	-3,27 M	-6,21 M
Intérêts minoritaires	-	-2 k	1 k	-	-
Résultat net	1,97 M	-2,07 M	-2,1 M	-3,27 M	-6,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,97 M	-2,07 M	-2,1 M	-3,27 M	-6,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,97 M	-2,07 M	-2,1 M	-3,27 M	-6,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,9 Md	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	28,9 Md	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,17 M	1,39 M	1,8 M	969 k	-1,18 M
EBITA	2,46 M	-1,82 M	-1,93 M	-3,18 M	-6,13 M
EBIT	2,46 M	-1,82 M	-1,93 M	-3,18 M	-6,13 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,23 M	7,89 M	6,54 M	6,35 M	2,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,76	-0,1	-0,05	-	-0,02
Résultat net normalisé	1,44 M	-1,22 M	-1,3 M	-2,04 M	-3,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12 k	8 k	6 k	15 k	6 k
Dépenses de marketing	115 k	121 k	130 k	147 k	185 k
Dépense de marketing	-	129 k	136 k	162 k	191 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	962 k	1,42 M	1,57 M	661 k	177 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	3 k	3 k
Total des liquidités et VMP	962 k	1,42 M	1,57 M	664 k	180 k
Créances clients, total	386 k	732 k	603 k	701 k	286 k
Autres créances	1,35 M	991 k	590 k	880 k	705 k
Total des créances	1,74 M	1,72 M	1,19 M	1,58 M	991 k
Stocks	4,54 M	2,22 M	1,53 M	551 k	130 k
Dépenses payées d'avance	38 k	53 k	106 k	101 k	13 k
Autres actifs à court terme, total	200 k	154 k	193 k	708 k	30 k
Total de l'actif circulant	7,48 M	5,57 M	4,59 M	3,6 M	1,34 M
Immobilisations corporelles brutes	85 k	86 k	105 k	123 k	124 k
Amortissements cumulés	-64 k	-69 k	-51 k	-68 k	-87 k
Immobilisations corporelles nettes	21 k	17 k	54 k	55 k	37 k
Goodwill	120 k	120 k	120 k	120 k	120 k
Autres immobilisations incorporelles, total	17,68 M	17,75 M	18,28 M	18,62 M	16,83 M
Autres actifs à long terme, total	40 k	41 k	50 k	99 k	103 k
Total des actifs	25,34 M	23,5 M	23,09 M	22,5 M	18,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,33 M	1,92 M	1,6 M	1,27 M	1,6 M
Charges à payer, total	-	-	414 k	407 k	453 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	654 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	336 k	435 k	359 k
Total du passif circulant	2,33 M	1,92 M	2,35 M	2,77 M	2,41 M
Dette à long terme	3,52 M	4,17 M	4,67 M	2,98 M	6,48 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	12 k	-	-
Autres passifs non courants	1,69 M	1,66 M	169 k	209 k	248 k
Total du passif	7,53 M	7,76 M	7,2 M	5,96 M	9,14 M
Actions ordinaires, total	604 k	604 k	939 k	1,13 M	437 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,97 M	-2,07 M	-2,1 M	-3,27 M	-6,21 M
Résultat global et autres	15,24 M	17,21 M	17,05 M	18,68 M	15,06 M
Total des fonds propres ordinaires	17,81 M	15,74 M	15,89 M	16,54 M	9,29 M
Intérêts minoritaires	2 k	4 k	3 k	4 k	4 k
Total des capitaux propres	17,81 M	15,74 M	15,89 M	16,54 M	9,3 M
Total du passif et des capitaux propres	25,34 M	23,5 M	23,09 M	22,5 M	18,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	0	0
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	0	0
Actif corporel net	7 k	-2,13 M	-2,51 M	-2,21 M	-7,66 M
Total de la dette	3,52 M	4,17 M	4,67 M	3,64 M	6,48 M
Dette nette	2,56 M	2,75 M	3,1 M	2,97 M	6,3 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2 k	4 k	3 k	4 k	4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	4,63 M	3,41 M	2,4 M	1,39 M	727 k
Machines, total	85 k	86 k	105 k	123 k	124 k
Employés à temps plein	-	-	19	22	13
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	29 k	43 k	58 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,97 M	-2,07 M	-2,1 M	-3,27 M	-6,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,7 M	3,22 M	3,73 M	4,14 M	4,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,7 M	3,22 M	3,73 M	4,14 M	4,96 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	0	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-361 k	1,79 M	890 k	460 k	1,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,31 M	2,93 M	2,52 M	1,33 M	130 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,28 M	-3,07 M	-3,19 M	-4,35 M	-2,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,28 M	-3,07 M	-3,19 M	-4,35 M	-2,26 M
Dette à long terme émise, total	1,63 M	1,85 M	2,38 M	2,7 M	2,16 M
Total de la dette émise	1,63 M	1,85 M	2,38 M	2,7 M	2,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-918 k	-1,25 M	-1,57 M	-593 k	-511 k
Total de la dette remboursée	-918 k	-1,25 M	-1,57 M	-593 k	-511 k
Émission d'actions ordinaires	2 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	712 k	598 k	816 k	2,11 M	1,65 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-263 k	463 k	150 k	-908 k	-484 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	800 k	-1,65 M	1,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	892 k	-1,59 M	1,78 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-1,56 M	-595 k	-2,91 M
Dette nette émise (remboursée)	710 k	598 k	816 k	2,11 M	1,65 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-5,17	-8,7	-18,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-5,95	-9,74	-21,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-13,27	-20,16	-48,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-13,27	-20,17	-48,06
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,94	15,9	23,88	32,56	121,6
Marge d’EBITDA %	46,44	17,76	29,17	17,16	-98,74
Marge EBITA %	22,14	-23,21	-31,18	-56,21	-515,46
Marge d'EBIT %	22,14	-23,21	-31,18	-56,21	-515,46
Marge des activités poursuivies %	17,67	-26,34	-33,94	-57,9	-521,51
Marge nette %	17,67	-26,37	-33,93	-57,9	-521,51
Net Avail. Pour la marge commune %	17,67	-26,37	-33,93	-57,9	-521,51
Marge nette normalisée %	12,92	-15,6	-20,97	-36,14	-324,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	12,94	-29,25	144,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	14,42	-28,23	149,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,27	0,25	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	174,2	103,63	25,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	9,2	8,36	3,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,21	2,9	1,95	1,3	0,56
Quick Ratio	1,16	1,64	1,18	0,81	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,85	1,53	1,07	0,48	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	39,69	43,65	100,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,75	26,51	29,38	21,98	69,68
Dette totale / Capital total	16,49	20,96	22,71	18,02	41,07
Dette à long terme / Capitaux propres	19,75	26,51	29,38	18,02	69,68
Dette à long terme / Capital total	16,49	20,96	22,71	14,78	41,07
Dette totale / Total de l'actif	29,73	33,01	31,17	26,49	49,57
EBIT / Charges d'intérêt	7,52	-13,7	-13,12	-34,51	-68,16
EBITDA / Charges d'intérêt	15,76	10,48	12,27	10,53	-13,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,35	-12,59	-9,43	-36,74	-38,2
Dette totale / EBITDA	0,68	2,99	2,59	3,75	-5,51
Dette nette / EBITDA	0,49	1,97	1,72	3,07	-5,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-30,58	-2,49	-3,37	-1,08	-1,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-22,22	-1,64	-2,23	-0,88	-1,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-21,22	-8,65	-78,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-21,22	-8,65	-78,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	29,41	-46,26	-221,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	5,82	64,59	93,2
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	5,82	64,59	93,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	1,5	55,79	89,79
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	1,35	55,86	89,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	5,88	57,44	89,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-17,62	16,25	-59,2
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-31,17	-63,89	-76,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	217,65	1,85	-32,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-1,76	-2,55	-18,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	17,53	-12,01	247,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	0,95	4,08	-43,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-13,97	-47,15	-90,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	3,94	36,33	-47,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-3,44 k	-168,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-1,23 k	-172,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,18	-56,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,18	-56,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-16,63	-19,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	100,22	78,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	32,01	78,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	25,75	71,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	25,69	71,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,11	72,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,14	-31,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,15	-70,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	79,87	-17,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-2,15	-10,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,7	74,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,5	-23,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-32,57	-77,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,04	-15,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,3	489,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,06	254,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,24	-46,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,24	-46,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-42,77	-5,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,8	97,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,8	49,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,46	44,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,46	44,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,37	46,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22	-26,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,5	-61,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,84	29,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,89	-7,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	580,51	53,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,44	-16,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,36	-64,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,29	-9,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	22,25