Compte de Résultat AI,Inc.

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4388

JP3160020008

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
369,00 ^JPY	-1,34 %		+3,65 %	-11,93 %

15/06	AI,Inc. (TSE:4388) annonce un rachat d'actions portant sur 350 000 titres, soit 5,74 % du capital, pour 200 millions de yens	CI
15/06	AI, Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: AI,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2025
Chiffre d'affaires	1,49 Md
Total Chiffre d'affaires	1,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	737 M
Résultat Brut	749 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	509 M
Dépenses de R&D	97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	640 M
Résultat d'Exploitation	109 M
Intérêts payés, total	-1 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M
Gains (pertes) de change	10 M
Autres produits non opérationnels	14 M
EBT, hors éléments non courants	132 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-143 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8 M
Autres éléments non courants	1 M
EBT, elements non courants inclus	-18 M
Charge d'impôt	-1 M
Résultat des activités poursuivies	-17 M
Résultat net part du groupe	-17 M
Intérêts minoritaires	2 M
Résultat net	-15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,56
BPA de base - Activités poursuivies	-2,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,85 M
BPA de base normalisé	14,44
BPA dilué normalisé	14,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	158 M
EBITA	135 M
EBIT	109 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,56
Résultat net normalisé	84,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	58 M
Dépense en recherche et de développement	97 M

Période Fiscale: Mars	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,59 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	174 M
Total des liquidités et VMP	1,76 Md
Créances clients, total	308 M
Total des créances	308 M
Stocks	4 M
Autres actifs à court terme, total	47 M
Total de l'actif circulant	2,12 Md
Immobilisations corporelles nettes	31 M
Investissements à long terme	235 M
Goodwill	509 M
Autres immobilisations incorporelles, total	54 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6 M
Charges différées à long terme	2 M
Autres actifs à long terme, total	2 M
Total des actifs	2,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	148 M
Emprunts à court terme	10 M
Part à court terme de la dette à long terme	32 M
Impôts sur le revenu à payer	1 M
Autres passifs à court terme	165 M
Total du passif circulant	356 M
Dette à long terme	83 M
Contrats de location à long terme	2 M
Autres passifs non courants	2 M
Total du passif	443 M
Actions ordinaires, total	100 M
Primes d'émissions d'actions	1,4 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,21 Md
Actions détenues en propre	-362 M
Total des fonds propres ordinaires	2,36 Md
Intérêts minoritaires	160 M
Total des capitaux propres	2,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,64 M
Actif net par action	354,91
Actif corporel net	1,79 Md
Actif corporel net par action	270,13
Total de la dette	127 M
Dette nette	-1,64 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	160 M
Stocks de produits finis, total	3 M
Stocks - Autres	1 M
Employés à temps plein	110

Période Fiscale: Mars	2025
Résultat net	-19 M
Dépréciation et amortissement - CF	23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26 M
Amortissements et dépréciations, Total	49 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 M
Autres activités d'exploitation, total	4 M
Variation des créances	-113 M
Variation des stocks	13 M
Variation des dettes fournisseurs	116 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	101 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14 M
Autres activités d'investissement, total	-204 M
Flux de trésorerie d'investissement	-245 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-31 M
Total de la dette remboursée	-131 M
Rachat d'actions ordinaires	-250 M
Autres activités de financement, total	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-382 M
Ajustements des taux de change	-1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1,54 Md
Variation nette de la trésorerie	1,01 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 M
Dette nette émise (remboursée)	-131 M

Période Fiscale: Mars	2025
Analyse des marges
Marge brute %	50,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,25
Marge d’EBITDA %	10,63
Marge EBITA %	9,08
Marge d'EBIT %	7,34
Marge des activités poursuivies %	-1,14
Marge nette %	-1,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,01
Marge nette normalisée %	5,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,96
Quick Ratio	5,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,05
Dette totale / Capital total	4,8
Dette à long terme / Capitaux propres	3,38
Dette à long terme / Capital total	3,21
Dette totale / Total de l'actif	14,97
EBIT / Charges d'intérêt	109
EBITDA / Charges d'intérêt	158
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	131
Dette totale / EBITDA	0,8
Dette nette / EBITDA	-10,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,48