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Marché Fermé -
OTC Markets
20:34:29 04/06/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,33 USD | -1,60 % |
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-19,57 % | +9,27 % |
| 14/08 | Le TSX réduit sa progression hebdomadaire sous la pression du secteur technologique | RE |
| 14/08 | Le TSX en route pour une sixième séance consécutive de hausse, porté par les valeurs minières | RE |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 4,25 Md | 2,31 Md | 2,82 Md | 2,52 Md | 2,8 Md | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 4,55 Md | 5,3 Md | 5,73 Md | 4,46 Md | 2,73 Md | |||||
Total des liquidités et VMP | 8,8 Md | 7,6 Md | 8,55 Md | 6,98 Md | 5,52 Md | |||||
Créances clients, total | 691 M | 1,04 Md | 1,12 Md | 1,09 Md | 1,29 Md | |||||
Total des créances | 691 M | 1,04 Md | 1,12 Md | 1,09 Md | 1,29 Md | |||||
Stocks | 224 M | 318 M | 337 M | 391 M | 490 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 83 M | 183 M | 124 M | 476 M | 478 M | |||||
Liquidités soumises à restrictions | 167 M | 386 M | - | - | - | |||||
Autres actifs à court terme, total | 86 M | 139 M | 127 M | 124 M | 131 M | |||||
Total de l'actif circulant | 10,05 Md | 9,66 Md | 10,26 Md | 9,06 Md | 7,92 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 21,92 Md | 23,13 Md | 23,74 Md | 24,69 Md | 26,81 Md | |||||
Amortissements cumulés | -10,73 Md | -11,65 Md | -12,5 Md | -13,06 Md | -14,24 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 11,19 Md | 11,48 Md | 11,25 Md | 11,64 Md | 12,57 Md | |||||
Investissements à long terme | 653 M | 887 M | 820 M | 857 M | 715 M | |||||
Goodwill | 3,27 Md | 3,27 Md | 3,27 Md | 3,27 Md | 3,27 Md | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 1,08 Md | 1,05 Md | 1,08 Md | 1,17 Md | 1,26 Md | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 39 M | 48 M | 50 M | 1,04 Md | 774 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 4,32 Md | 3,1 Md | 3,46 Md | 4,17 Md | 4,7 Md | |||||
Total des actifs | 30,61 Md | 29,51 Md | 30,2 Md | 31,21 Md | 31,22 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 2,36 Md | 2,55 Md | 3,04 Md | 3,32 Md | 4,1 Md | |||||
Charges à payer, total | 206 M | 98 M | 252 M | 307 M | 132 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 511 M | 713 M | 359 M | 1,16 Md | 2,43 Md | |||||
Part à court terme des contrats de location | 501 M | 550 M | 507 M | 592 M | 538 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 3,31 Md | 5,4 Md | 5,81 Md | 5,98 Md | 6,65 Md | |||||
Autres passifs à court terme | 38 M | 41 M | 38 M | 87 M | 276 M | |||||
Total du passif circulant | 6,92 Md | 9,35 Md | 10,01 Md | 11,45 Md | 14,13 Md | |||||
Dette à long terme | 12,83 Md | 12,56 Md | 10,97 Md | 9,07 Md | 6,68 Md | |||||
Contrats de location à long terme | 2,68 Md | 2,49 Md | 2,03 Md | 1,84 Md | 1,93 Md | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 3,66 Md | 3,16 Md | 2,99 Md | 2,95 Md | 2,78 Md | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 2,59 Md | 1,77 Md | 1,88 Md | 1,84 Md | 1,53 Md | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 73 M | 73 M | 73 M | 73 M | 73 M | |||||
Autres passifs non courants | 1,85 Md | 1,66 Md | 1,46 Md | 1,59 Md | 1,5 Md | |||||
Total du passif | 30,6 Md | 31,06 Md | 29,4 Md | 28,82 Md | 28,62 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 2,74 Md | 2,74 Md | 2,74 Md | 2,61 Md | 2,28 Md | |||||
Primes d'émissions d'actions | 104 M | 118 M | 133 M | 149 M | 166 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -2,78 Md | -4,37 Md | -2,02 Md | -325 M | 202 M | |||||
Résultat global et autres | -45 M | -46 M | -57 M | -48 M | -52 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 9 M | -1,56 Md | 796 M | 2,39 Md | 2,59 Md | |||||
Total des capitaux propres | 9 M | -1,56 Md | 796 M | 2,39 Md | 2,59 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 30,61 Md | 29,51 Md | 30,2 Md | 31,21 Md | 31,22 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 358 M | 358 M | 358 M | 340 M | 295 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 358 M | 358 M | 358 M | 340 M | 295 M | |||||
Actif net par action | 0,03 | -4,34 | 2,22 | 7,03 | 8,8 | |||||
Actif corporel net | -4,34 Md | -5,88 Md | -3,56 Md | -2,06 Md | -1,95 Md | |||||
Actif corporel net par action | -12,14 | -16,41 | -9,93 | -6,05 | -6,61 | |||||
Total de la dette | 16,52 Md | 16,31 Md | 13,86 Md | 12,67 Md | 11,58 Md | |||||
Dette nette | 7,72 Md | 8,7 Md | 5,31 Md | 5,69 Md | 6,05 Md | |||||
Dette relative aux PBO non financés | -4,62 Md | -4,45 Md | -3,64 Md | -3,64 Md | -4,62 Md | |||||
Dette relative aux contrats de location | 296 M | 448 M | 544 M | 648 M | 608 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 122 M | 200 M | 169 M | 192 M | 214 M | |||||
Stocks - Autres | 102 M | 118 M | 168 M | 199 M | 276 M | |||||
Bâtiments, total | 1,05 Md | 1,09 Md | 1,12 Md | 1,22 Md | 1,29 Md | |||||
Machines, total | 13,96 Md | 15,02 Md | 15,8 Md | 16,58 Md | 17,91 Md | |||||
Employés à temps plein | 19,8 k | 30,5 k | 35,7 k | 37,1 k | 37 k | |||||
Actifs en location simple - Brut | 400 M | 425 M | 485 M | 590 M | 619 M | |||||
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé | -198 M | -215 M | -252 M | -335 M | -400 M |
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