Ratios Financiers AIQ

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KYG0180A1022

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:19 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,500 ^GBX	0,00 %		0,00 %	+85,71 %

08/05	AIQ Limited annonce la démission de deux administrateurs avec effet au 8 mai 2026	CI
26/02	RÉSULTATS ET MARCHÉ : Connecting Excellence salue des commissions records en janvier	AN

c1127ed76561629477f59a0d6d0420.nbEYTmIiICsolv_7YihtKgyhdIKDI---nABzBGLJEQg.r-JfJBZnRX9F2beIJEA0QTvmILG7WZ_xrUY0aVOrZFz04CglMEthGnvOmA

Données Financières Publiées: AIQ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	61,86 k	498 k	207 k	304 k	-
Total Chiffre d'affaires	61,86 k	498 k	207 k	304 k	-
Coût des marchandises vendues, total	251 k	384 k	73,7 k	73,64 k	-
Résultat Brut	-189 k	114 k	134 k	231 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	712 k	500 k	580 k	469 k	442 k
Provision pour créances douteuses	2,35 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	119 k	116 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	6,3 k	234	-3,75 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	834 k	623 k	580 k	465 k	442 k
Résultat d'Exploitation	-1,02 M	-509 k	-447 k	-234 k	-442 k
Intérêts payés, total	-13,15 k	-24,93 k	-25 k	-25 k	-25 k
Intérêts perçus et revenus des placements	447	273	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-12,7 k	-24,66 k	-25 k	-25 k	-25 k
Gains (pertes) de change	-127 k	74,03 k	-31,23 k	-8,36 k	2,13 k
Autres produits non opérationnels	-30,74 k	-37,27 k	-	1	-
EBT, hors éléments non courants	-1,19 M	-497 k	-503 k	-268 k	-464 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-10,47 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-134 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,19 M	-641 k	-503 k	-268 k	-464 k
Charge d'impôt	2,11 k	-	-	3,48 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,19 M	-641 k	-503 k	-271 k	-464 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-23,08 k	-1,76 k	16,78 k
Résultat net part du groupe	-1,19 M	-641 k	-526 k	-273 k	-448 k
Résultat net	-1,19 M	-641 k	-526 k	-273 k	-448 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,19 M	-641 k	-526 k	-273 k	-448 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,19 M	-641 k	-503 k	-271 k	-464 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,76 M	64,76 M	64,76 M	64,76 M	64,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,76 M	64,76 M	64,76 M	64,76 M	64,76 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-997 k	-482 k	-444 k	-232 k	-439 k
EBITA	-1,02 M	-509 k	-447 k	-234 k	-442 k
EBIT	-1,02 M	-509 k	-447 k	-234 k	-442 k
EBITDAR	-974 k	-470 k	-426 k	-219 k	-430 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,18	-	-	-1,3	-
Résultat net normalisé	-746 k	-310 k	-314 k	-167 k	-290 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	25 k	25 k	25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	478 k	385 k	580 k	469 k	442 k
Charges locatives nettes, total	23,02 k	12,88 k	17,78 k	13,39 k	9,4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,95 k	6,87 k	6,6 k	4,67 k	2,15 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	12,06 k	6 k	11,18 k	8,72 k	7,25 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1 k	11 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1 k	11 k	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	582 k	636 k	135 k	44,36 k	19,92 k
Total des liquidités et VMP	582 k	636 k	135 k	44,36 k	19,92 k
Créances clients, total	4,34 k	773	-	-	-
Autres créances	23,49 k	-	-	-	-
Total des créances	27,83 k	773	-	-	-
Dépenses payées d'avance	123 k	34,53 k	41,72 k	19,78 k	30,96 k
Autres actifs à court terme, total	-	31,11 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	733 k	703 k	177 k	64,14 k	50,88 k
Immobilisations corporelles brutes	492 k	484 k	12,67 k	12,16 k	11,96 k
Amortissements cumulés	-153 k	-399 k	-5,79 k	-7,87 k	-9,93 k
Immobilisations corporelles nettes	339 k	85,3 k	6,88 k	4,29 k	2,03 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	29,83 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,1 M	788 k	184 k	68,42 k	52,91 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	2 k	927	5,6 k
Charges à payer, total	139 k	96,82 k	102 k	130 k	135 k
Emprunts à court terme	-	-	-	147 k	603 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	500 k	-
Part à court terme des contrats de location	94,67 k	78,01 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	935	1,26 k	598	328
Revenus collectés avant livraison du produit/service	105 k	6,98 k	51,74 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,08 k	51,48 k	113	33,79 k	3,5 k
Total du passif circulant	340 k	234 k	157 k	813 k	747 k
Dette à long terme	-	500 k	500 k	-	500 k
Contrats de location à long terme	74,82 k	-	-	-	-
Total du passif	415 k	734 k	657 k	813 k	1,25 M
Actions ordinaires, total	648 k	648 k	648 k	648 k	648 k
Primes d'émissions d'actions	6,02 M	6,02 M	6,02 M	6,02 M	6,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,99 M	-6,63 M	-7,16 M	-7,43 M	-7,88 M
Résultat global et autres	9,33 k	18,43 k	18 k	19,21 k	2,07 k
Total des fonds propres ordinaires	686 k	53,94 k	-473 k	-744 k	-1,21 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	13,14 k
Total des capitaux propres	686 k	53,94 k	-473 k	-744 k	-1,19 M
Total du passif et des capitaux propres	1,1 M	788 k	184 k	68,42 k	52,91 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,76 M	64,76 M	64,76 M	64,76 M	64,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,76 M	64,76 M	64,76 M	64,76 M	64,76 M
Actif net par action	0,01	0	-0,01	-0,01	-0,02
Actif corporel net	686 k	53,94 k	-473 k	-744 k	-1,21 M
Actif corporel net par action	0,01	0	-0,01	-0,01	-0,02
Total de la dette	169 k	578 k	500 k	647 k	1,1 M
Dette nette	-412 k	-58,45 k	365 k	603 k	1,08 M
Dette relative aux contrats de location	184 k	103 k	142 k	107 k	75,22 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	13,14 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	118 k	95,16 k	12,67 k	12,16 k	11,96 k
Employés à temps plein	42	15	13	9	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,35 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,19 M	-641 k	-526 k	-273 k	-448 k
Dépréciation et amortissement - CF	119 k	123 k	69,92 k	2,36 k	2,25 k
Amortissements et dépréciations, Total	119 k	123 k	69,92 k	2,36 k	2,25 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	10,47 k	2,98 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	134 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1 k	11 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-23,08 k	-1,76 k	16,78 k
Autres activités d'exploitation, total	118 k	51,04 k	57,16 k	26,99 k	-11,51 k
Variation des créances	-56,32 k	103 k	13,69 k	21,94 k	3,7 k
Variation des dettes fournisseurs	-48,85 k	-108 k	-24,4 k	-16,24 k	-43,77 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,11 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,53 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,06 M	-326 k	-419 k	-240 k	-480 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,54 k	-	-1,65 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	512	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,54 k	512	-1,65 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	147 k	455 k
Dette à long terme émise, total	-	500 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	500 k	-	147 k	455 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-82,51 k	-91,48 k	-78,01 k	-	-
Total de la dette remboursée	-82,51 k	-91,48 k	-78,01 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-7,88 k	-1,92 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-82,51 k	401 k	-79,94 k	147 k	455 k
Ajustements des taux de change	-94,58 k	-19,96 k	-431	1,21 k	208
Variation nette de la trésorerie	-1,25 M	54,84 k	-501 k	-91,09 k	-24,43 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	7,88 k	1,92 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,11 k	-	-	-	3,48 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-638 k	-214 k	-190 k	-129 k	-322 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-629 k	-199 k	-175 k	-113 k	-306 k
Variation du fonds de roulement net	103 k	5,03 k	-25,29 k	-30,7 k	32,34 k
Dette nette émise (remboursée)	-82,51 k	409 k	-78,01 k	147 k	455 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,22	-33,67	-57,47	-116	-454,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,73	-42,77	-84,76	418,84	292,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-93,74	-173,29	240,29	44,55	47,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-93,74	-173,29	240,29	44,55	47,58
Analyse des marges
Marge brute %	-305,2	22,86	64,43	75,79	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,15 k	100,35	280,03	154,04	-
Marge d’EBITDA %	-1,61 k	-96,8	-214,09	-76,23	-
Marge EBITA %	-1,65 k	-102,1	-215,71	-77,01	-
Marge d'EBIT %	-1,65 k	-102,1	-215,71	-77,01	-
Marge des activités poursuivies %	-1,93 k	-128,6	-242,85	-89,12	-
Marge nette %	-1,93 k	-128,6	-253,98	-89,7	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,93 k	-128,6	-242,85	-89,12	-
Marge nette normalisée %	-1,21 k	-62,3	-151,78	-54,99	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,03 k	-43,01	-91,9	-42,4	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,02 k	-39,89	-84,36	-37,27	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,53	0,43	2,41	-
Rotation des actifs corporels	0,15	2,35	4,5	54,46	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,19	194,99	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,15	3	1,13	0,08	0,07
Quick Ratio	1,79	2,72	0,86	0,05	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,12	-1,39	-2,67	-0,29	-0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,81	1,87	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	7,27	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,72	1,07 k	-105,76	-86,95	-92,34
Dette totale / Capital total	19,82	91,47	1,84 k	-666,27	-1,21 k
Dette à long terme / Capitaux propres	10,91	927,02	-105,76	-	-41,87
Dette à long terme / Capital total	8,75	79,12	1,84 k	-	-546,43
Dette totale / Total de l'actif	37,71	93,16	356,88	1,19 k	2,36 k
EBIT / Charges d'intérêt	-77,76	-20,41	-17,88	-9,37	-17,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-68,69	-15,46	-15,08	-9,28	-17,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-69,19	-15,46	-15,15	-9,28	-17,57
Dette totale / EBITDA	-0,19	-1,5	-1,33	-2,79	-2,51
Dette nette / EBITDA	0,46	0,15	-0,97	-2,6	-2,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-1,5	-1,32	-2,79	-2,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,45	0,15	-0,96	-2,6	-2,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-60	705,63	-58,25	46,82	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,76 k	-160,34	-4,47	72,71	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,28	-51,61	24,61	-47,72	89,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,74	-50,24	16,88	-47,58	88,44
EBIT, 1 an Croissance %	-23,74	-50,24	16,88	-47,58	88,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67,15	-46,36	49,44	-46,12	71,27
Résultat net, Croissance 1 an	-67,15	-46,36	-17,89	-48,14	64,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,59	-58,35	49,44	-46,81	73,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,66	-46,37	49,45	-46,13	71,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-44,36	-82,18	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,77	-74,81	-91,93	-37,71	-52,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-54,66	-28,41	-76,65	-62,82	-22,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-63,21	-92,13	-976,54	57,47	62,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-63,21	-92,13	-976,54	57,47	62,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,81	-69,27	28,28	-42,81	100,39
CAPEX, Croissance 1 an	-96,63	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-39,91	-66,38	46	-32,26	149,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,54	-68,41	45,95	-35,14	169,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	79,52	83,02	-21,71	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	216,39	-15,91	28,45	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-39,87	-33,3	-19,29	-0,49
EBITA, 2 ans CAGR %	50,36	-38,4	-33,89	-21,73	-0,61
EBIT, 2 ans CAGR %	50,36	-38,4	-33,89	-21,73	-0,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,04	-58,03	-35,11	-10,27	-3,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,04	-58,03	-33,64	-34,75	-7,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,9	-39,32	-35,05	-10,84	-3,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,82	-59,66	-35,11	-10,27	-3,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-68,52	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-57,64	-85,74	-77,58	-45,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-45,57	-43,03	-59,11	-70,54	-46,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-53,77	-82,99	-16,97	271,52	59,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-53,77	-82,99	-16,97	271,52	59,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,65	-57	-37,19	-14,35	7,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,76	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	88,5	-55,05	-45,35	-0,55	29,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	87,28	-56,66	-47,3	-2,7	32,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	10,24	70,06	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	127,22	6,89	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-30,73	-38,5	7,25
EBITA, 3 ans CAGR %	51,45	4	-30,67	-38,81	4,91
EBIT, 3 ans CAGR %	51,45	4	-30,67	-38,81	4,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,54	8,37	-48,28	-39,01	11,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,54	8,37	-47,5	-38,87	-11,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	81,48	-0,46	-28,02	-39,23	11,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,8	0,62	-49,63	-39,01	11,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-75,63	-76,69	-71,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,59	-40,36	-57,68	-60,39	-59,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-43,05	-74,38	-36,7	2,78	181,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-43,05	-74,38	-36,7	2,78	181,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,06	-3,64	-38,08	-39,12	13,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-79,59	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,98	6,11	-43,6	-41,29	35,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,34	3,47	-45,14	-43,52	36,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-11,25	8,71	-12,33	-19,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-11,25	8,71	-12,33	-19,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-7,06	-3,58	-11,65	-33,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-7,06	-2,72	-11,53	-34,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-11,68	20,32	-11,88	-19,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-12	-15,5	-34,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-66,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	138,79	-46,3	-55,02	-53,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-6,84	-33,78	-25,34	-8,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-6,84	-33,78	-25,34	-8,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-17,3	2,06	-8,06	-22,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,06	-6,39	-21,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,74	-8,77	-21,98