Ratios Financiers Advantest Corporation

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6857

JP3122400009

Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 07:30:00 09/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8 400,00 ^JPY	-4,71 %		+1,94 %	+75,11 %

09:05	Advantest Corporation lance une cellule de test KGD pour les semi-conducteurs de puissance	CI
05/12	Advantest lance ACS Gemini ? Nouvelle plateforme de développement pour accélérer le développement d'applications ACS RTDI	CI

35332f39be0130745ba7b96afc882.vGb-Kzq2YL0EVMXcMxcguLx7LaMRDiI79SeCoHdXmwc.2S2caU7vNfxjAY6NXkAWi-k2QsRhf25huhbQzjplzmnTXpVOD-Ur7FskkA

Données Financières Publiées: ADVANTEST CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	276 Md	313 Md	417 Md	560 Md	487 Md
Total Chiffre d'affaires	276 Md	313 Md	417 Md	560 Md	487 Md
Coût des marchandises vendues, total	119 Md	144 Md	181 Md	241 Md	240 Md
Résultat Brut	156 Md	168 Md	236 Md	319 Md	246 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97,26 Md	106 Md	110 Md	138 Md	141 Md
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	11,26 Md	14,04 Md	17,79 Md
Autres dépenses de fonctionnement	38 M	-5,85 Md	41 M	-668 M	-3,56 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	97,3 Md	100 Md	121 Md	151 Md	155 Md
Résultat d'Exploitation	59,2 Md	68,28 Md	115 Md	168 Md	90,63 Md
Intérêts payés, total	-155 M	-182 M	-279 M	-701 M	-2,29 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	810 M	143 M	139 M	465 M	1,22 Md
Charges d'intérêt nettes	655 M	-39 M	-140 M	-236 M	-1,08 Md
Gains (pertes) de change	189 M	-633 M	1,71 Md	3,98 Md	-2,38 Md
Autres produits non opérationnels	46 M	-1 M	2 M	-161 M	-5 M
EBT, hors éléments non courants	60,08 Md	67,6 Md	116 Md	171 Md	87,17 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-487 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	624 M	37 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,45 Md	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-9 Md
Autres éléments non courants	-1,02 Md	-1,06 Md	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	58,57 Md	69,62 Md	116 Md	171 Md	78,17 Md
Charge d'impôt	5,04 Md	-169 M	29,04 Md	40,87 Md	15,88 Md
Résultat des activités poursuivies	53,53 Md	69,79 Md	87,3 Md	130 Md	62,29 Md
Résultat net part du groupe	53,53 Md	69,79 Md	87,3 Md	130 Md	62,29 Md
Résultat net	53,53 Md	69,79 Md	87,3 Md	130 Md	62,29 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	53,53 Md	69,79 Md	87,3 Md	130 Md	62,29 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	53,53 Md	69,79 Md	87,3 Md	130 Md	62,29 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	67,53	88,47	112,39	174,35	84,45
BPA de base - Activités poursuivies	67,53	88,47	112,39	174,35	84,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	793 M	789 M	777 M	748 M	738 M
Bénéfice net par action - dilué	67,24	87,96	111,82	173,67	84,16
BPA dilué - Activités poursuivies	67,24	87,96	111,82	173,67	84,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	796 M	793 M	781 M	751 M	740 M
BPA de base normalisé	47,37	53,56	93,58	143,12	73,87
BPA dilué normalisé	47,17	53,25	93,1	142,57	73,61
Dividende par action	20,5	29,5	30	33,75	34,25
Ratio de distribution	30,69	22,35	29,16	19,49	39,94
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	67,52 Md	77,16 Md	130 Md	189 Md	117 Md
EBITA	62,19 Md	70,07 Md	115 Md	168 Md	90,63 Md
EBIT	59,2 Md	68,28 Md	115 Md	168 Md	90,63 Md
EBITDAR	67,57 Md	77,21 Md	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	8,61	-0,24	24,96	23,86	20,31
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	9,85 Md	9,46 Md	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-4,81 Md	-9,63 Md	-	-	-
Résultat net normalisé	37,55 Md	42,25 Md	72,69 Md	107 Md	54,48 Md
Intérêts sur la dette à long terme	135 M	141 M	-	-	-
Provisions de pension	72,05 Md	78,78 Md	84,65 Md	103 Md	113 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	40,07 Md	42,68 Md	48,4 Md	60,1 Md	65,5 Md
Charges locatives nettes, total	43 M	48 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	6,04 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	41,96 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	882 M	1,62 Md	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	882 M	1,62 Md	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	128 Md	149 Md	117 Md	85,54 Md	107 Md
Total des liquidités et VMP	128 Md	149 Md	117 Md	85,54 Md	107 Md
Créances clients, total	44,46 Md	53,98 Md	82,16 Md	102 Md	88,86 Md
Autres créances	1,97 Md	3,04 Md	-	-	-
Total des créances	46,43 Md	57,03 Md	82,16 Md	102 Md	88,86 Md
Stocks	58,94 Md	64,34 Md	95,01 Md	169 Md	204 Md
Autres actifs à court terme, total	7,07 Md	8,56 Md	11,2 Md	17,92 Md	20,32 Md
Total de l'actif circulant	240 Md	279 Md	305 Md	375 Md	420 Md
Immobilisations corporelles brutes	115 Md	124 Md	-	-	-
Amortissements cumulés	-69,22 Md	-70,3 Md	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	46,26 Md	53,28 Md	64,04 Md	81,36 Md	97,99 Md
Investissements à long terme	2,87 Md	10,21 Md	14,91 Md	21,88 Md	21,04 Md
Goodwill	46,92 Md	32,78 Md	63,19 Md	63,09 Md	65,25 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,11 Md	21,76 Md	22,12 Md	32,68 Md	33,26 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	15,35 Md	25,24 Md	25,49 Md	26,52 Md	33,42 Md
Autres actifs à long terme, total	136 M	269 M	-	-	-
Total des actifs	356 Md	423 Md	495 Md	600 Md	671 Md
Passifs
Comptes à payer, total	26,62 Md	35,9 Md	70,35 Md	89,26 Md	76,86 Md
Charges à payer, total	15,23 Md	18,25 Md	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	18,36 Md	13,36 Md	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,28 Md	2,49 Md	2,92 Md	4,59 Md	5,15 Md
Impôts sur le revenu à payer	7,79 Md	8,62 Md	26,81 Md	30,64 Md	10,26 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,69 Md	11,39 Md	-	-	-
Autres passifs à court terme	10,94 Md	13,16 Md	32,44 Md	36,85 Md	34 Md
Total du passif circulant	70,54 Md	89,81 Md	151 Md	175 Md	126 Md
Dette à long terme	-	-	12,24 Md	20 Md	75,14 Md
Contrats de location à long terme	9,01 Md	9,36 Md	9,95 Md	12,9 Md	14,15 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	40,62 Md	36,89 Md	22,34 Md	16,81 Md	19,13 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,56 Md	4,47 Md	3,44 Md	5,77 Md	3,93 Md
Autres passifs non courants	2,59 Md	1,73 Md	1,22 Md	1,36 Md	1,41 Md
Total du passif	124 Md	142 Md	200 Md	232 Md	240 Md
Actions ordinaires, total	32,36 Md	32,36 Md	32,36 Md	32,36 Md	32,36 Md
Primes d'émissions d'actions	43,55 Md	44,57 Md	45 Md	44,62 Md	45,44 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	160 Md	215 Md	280 Md	319 Md	355 Md
Actions détenues en propre	-4,18 Md	-15 Md	-81,55 Md	-59,1 Md	-56,35 Md
Résultat global et autres	-85 M	3,58 Md	18,98 Md	31,64 Md	54,43 Md
Total des fonds propres ordinaires	231 Md	280 Md	295 Md	369 Md	431 Md
Total des capitaux propres	231 Md	280 Md	295 Md	369 Md	431 Md
Total du passif et des capitaux propres	356 Md	423 Md	495 Md	600 Md	671 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	794 M	786 M	760 M	737 M	738 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	794 M	786 M	760 M	737 M	738 M
Actif net par action	291,63	356,82	387,85	500,36	584,11
Actif corporel net	180 Md	226 Md	209 Md	273 Md	333 Md
Actif corporel net par action	227,34	287,41	275,55	370,39	450,66
Total de la dette	11,29 Md	11,85 Md	43,46 Md	50,84 Md	94,44 Md
Dette nette	-116 Md	-137 Md	-73,12 Md	-34,69 Md	-12,26 Md
Dette relative aux PBO non financés	40,62 Md	36,89 Md	22,34 Md	16,81 Md	12,01 Md
Dette relative aux contrats de location	344 M	384 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	-	-
Stocks - matières premières, total	26,07 Md	28,97 Md	46,92 Md	111 Md	142 Md
Stocks - travaux en cours, total	20,84 Md	22,98 Md	27,26 Md	30,88 Md	38,87 Md
Stocks de produits finis, total	12,03 Md	12,4 Md	20,83 Md	27,06 Md	23,98 Md
Terres possédées	10,55 Md	11,11 Md	-	-	-
Bâtiments, total	34,35 Md	35,43 Md	-	-	-
Machines, total	56,37 Md	63,54 Md	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	5,94 k	6,54 k	6,77 k
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9 M	11 M	-	-	-
Backlog de commande	91 Md	109 Md	395 Md	-	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	53,53 Md	69,79 Md	116 Md	171 Md	78,17 Md
Dépréciation et amortissement - CF	7,46 Md	9,4 Md	14,97 Md	21,4 Md	26,1 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,99 Md	1,79 Md	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	10,45 Md	11,19 Md	14,97 Md	21,4 Md	26,1 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	439 M	564 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	9 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	882 M	1,62 Md	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,79 Md	-9,36 Md	-14,56 Md	-40,3 Md	-47,09 Md
Variation des créances	6,12 Md	-9,36 Md	-19,37 Md	-15,58 Md	17,4 Md
Variation des stocks	-1,91 Md	-4,46 Md	-28 Md	-71,64 Md	-30,92 Md
Variation des dettes fournisseurs	1,44 Md	11,05 Md	9,82 Md	16,48 Md	-16,86 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,29 Md	-3,2 Md	-310 M	-11,41 Md	-3,14 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	66,48 Md	67,83 Md	78,89 Md	70,22 Md	32,67 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,14 Md	-12,42 Md	-17,16 Md	-22,54 Md	-19,59 Md
Vente d'immobilisations corporelles	234 M	109 M	45 M	356 M	49 M
Acquisitions en espèces	-29,66 Md	-156 M	-28,98 Md	-3,5 Md	-8,26 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	3,3 Md	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-741 M	-862 M	-1,06 Md	-1,05 Md	-951 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-437 M	-6,82 Md	443 M	-	1,15 Md
Autres activités d'investissement, total	-69 M	15 M	-200 M	31 M	-336 M
Flux de trésorerie d'investissement	-38,82 Md	-16,83 Md	-46,91 Md	-26,71 Md	-27,94 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	16,97 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	11,5 Md	20 Md	54,66 Md
Total de la dette émise	-	-	28,47 Md	20 Md	54,66 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-19,97 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,07 Md	-2,21 Md	-	-	-14,67 Md
Total de la dette remboursée	-2,07 Md	-2,21 Md	-	-19,97 Md	-14,67 Md
Émission d'actions ordinaires	1,71 Md	1,42 Md	955 M	1,13 Md	867 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,12 Md	-14,03 Md	-70,15 Md	-50,04 Md	-17 M
Dividendes ordinaires payés	-16,43 Md	-15,59 Md	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-25,46 Md	-25,42 Md	-24,88 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-16,43 Md	-15,59 Md	-25,46 Md	-25,42 Md	-24,88 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-2,56 Md	-3,14 Md	-5,21 Md
Flux de trésorerie de financement	-17,92 Md	-30,42 Md	-68,74 Md	-77,43 Md	10,76 Md
Ajustements des taux de change	-1,98 Md	877 M	4,17 Md	2,87 Md	5,68 Md
Variation nette de la trésorerie	7,76 Md	21,46 Md	-32,58 Md	-31,04 Md	21,16 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	155 M	183 M	220 M	593 M	2,3 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,51 Md	9,16 Md	14,49 Md	40,17 Md	45,98 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	46,08 Md	44,23 Md	52,13 Md	28,52 Md	753 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	46,17 Md	44,35 Md	52,31 Md	28,96 Md	2,19 Md
Variation du fonds de roulement net	-6,28 Md	-1,57 Md	16,15 Md	73,66 Md	60,02 Md
Dette nette émise (remboursée)	-2,07 Md	-2,21 Md	28,47 Md	32 M	40 Md

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,21	10,96	15,63	19,14	8,91
Rendement du capital total	16,76	15,95	22,75	27,67	11,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,89	27,27	30,37	39,32	15,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,89	27,27	30,37	39,32	15,57
Analyse des marges
Marge brute %	56,72	53,8	56,59	56,96	50,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,25	33,85	26,36	24,64	29,02
Marge d’EBITDA %	24,47	24,67	31,11	33,75	23,99
Marge EBITA %	22,54	22,4	27,52	29,93	18,63
Marge d'EBIT %	21,46	21,83	27,52	29,93	18,63
Marge des activités poursuivies %	19,4	22,31	20,94	23,28	12,8
Marge nette %	19,4	22,31	20,94	23,28	12,8
Net Avail. Pour la marge commune %	19,4	22,31	20,94	23,28	12,8
Marge nette normalisée %	13,61	13,51	17,44	19,11	11,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,7	14,14	12,5	5,09	0,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,74	14,18	12,55	5,17	0,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	0,8	0,91	1,02	0,77
Rotation des actifs corporels	7,16	6,28	7,11	7,71	5,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,82	6,35	6,12	6,08	5,09
Rotation des stocks (stock moyen)	2,06	2,34	2,27	1,83	1,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,4	3,11	2,02	2,14	3,33
Quick Ratio	2,47	2,3	1,32	1,07	1,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,94	0,76	0,52	0,4	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,91	57,44	59,6	60,04	71,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)