Dividende Advent Convertible and Income Fund
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US00764C1099
Fonds d'investissement à capital fixe
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,94 USD | -0,84 % |
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+1,65 % | +3,19 % |
Prochains dividendes à venir: Advent Convertible and Income Fund
| 15/07/2026 | Détachement de dividende | 0,1172 Date de paiement: 31/07/2026 | 06:00 |
BNA & Dividende: Advent Convertible and Income Fund
| Période Fiscale : Octobre | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 |
| Taux de rendement | 10,3 % | 7,31 % | 12 % | 12,6 % | 10,8 % |
| BNA 2 | 1,122 | 5,49 | -4,939 | 2,412 | 2,687 |
| Taux de distribution | 125 % | 25,6 % | -28,5 % | 58,3 % | 52,3 % |
| Cours de référence 2 | 13,62 | 19,23 | 11,71 | 11,13 | 12,99 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 34 525 | 34 525 | 34 594 | 34 594 | 44 149 |
| Date de publication | 31/12/20 | 30/12/21 | 30/12/22 | 31/12/24 | 29/12/25 |
Dividendes passés: Advent Convertible and Income Fund
| 15/06/2026 | Détachement de dividende - 0.1172 USD | 06:00 |
| 15/05/2026 | Détachement de dividende - 0.1172 USD | 06:00 |
| 15/04/2026 | Détachement de dividende - 0.1172 USD | 06:00 |
| 13/03/2026 | Détachement de dividende - 0.1172 USD | 05:00 |
| 13/02/2026 | Détachement de dividende - 0.1172 USD | 06:00 |
| 15/01/2026 | Détachement de dividende - 0.1172 USD | 06:00 |
| 15/12/2025 | Détachement de dividende - 0.1172 USD | 06:00 |
| 14/11/2025 | Détachement de dividende - 0.1172 USD | 06:00 |
| 15/10/2025 | Détachement de dividende - 0.1172 USD | 06:00 |
| 15/09/2025 | Détachement de dividende - 0.1172 USD | 06:00 |
| 15/08/2025 | Détachement de dividende - 0.1172 USD | 06:00 |
| 15/07/2025 | Détachement de dividende - 0.1172 USD | 06:00 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
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| Moyenne | 3,75 % | 4,01 % | ||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,75 % | 4,01 % |
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