Ratios Financiers Advent Convertible and Income Fund

Actions

AVK

US00764C1099

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé NYSE Autres places de cotation 21:58:32 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,79 ^USD	+0,31 %		+1,99 %	+2,39 %

03/08	Advent Convertible and Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI
01/07	Advent Convertible and Income Fund publie ses résultats pour le semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: ADVENT CONVERTIBLE AND INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2020	2021	2022	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	32,91 M	27,79 M	27,45 M	37,91 M	41,48 M
Total Chiffre d'affaires	32,91 M	27,79 M	27,45 M	37,91 M	41,48 M
Résultat Brut	32,91 M	27,79 M	27,45 M	37,91 M	41,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,15 M	9,57 M	8,24 M	7,6 M	8,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,15 M	9,57 M	8,24 M	7,6 M	8,62 M
Résultat d'Exploitation	23,76 M	18,22 M	19,2 M	30,31 M	32,86 M
Intérêts payés, total	-12,25 M	-9,31 M	-10,45 M	-17,13 M	-16,23 M
Charges d'intérêt nettes	-12,25 M	-9,31 M	-10,45 M	-17,13 M	-16,23 M
Gains (pertes) de change	-414 k	1,22 M	8,04 M	34,9 k	-1,19 M
Autres produits non opérationnels	-682 k	-325 k	-112 k	143 k	-235 k
EBT, hors éléments non courants	10,41 M	9,81 M	16,68 M	13,36 M	15,21 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	28,32 M	180 M	-188 M	93,14 M	103 M
EBT, elements non courants inclus	38,73 M	190 M	-171 M	107 M	119 M
Résultat des activités poursuivies	38,73 M	190 M	-171 M	107 M	119 M
Résultat net part du groupe	38,73 M	190 M	-171 M	107 M	119 M
Résultat net	38,73 M	190 M	-171 M	107 M	119 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38,73 M	190 M	-171 M	107 M	119 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38,73 M	190 M	-171 M	107 M	119 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,12	5,49	-4,94	2,41	2,69
BPA de base - Activités poursuivies	1,12	5,49	-4,94	2,41	2,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,53 M	34,53 M	34,59 M	44,15 M	44,15 M
Bénéfice net par action - dilué	1,12	5,49	-4,94	2,41	2,69
BPA dilué - Activités poursuivies	1,12	5,49	-4,94	2,41	2,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,53 M	34,53 M	34,59 M	44,15 M	44,15 M
BPA de base normalisé	0,19	0,18	0,3	0,19	0,22
BPA dilué normalisé	0,19	0,18	0,3	0,19	0,22
Dividende par action	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Ratio de distribution	125,37	25,62	-55,8	45,52	52,33
Éléments supplémentaires
EBITA	23,76 M	18,22 M	19,2 M	30,31 M	32,86 M
EBIT	23,76 M	18,22 M	19,2 M	30,31 M	32,86 M
Total des revenus (tels que rapportés)	32,91 M	27,79 M	27,45 M	-	-
Résultat net normalisé	6,51 M	6,13 M	10,42 M	8,35 M	9,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,01 M	9,43 M	8,1 M	7,42 M	8,5 M

Période Fiscale: Octobre	2020	2021	2022	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	368 k	661 k	7,37 k	2,52 M	-
Total des liquidités et VMP	368 k	661 k	7,37 k	2,52 M	-
Créances clients, total	15,53 M	36,59 M	15,6 M	13,38 M	11,7 M
Autres créances	32,24 k	30,26 k	36,98 k	95,82 k	122 k
Total des créances	15,56 M	36,62 M	15,64 M	13,48 M	11,82 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	294 k	1,05 M	1,1 M	1,2 M	1,47 M
Total de l'actif circulant	16,23 M	38,33 M	16,74 M	17,19 M	13,29 M
Investissements à long terme	150 M	192 M	32,84 M	27,71 M	36,76 M
Autres actifs à long terme, total	741 M	814 M	734 M	819 M	903 M
Total des actifs	908 M	1,04 Md	783 M	864 M	953 M
Passifs
Comptes à payer, total	28,18 M	21,67 M	4,29 M	13,47 M	10,49 M
Charges à payer, total	971 k	1,07 M	782 k	881 k	764 k
Emprunts à court terme	156 M	156 M	176 M	182 M	192 M
Autres passifs à court terme	110 k	1,2 M	6,32 k	645 k	210 k
Total du passif circulant	185 M	180 M	181 M	197 M	203 M
Dette à long terme	168 M	168 M	173 M	132 M	158 M
Autres passifs non courants	160 k	121 k	124 k	186 k	279 k
Total du passif	353 M	348 M	354 M	329 M	362 M
Actions ordinaires, total	34,52 k	34,52 k	34,59 k	44,15 k	44,15 k
Primes d'émissions d'actions	538 M	538 M	509 M	542 M	533 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,9 M	157 M	-79,48 M	-7,98 M	57,78 M
Total des fonds propres ordinaires	554 M	695 M	429 M	534 M	591 M
Total des capitaux propres	554 M	695 M	429 M	534 M	591 M
Total du passif et des capitaux propres	908 M	1,04 Md	783 M	864 M	953 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,53 M	34,53 M	34,59 M	44,15 M	44,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,53 M	34,53 M	34,59 M	44,15 M	44,15 M
Actif net par action	16,06	20,14	12,4	12,11	13,39
Actif corporel net	554 M	695 M	429 M	534 M	591 M
Actif corporel net par action	16,06	20,14	12,4	12,11	13,39
Total de la dette	324 M	324 M	349 M	314 M	350 M
Dette nette	324 M	323 M	349 M	312 M	350 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Octobre	2020	2021	2022	2024	2025
Résultat net	38,73 M	190 M	-171 M	107 M	119 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-29,65 M	-180 M	186 M	-97,54 M	-107 M
Autres activités d'exploitation, total	87,54 M	66,75 M	50,82 M	-35,99 M	13,97 M
Variation des créances	2,54 M	-21,06 M	20,98 M	5,57 M	1,69 M
Variation des dettes fournisseurs	12,12 M	-6,51 M	-17,38 M	3,32 M	-2,98 M
Variation de l'impôt sur le revenu	31,54 k	1,98 k	-6,72 k	-35,82 k	-26,62 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-48,76 k	74,88 k	-274 k	148 k	-303 k
Flux de trésorerie d'exploitation	111 M	48,85 M	69,7 M	-18,02 M	23,9 M
Dette à court terme émise, total	-	37 M	45 M	25 M	10 M
Dette à long terme émise, total	70 M	87 M	-	-	26 M
Total de la dette émise	70 M	124 M	45 M	25 M	36 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-37 M	-14,71 k	-19 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-133 M	-87 M	-20 M	-41 M	-
Total de la dette remboursée	-133 M	-124 M	-20,01 M	-60 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	104 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-48,56 M	-48,56 M	-95,34 M	-48,48 M	-62,09 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-48,56 M	-48,56 M	-95,34 M	-48,48 M	-62,09 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-170 k	-449 k
Flux de trésorerie de financement	-112 M	-48,55 M	-70,36 M	19,97 M	-26,54 M
Variation nette de la trésorerie	-288 k	293 k	-654 k	1,95 M	-2,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,23 M	9,3 M	10,49 M	17,13 M	16,23 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,18 M	-21,56 M	7,54 M	-	8,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	28,84 M	-15,74 M	14,07 M	-	18,4 M
Variation du fonds de roulement net	-13,99 M	27,13 M	-2,07 M	-	2,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-62,99 M	1,41 k	24,99 M	-35 M	36 M

Période Fiscale: Octobre	2020	2021	2022	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,58	1,17	1,31	-	2,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,62	1,2	1,34	-	2,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,93	30,34	-30,39	-	21,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,93	30,34	-30,39	-	21,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,8	34,45	30,03	20,05	20,78
Marge EBITA %	72,2	65,55	69,97	79,95	79,22
Marge d'EBIT %	72,2	65,55	69,97	79,95	79,22
Marge des activités poursuivies %	117,68	682,02	-622,53	280,93	286,02
Marge nette %	117,68	682,02	-622,53	280,93	286,02
Net Avail. Pour la marge commune %	117,68	682,02	-622,53	280,93	286,02
Marge nette normalisée %	19,78	22,06	37,98	22,03	22,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	64,37	-77,56	27,47	-	19,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	87,64	-56,63	51,27	-	44,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,03	-	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,21	0,09	0,09	0,07
Quick Ratio	0,09	0,21	0,09	0,08	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	0,27	0,38	-0,09	0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,45	46,6	81,33	58,75	59,22
Dette totale / Capital total	36,89	31,79	44,85	37,01	37,2
Dette à long terme / Capitaux propres	30,31	24,16	40,31	24,7	26,73
Dette à long terme / Capital total	19,13	16,48	22,23	15,56	16,79
Dette totale / Total de l'actif	38,94	33,36	45,22	38,12	37,97
EBIT / Charges d'intérêt	1,94	1,96	1,84	1,77	2,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,34	-15,55	-1,25	-	9,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,34	-15,55	-1,25	-	9,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,18	-23,32	5,4	-	8,42
EBIT, 1 an Croissance %	-22,18	-23,32	5,4	-	8,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,29	389,43	-190,13	-	11,4
Résultat net, Croissance 1 an	-27,29	389,43	-190,13	-	11,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,42	-5,82	70,06	-	13,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,29	389,43	-189,96	-	11,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,06	135,57	-57,35	-	-12,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,33	14,94	-24,92	-	10,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,74	25,44	-38,28	-	10,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,74	25,44	-38,28	-	10,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	126,08	-56,09	42,69	-	-232,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,91	-201,75	-134,98	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,3	-154,57	-189,41	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-0	0	0	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,09	-15,95	-8,68	17,53	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,09	-15,95	-8,68	17,53	-
EBITA, 2 ans CAGR %	7,94	-22,75	-10,1	25,63	-
EBIT, 2 ans CAGR %	7,94	-22,75	-10,1	25,63	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,58	88,65	110,03	-21,05	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,58	88,65	110,03	-21,05	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,34	-24,46	26,56	-10,5	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	54,58	88,65	109,83	-30,11	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,6	42,28	0,23	-7,39	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,3	3,76	-7,11	5	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,46	11,02	-12,01	11,6	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,46	11,02	-12,01	11,6	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,94	-0,37	-20,85	-49,15	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	110,16	18,03	-40,34	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,26	-19,65	-30,15	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,14	-0	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,1	1,39	-11,31	10,9	14,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,1	1,39	-11,31	10,9	14,76
EBITA, 3 ans CAGR %	4,41	-3,69	-14,32	18,49	19,61
EBIT, 3 ans CAGR %	4,41	-3,69	-14,32	18,49	19,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,77	126,99	47,48	-17,48	-11,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,77	126,99	47,48	-17,48	-11,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,11	-8,18	-1	10,86	-3,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,23	126,99	47,38	-23,98	-18,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,48	9,25	-4,78	-28,48	-9,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,86	2,44	-6,85	-6,11	6,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,19	7,52	-8,72	-8,4	11,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,19	7,52	-8,72	-8,4	11,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,06	15,75	12,3	-28,28	-30,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,93	65,03	-21,31	-	3,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,93	15,15	-16,74	-	9,34
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4,2	0,09	-0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,68	-0,57	0,48	-0,74	4,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,68	-0,57	0,48	-0,74	4,74
EBITA, 5 ans CAGR %	3,46	-4,44	-1,66	-0,15	6,7
EBIT, 5 ans CAGR %	3,46	-4,44	-1,66	-0,15	6,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,68	96,14	23,97	14,86	25,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,68	96,14	23,97	14,86	25,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,18	-12,32	0,99	-4,91	7,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,12	81,74	11,15	9,35	19,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,32	27,41	18,49	-5,83	-5,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,01	9,78	6,06	-2,28	0,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,55	12,64	3,96	-1,08	1,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,55	12,64	3,96	-1,08	1,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,8	12,99	-10,61	-18,2	-26,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,36	18,09	-7,94	-	-17,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,22	4,42	-0,52	-	-8,6
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,53	4,53	2,5	-0	0