Flux de Trésorerie Advantage Risk Management Co., Ltd.

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8769

JP3122410008

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
499,00 ^JPY	-0,60 %		-0,20 %	-19,12 %

30/06/25	Advantage Risk Management finalise l'acquisition de Kenko Nenrei Small Amount Short Term Insurance	CI
17/05/24	Advantage Risk Management Co. (TSE:8769) annonce le rachat de 1 000 000 d'actions, représentant 5,88 %, pour un montant de 600 millions de yens.	CI

9.YNNiUFQuuy99bXeMa6YzbPfiLAxBswa4WRkhOcIDBMU.C5IzPDhI2h0oNEa4OMteNaCsXFV0-k_hK15Nd7huRbYKozIeZHffS0k_EA

Données Financières Publiées: ADVANTAGE RISK MANAGEMENT CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	5,79 Md	6,4 Md	7 Md	8,55 Md	9,92 Md
Total Chiffre d'affaires	5,79 Md	6,4 Md	7 Md	8,55 Md	9,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,52 Md	1,81 Md	2,06 Md	2,64 Md	3,35 Md
Résultat Brut	4,27 Md	4,59 Md	4,93 Md	5,91 Md	6,58 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,87 Md	4,01 Md	4,19 Md	4,86 Md	5,52 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	54 M	34 M	13 M	24 M	59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,92 Md	4,04 Md	4,21 Md	4,89 Md	5,58 Md
Résultat d'Exploitation	353 M	553 M	726 M	1,02 Md	997 M
Intérêts payés, total	-	-	-1 M	-10 M	-19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	9 M	11 M	13 M	14 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	9 M	10 M	3 M	-5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	7 M	-27 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	0	-2 M	1 M	-4 M	10 M
EBT, hors éléments non courants	362 M	533 M	737 M	1,02 Md	1 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-46 M	13 M	2 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-	-	-234 M	-14 M
Autres éléments non courants	25 M	-	-	-	20 M
EBT, elements non courants inclus	338 M	546 M	739 M	788 M	1,01 Md
Charge d'impôt	137 M	169 M	234 M	44 M	322 M
Résultat des activités poursuivies	201 M	377 M	505 M	744 M	686 M
Résultat net part du groupe	201 M	377 M	505 M	744 M	686 M
Résultat net	201 M	377 M	505 M	744 M	686 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	201 M	377 M	505 M	744 M	686 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	201 M	377 M	505 M	744 M	686 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,02	22,61	30,27	46,1	43,69
BPA de base - Activités poursuivies	12,02	22,61	30,27	46,1	43,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,73 M	16,68 M	16,69 M	16,14 M	15,7 M
Bénéfice net par action - dilué	12,02	22,61	30,27	46,1	43,69
BPA dilué - Activités poursuivies	12,02	22,61	30,27	46,1	43,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,73 M	16,68 M	16,69 M	16,14 M	15,7 M
BPA de base normalisé	13,53	19,98	27,61	39,58	39,88
BPA dilué normalisé	13,53	19,98	27,61	39,58	39,88
Dividende par action	10	10	12	16	17
Ratio de distribution	84,08	44,83	33,47	27,28	37,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	750 M	1,08 Md	1,4 Md	1,86 Md	2,05 Md
EBITA	407 M	587 M	739 M	1,05 Md	1,06 Md
EBIT	353 M	553 M	726 M	1,02 Md	997 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,53	30,95	31,66	5,58	31,94
Résultat net normalisé	226 M	333 M	461 M	639 M	626 M
Provisions de pension	19 M	18 M	18 M	18 M	19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	86 M	95 M	113 M	113 M	123 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	717 M	1,27 Md	1,43 Md	1,73 Md	1,85 Md
Total des liquidités et VMP	717 M	1,27 Md	1,43 Md	1,73 Md	1,85 Md
Créances clients, total	1,36 Md	1,22 Md	1,27 Md	1,62 Md	1,58 Md
Total des créances	1,36 Md	1,22 Md	1,27 Md	1,62 Md	1,58 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	126 M	148 M	161 M	349 M	214 M
Total de l'actif circulant	2,2 Md	2,64 Md	2,86 Md	3,7 Md	3,64 Md
Immobilisations corporelles nettes	198 M	169 M	152 M	136 M	190 M
Investissements à long terme	1,4 Md	748 M	748 M	777 M	793 M
Goodwill	34 M	-	273 M	252 M	588 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,72 Md	2,27 Md	2,36 Md	3,46 Md	3,11 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	120 M	136 M	156 M	395 M	257 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	5,68 Md	5,96 Md	6,54 Md	8,72 Md	8,58 Md
Passifs
Charges à payer, total	193 M	198 M	212 M	324 M	254 M
Emprunts à court terme	170 M	170 M	170 M	170 M	20 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	46 M	226 M	224 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1 M	1 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	416 M	589 M	513 M	752 M	596 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	730 M	719 M	757 M	853 M	882 M
Autres passifs à court terme	593 M	450 M	510 M	561 M	568 M
Total du passif circulant	2,1 Md	2,13 Md	2,21 Md	2,89 Md	2,54 Md
Dette à long terme	-	-	121 M	1,57 Md	1,23 Md
Contrats de location à long terme	-	2 M	5 M	3 M	2 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	21 M
Autres passifs non courants	151 M	193 M	230 M	304 M	403 M
Total du passif	2,25 Md	2,32 Md	2,56 Md	4,76 Md	4,2 Md
Actions ordinaires, total	365 M	365 M	365 M	365 M	365 M
Primes d'émissions d'actions	317 M	317 M	317 M	317 M	317 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,3 Md	3,51 Md	3,84 Md	3,71 Md	4,14 Md
Actions détenues en propre	-614 M	-603 M	-594 M	-481 M	-476 M
Résultat global et autres	52 M	52 M	52 M	51 M	36 M
Total des fonds propres ordinaires	3,42 Md	3,64 Md	3,98 Md	3,96 Md	4,38 Md
Total des capitaux propres	3,42 Md	3,64 Md	3,98 Md	3,96 Md	4,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,68 Md	5,96 Md	6,54 Md	8,72 Md	8,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,67 M	16,68 M	16,62 M	15,7 M	15,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,67 M	16,68 M	16,69 M	15,7 M	15,7 M
Actif net par action	205,46	218,16	238,48	252,22	278,85
Actif corporel net	1,67 Md	1,37 Md	1,35 Md	245 M	679 M
Actif corporel net par action	100	82,01	80,77	15,61	43,24
Total de la dette	170 M	172 M	343 M	1,97 Md	1,48 Md
Dette nette	-547 M	-1,09 Md	-1,08 Md	238 M	-371 M
Employés à temps plein	373	391	439	519	535

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	339 M	547 M	739 M	789 M	1,01 Md
Dépréciation et amortissement - CF	343 M	495 M	657 M	810 M	993 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	54 M	34 M	13 M	24 M	59 M
Amortissements et dépréciations, Total	397 M	529 M	670 M	834 M	1,05 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 M	-	-	234 M	14 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	46 M	-12 M	-2 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-7 M	27 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-196 M	-134 M	-199 M	-284 M	-135 M
Variation des créances	-87 M	-76 M	-70 M	-8 M	21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	83 M	50 M	154 M	140 M	-34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	578 M	931 M	1,29 Md	1,7 Md	1,93 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 M	-1 M	-8 M	-12 M	-13 M
Acquisitions en espèces	-	-	-96 M	-	-348 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-954 M	-852 M	-868 M	-721 M	-710 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,19 Md	624 M	25 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	10 M	-1 M	-1,53 Md	9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,15 Md	-219 M	-948 M	-2,26 Md	-1,06 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,82 Md	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,82 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-150 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-12 M	-192 M	-344 M
Total de la dette remboursée	-	-	-12 M	-192 M	-494 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-299 M	-	-	-564 M	-
Dividendes ordinaires payés	-169 M	-169 M	-169 M	-203 M	-255 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-169 M	-169 M	-169 M	-203 M	-255 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-1 M	-3 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-469 M	-169 M	-182 M	860 M	-750 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-2,04 Md	542 M	161 M	303 M	113 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 M	11 M	18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	222 M	134 M	201 M	284 M	143 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-440 M	163 M	226 M	692 M	926 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-440 M	163 M	227 M	698 M	938 M
Variation du fonds de roulement net	96 M	-141 M	21 M	42 M	14 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-12 M	1,63 Md	-494 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,82	5,94	7,26	8,37	7,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,92	9,33	11,16	12,47	10,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,65	10,67	13,26	18,74	16,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,65	10,67	13,26	18,74	16,45
Analyse des marges
Marge brute %	73,77	71,73	70,49	69,1	66,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,75	62,56	59,93	56,86	55,63
Marge d’EBITDA %	12,95	16,89	19,95	21,71	20,65
Marge EBITA %	7,03	9,16	10,56	12,24	10,64
Marge d'EBIT %	6,09	8,63	10,37	11,96	10,05
Marge des activités poursuivies %	3,47	5,89	7,22	8,7	6,91
Marge nette %	3,47	5,89	7,22	8,7	6,91
Net Avail. Pour la marge commune %	3,47	5,89	7,22	8,7	6,91
Marge nette normalisée %	3,91	5,2	6,58	7,47	6,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,6	2,54	3,23	8,09	9,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,6	2,54	3,24	8,16	9,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1	1,1	1,12	1,12	1,15
Rotation des actifs corporels	27,07	34,9	43,6	59,4	60,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,43	4,96	5,63	5,93	6,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	1,24	1,29	1,28	1,43
Quick Ratio	0,99	1,17	1,22	1,16	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,44	0,58	0,59	0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,4	73,6	65,06	61,53	58,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,96	4,73	8,62	49,79	33,73
Dette totale / Capital total	4,73	4,51	7,93	33,24	25,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,05	3,17	39,76	28,13
Dette à long terme / Capital total	-	0,05	2,91	26,54	21,04
Dette totale / Total de l'actif	39,68	38,94	39,19	54,62	48,96
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	726	102,3	52,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,4 k	185,7	107,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,39 k	184,5	107,16
Dette totale / EBITDA	0,23	0,16	0,25	1,06	0,72
Dette nette / EBITDA	-0,73	-1,01	-0,78	0,13	-0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,23	0,16	0,25	1,07	0,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,74	-1,01	-0,78	0,13	-0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,24	10,58	9,26	22,23	16
Résultat brut, Croissance 1 an	0,4	7,51	7,38	19,83	11,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,47	44,27	29,02	33,02	10,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-47,89	44,23	25,89	41,68	0,86
EBIT, 1 an Croissance %	-51,44	56,66	31,28	40,91	-2,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,48	87,56	33,95	47,33	-7,8
Résultat net, Croissance 1 an	-59,48	87,56	33,95	47,33	-7,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-50,41	47,24	38,27	38,67	-1,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,9	88,12	33,88	52,33	-5,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,53	-10,21	3,6	27,8	-2,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,91	-14,65	-10,06	-10,53	39,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,2	4,97	9,82	33,29	-1,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,32	-17,94	-1,46	-81,82	177,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,23	6,25	9,37	-0,53	10,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,82	61,07	38,78	31,97	12,96
CAPEX, Croissance 1 an	-89,04	-87,5	700	50	8,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	439,51	-136,93	39,05	206,08	33,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	439,51	-136,93	39,43	207,99	34,33
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	20	33,33	6,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,91	8,39	9,92	15,56	19,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,1	3,9	7,45	13,43	15,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,79	4,39	36,43	31,01	21,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,43	-13,31	34,75	33,55	19,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,14	-12,78	43,41	36,01	17,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,92	-12,82	58,51	40,48	16,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,92	-12,82	58,51	40,48	16,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,4	-14,55	42,69	38,47	16,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,53	-12,06	58,7	42,8	20,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,36	-1,28	-3,55	15,07	11,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,13	-14,28	-12,38	-10,29	11,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,85	0,8	7,36	20,99	14,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,18	-26,58	-10,08	-57,68	-29,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,77	-0,72	7,8	4,3	4,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,78	14,35	49,51	35,33	22,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,41	-88,3	0	246,41	27,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,21	41,15	-28,34	106,3	102,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,21	41,15	-28,24	107,23	103,4
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,65	0	9,54	26,49	19,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,75	6,76	8,68	13,88	15,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,19	3,87	5,04	11,42	12,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,11	-4,08	12,02	35,29	23,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,44	-16,46	-1,83	37,02	21,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,54	-16,59	-0,05	42,57	21,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,08	-16,13	0,6	54,69	22,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,08	-16,13	0,6	54,69	22,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,85	-17,64	0,32	41,33	23,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,63	-15,66	1,16	56,54	24,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,71	1,78	0,32	5,94	8,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,73	-7,13	-12,9	-11,77	3,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,23	2,88	3,72	15,39	12,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,83	-20,79	-19,02	-47,23	-20,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,84	2,56	2,54	4,95	6,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,07	2,88	21,97	43,42	27,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-51,7	-58,51	-52,15	14,47	135,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,11	-34,72	40,45	16,27	78,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,11	-34,72	40,58	16,62	79,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-3,13	6,27	16,96	19,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,88	7,4	7,4	10,2	12,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,62	5,36	4,87	7,6	9,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,19	-0,85	2,63	8,66	15,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,1	-7,67	-5,53	0,78	6,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,94	-7,55	-4,79	1,43	6,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,87	-7,74	-3,83	3,09	6,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,87	-7,74	-3,83	3,09	6,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,49	-8,39	-4,44	1,39	6,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,51	-7,17	-3,41	4,12	8,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,11	1,42	1,91	6,9	4,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,31	-4,88	-9,03	-8,41	-3,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,43	5,1	5,47	9,77	7,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,59	-6,59	-9,93	-38,36	-23,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,68	6,35	6,62	3,26	3,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,91	2,85	4,22	14,8	22,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,59	-62,51	-35,38	-3,04	-29,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,94	-16,53	-24,09	3,43	62,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,95	-16,55	-24,05	3,62	62,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,18	2,13	3,71	7,78	11,2