Flux de Trésorerie Aeorema Communications plc

Actions

AEO

GB00B4QHH456

Publicité et marketing

Temps Différé London S.E. 12:10:48 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
63,50 ^GBX	-1,55 %		-1,55 %	+1,60 %

13/08	Aeorema Communications lance un programme de rachat d'actions	MT
10/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : La VNI d'Alternative Income REIT en baisse sur le trimestre	AN

f.4J8wPS6aVhDSwyt8GkGx4atwt7iCwHe8gejX4jJ7hxA.i8wJR0HxMF-GqGQFXHf8i5kHxOvziRnW0aCcrn5M9Cia2mVSQ-4TUp2BWA

Données Financières Publiées: AEOREMA COMMUNICATIONS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	5,09 M	12,21 M	20,23 M	20,29 M	19,64 M
Total Chiffre d'affaires	5,09 M	12,21 M	20,23 M	20,29 M	19,64 M
Coût des marchandises vendues, total	3,91 M	9,17 M	15,9 M	16,51 M	16,41 M
Résultat Brut	1,18 M	3,04 M	4,33 M	3,77 M	3,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	2,07 M	3,05 M	3,06 M	2,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	91,09 k	84,3 k	161 k	166 k	177 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,42 M	2,16 M	3,21 M	3,23 M	2,96 M
Résultat d'Exploitation	-236 k	882 k	1,12 M	548 k	281 k
Intérêts payés, total	-22,08 k	-27,85 k	-47,18 k	-74,05 k	-27,45 k
Intérêts perçus et revenus des placements	489	241	215	35,97 k	51,92 k
Charges d'intérêt nettes	-21,59 k	-27,61 k	-46,96 k	-38,08 k	24,47 k
Gains (pertes) de change	-13,4 k	-14,46 k	-31,89 k	-73,17 k	-182 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-10,55 k
EBT, hors éléments non courants	-271 k	840 k	1,05 M	437 k	113 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	112 k	3,74 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-160 k	844 k	1,05 M	437 k	113 k
Charge d'impôt	5,23 k	204 k	289 k	140 k	-8,01 k
Résultat des activités poursuivies	-165 k	639 k	757 k	297 k	121 k
Résultat net part du groupe	-165 k	639 k	757 k	297 k	121 k
Résultat net	-165 k	639 k	757 k	297 k	121 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-165 k	639 k	757 k	297 k	121 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-165 k	639 k	757 k	297 k	121 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,07	0,08	0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,07	0,08	0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,24 M	9,24 M	9,41 M	9,54 M	9,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,06	0,07	0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,06	0,07	0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,24 M	11,01 M	11,08 M	11,03 M	9,79 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,06	0,07	0,03	0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	0,05	0,06	0,02	0,01
Dividende par action	-	0,02	0,03	0,03	0,03
Ratio de distribution	-	-	25,19	96,44	319,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-193 k	940 k	1,24 M	687 k	411 k
EBITA	-234 k	884 k	1,13 M	550 k	281 k
EBIT	-236 k	882 k	1,12 M	548 k	281 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-3,27	24,21	27,61	32,09	-7,06
Total des impôts courants	-4,44 k	232 k	278 k	99,69 k	34,98 k
Total des impôts différés	9,67 k	-27,98 k	11,08 k	40,53 k	-43 k
Résultat net normalisé	-170 k	525 k	654 k	273 k	70,91 k
Intérêts sur la dette à long terme	16,93 k	21,19 k	39,21 k	39,79 k	41,17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-798 k	964 k	1,73 M	1,46 M	1,28 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	30,7 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	56,9 k	64,42 k	69,43 k	63,88 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	30,7 k	56,9 k	64,42 k	69,43 k	63,88 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 M	1,71 M	2,44 M	3,12 M	2,19 M
Total des liquidités et VMP	1,1 M	1,71 M	2,44 M	3,12 M	2,19 M
Créances clients, total	964 k	1,98 M	1,65 M	1,61 M	1,76 M
Autres créances	104 k	78,54 k	170 k	414 k	448 k
Total des créances	1,07 M	2,06 M	1,82 M	2,02 M	2,2 M
Dépenses payées d'avance	372 k	1,07 M	1,68 M	2,4 M	2,41 M
Total de l'actif circulant	2,54 M	4,84 M	5,95 M	7,54 M	6,8 M
Immobilisations corporelles brutes	307 k	1,29 M	1,54 M	1,6 M	1,82 M
Amortissements cumulés	-184 k	-245 k	-418 k	-682 k	-1,06 M
Immobilisations corporelles nettes	122 k	1,05 M	1,13 M	915 k	751 k
Goodwill	564 k	564 k	564 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7,08 k	4,58 k	2,08 k	564 k	564 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	25,92 k	14,84 k	-	38,81 k
Total des actifs	3,24 M	6,49 M	7,65 M	9,02 M	8,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	492 k	797 k	1,59 M	2,13 M	416 k
Charges à payer, total	834 k	2,04 M	2,17 M	3,12 M	4,48 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	54,09 k	83,33 k	83,33 k	27,78 k	-
Part à court terme des contrats de location	25,91 k	122 k	109 k	113 k	123 k
Impôts sur le revenu à payer	-	178 k	74,74 k	119 k	26,25 k
Autres passifs à court terme	116 k	160 k	157 k	153 k	120 k
Total du passif circulant	1,52 M	3,38 M	4,19 M	5,67 M	5,16 M
Dette à long terme	196 k	111 k	27,78 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	738 k	613 k	501 k	319 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,06 k	-	-	22,69 k	-
Autres passifs non courants	-	4,5 k	13,5 k	25,5 k	40,39 k
Total du passif	1,72 M	4,23 M	4,84 M	6,22 M	5,52 M
Actions ordinaires, total	1,15 M	1,15 M	1,19 M	1,19 M	1,21 M
Primes d'émissions d'actions	9,88 k	9,88 k	21,88 k	21,88 k	47,45 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,17 k	614 k	1,18 M	1,19 M	792 k
Résultat global et autres	387 k	475 k	420 k	400 k	585 k
Total des fonds propres ordinaires	1,51 M	2,25 M	2,81 M	2,81 M	2,64 M
Total des capitaux propres	1,51 M	2,25 M	2,81 M	2,81 M	2,64 M
Total du passif et des capitaux propres	3,24 M	6,49 M	7,65 M	9,02 M	8,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,24 M	9,24 M	9,54 M	9,54 M	9,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,24 M	9,24 M	9,54 M	9,54 M	9,69 M
Actif net par action	0,16	0,24	0,3	0,29	0,27
Actif corporel net	944 k	1,68 M	2,25 M	2,24 M	2,07 M
Actif corporel net par action	0,1	0,18	0,24	0,23	0,21
Total de la dette	276 k	1,05 M	833 k	642 k	442 k
Dette nette	-826 k	-660 k	-1,61 M	-2,48 M	-1,75 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	58,54 k	98,82 k	253 k	257 k	375 k
Machines, total	229 k	305 k	403 k	452 k	554 k
Employés à temps plein	37	55	63	74	58

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-165 k	639 k	757 k	297 k	121 k
Dépréciation et amortissement - CF	132 k	138 k	237 k	264 k	257 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,5 k	2,5 k	2,5 k	2,08 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	134 k	141 k	239 k	266 k	257 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	769	4,65 k	9,14 k	1,29 k	1,75 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-5,31 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	30,7 k	56,9 k	64,42 k	69,43 k	63,95 k
Autres activités d'exploitation, total	-64,18 k	224 k	-172 k	-5,56 k	-70,55 k
Variation des créances	-832 k	-1,7 M	-372 k	-919 k	-127 k
Variation des dettes fournisseurs	191 k	1,56 M	932 k	1,5 M	-251 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-709 k	922 k	1,46 M	1,21 M	-4,16 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-59,18 k	-179 k	-325 k	-54,71 k	-149 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-102 k	-73,96 k	-177 k	-106 k	-90,08 k
Flux de trésorerie d'investissement	-161 k	-253 k	-502 k	-161 k	-239 k
Dette à long terme émise, total	250 k	-	49,5 k	-	-
Total de la dette émise	250 k	-	49,5 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-55,56 k	-83,33 k	-83,33 k	-27,78 k
Total de la dette remboursée	-	-55,56 k	-83,33 k	-83,33 k	-18,52 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	29,97 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-191 k	-286 k	-388 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-191 k	-286 k	-388 k
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	250 k	-55,56 k	-225 k	-369 k	-376 k
Variation nette de la trésorerie	-620 k	613 k	730 k	675 k	-620 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	74,8 k	43,66 k	381 k	55,45 k	96,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-750 k	592 k	1,1 M	1,19 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-736 k	610 k	1,13 M	1,24 M	-
Variation du fonds de roulement net	695 k	-40,31 k	-447 k	-613 k	-
Dette nette émise (remboursée)	250 k	-55,56 k	-33,83 k	-83,33 k	-18,52 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,48	11,34	9,94	4,11	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,7	21,62	20,22	9,66	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,39	33,93	29,88	10,56	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,39	33,93	29,88	10,56	-
Analyse des marges
Marge brute %	23,2	24,88	21,42	18,61	16,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,06	16,97	15,07	15,09	14,14
Marge d’EBITDA %	-3,79	7,7	6,11	3,39	2,09
Marge EBITA %	-4,59	7,24	5,57	2,71	1,43
Marge d'EBIT %	-4,64	7,22	5,56	2,7	1,43
Marge des activités poursuivies %	-3,24	5,24	3,74	1,46	0,62
Marge nette %	-3,24	5,24	3,74	1,46	0,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,24	5,24	3,74	1,46	0,62
Marge nette normalisée %	-3,33	4,3	3,23	1,35	0,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,72	4,85	5,43	5,86	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,45	5	5,58	6,09	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,54	2,51	2,86	2,43	-
Rotation des actifs corporels	17,33	20,89	18,63	19,89	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,02	8,29	11,15	12,45	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,67	1,43	1,42	1,33	1,32
Quick Ratio	1,43	1,12	1,02	0,91	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,47	0,27	0,35	0,21	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,52	44,02	32,75	29,39	-
Délais de paiement des fournisseurs	32,74	25,65	27,37	41,17	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,21	46,79	29,59	22,87	16,76
Dette totale / Capital total	15,41	31,88	22,84	18,62	14,35
Dette à long terme / Capitaux propres	12,93	37,68	22,76	17,85	12,1
Dette à long terme / Capital total	10,94	25,67	17,56	14,53	10,37
Dette totale / Total de l'actif	53,18	65,25	63,23	68,9	67,68
EBIT / Charges d'intérêt	-10,7	31,66	23,84	7,4	10,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,61	36,72	28,91	10,99	19,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,29	30,28	22,02	10,26	14,15
Dette totale / EBITDA	-2,71	1,03	0,61	0,79	0,82
Dette nette / EBITDA	8,11	-0,65	-1,18	-3,04	-3,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,71	1,25	0,8	0,85	1,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,13	-0,78	-1,55	-3,26	-4,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,96	139,62	65,72	0,29	-
Résultat brut, Croissance 1 an	43,43	156,95	42,67	-10,41	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,65	-587,35	31,54	-46,14	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,34	-478,18	27,47	-52,83	-
EBIT, 1 an Croissance %	-8,52	-473,12	27,54	-52,91	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,46	-487,65	18,43	-60,81	-
Résultat net, Croissance 1 an	-16,46	-487,65	18,43	-60,81	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,16	-409,5	24,55	-58,23	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,7	-425,34	17,68	-60,65	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	214,99	105,3	-16,68	-2,5	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-73,69	754,28	7,57	-18,7	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,87	100,45	18,01	17,87	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,14	78,54	33,44	-0,29	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,75	48,75	24,88	-0,31	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	615,93	-230,03	58,03	-17,24	-
CAPEX, Croissance 1 an	-3,62	203,27	81,1	-83,17	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,06 k	-178,98	85,54	8,26	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,31 k	-182,82	85,08	7,2	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	50	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,22	49,31	99,27	28,92	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,38	91,98	91,47	11,48	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31,83	103,95	153,19	-14,51	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,93	85,16	119,56	-21,12	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,52	84,75	118,15	-21,16	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,3	79,95	114,27	-31,88	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,3	79,95	114,27	-31,88	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,75	74,01	96,33	-27,87	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,54	63,63	95,67	-31,95	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,69	154,3	30,79	-9,86	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,83	49,92	203,15	-6,48	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,85	38,81	53,8	17,94	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,96	24,53	54,35	15,35	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,04	16,51	36,3	11,58	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,03	205,11	43,35	14,36	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,2	70,97	134,36	-44,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,47	202,25	21,05	41,72	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,45	241,84	23,81	42,38	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	22,47	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,86	21,74	54,59	58,51	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,86	11,67	73,89	47,26	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,25	31,32	76,22	52,72	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,61	30,97	63,49	33,01	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,28	30,84	63,28	32,37	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,46	29,33	56,53	21,62	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,46	29,33	56,53	21,62	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,2	30	55,66	17,21	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,05	21,73	46,6	14,64	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,61	19,63	75,31	18,59	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,97	144,53	34,22	95,49	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,14	15,04	31,5	40,75	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,07	2,83	27,43	33,43	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,05	5,59	19,23	22,8	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,04	-2,09	145,03	19,36	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,34	54,43	74,28	-2,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,67	-10,97	156,88	16,63	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,81	-10,17	178,61	18,85	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	25,99	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,14	24,04	33,23	24,56	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,1	12,83	19,39	11,6	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,72	25,72	31,3	10,61	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,04	28,96	30,61	6,92	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,85	28,89	30,56	6,84	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,62	24,75	71,93	0,08	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,62	24,75	71,93	0,08	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,42	27,54	29,24	2,71	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,4	20,74	66,19	-3,53	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,47	19,55	18,92	6,82	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,24	101,7	97,94	66,48	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,3	14,44	21,02	16,19	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,65	5,44	11,62	7,67	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,42	6,34	11,1	7,95	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,48	6,51	30,16	4,19	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,57	51,43	65,57	2,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,53	0,06	31,33	7,23	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,1	0,64	32,03	8	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	31,95	31,95	24,57	-