Compte de Résultat Aiton Caldwell SA

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AIT

PLATCDL00013

PEA

Cours en clôture Warsaw S.E. 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^PLN	0,00 %		+4,07 %	-17,27 %

15/05	Aiton Caldwell SA publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
17/02	Aiton Caldwell SA publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AITON CALDWELL SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,77 M	9,35 M	8,52 M	9,98 M	8,37 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	11,77 M	9,35 M	8,52 M	9,98 M	8,37 M
Coût des marchandises vendues, total	2,87 M	4,77 M	3,52 M	3,08 M	2,88 M
Résultat Brut	8,9 M	4,58 M	5 M	6,9 M	5,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,45 M	4,18 M	3,92 M	5,86 M	4,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,81 M	2,06 M	1,73 M	1,47 M	1,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	947 k	1,01 M	813 k	494 k	287 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,2 M	7,25 M	6,46 M	7,82 M	6,24 M
Résultat d'Exploitation	-301 k	-2,67 M	-1,46 M	-923 k	-760 k
Intérêts payés, total	-8	-27	-99	-195	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6,64 k	66,07 k	38,7 k	29,62 k	24,41 k
Charges d'intérêt nettes	6,63 k	66,05 k	38,6 k	29,42 k	24,41 k
Autres produits non opérationnels	-33,16 k	-22,18 k	-21,94 k	-15,83 k	3,53 k
EBT, hors éléments non courants	-328 k	-2,62 M	-1,45 M	-910 k	-732 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-21,54 k	8,16 k	2,49 k	-	243
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-32,02 k	6,99 k	-12,18 k	-18,34 k	-26,25 k
EBT, elements non courants inclus	-382 k	-2,61 M	-1,46 M	-928 k	-758 k
Charge d'impôt	32,76 k	-395 k	672	-104 k	-139 k
Résultat des activités poursuivies	-414 k	-2,21 M	-1,46 M	-823 k	-619 k
Résultat net part du groupe	-414 k	-2,21 M	-1,46 M	-823 k	-619 k
Résultat net	-414 k	-2,21 M	-1,46 M	-823 k	-619 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-414 k	-2,21 M	-1,46 M	-823 k	-619 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-414 k	-2,21 M	-1,46 M	-823 k	-619 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,18	-0,12	-0,07	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,18	-0,12	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,44 M	12,44 M	12,44 M	12,44 M	12,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,18	-0,12	-0,07	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,18	-0,12	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,44 M	12,44 M	12,44 M	12,44 M	12,44 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,13	-0,07	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,13	-0,07	-0,05	-0,04
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,01 M	-99,94 k	779 k	754 k	-706 k
EBITA	-301 k	-2,67 M	-1,46 M	-923 k	-754 k
EBIT	-301 k	-2,67 M	-1,46 M	-923 k	-760 k
Total des revenus (tels que rapportés)	12,58 M	8,3 M	8,27 M	9,96 M	8,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	-8,59	15,16	-0,05	11,26	18,35
Total des impôts courants	47,47 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-14,71 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-205 k	-1,64 M	-904 k	-568 k	-458 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,66 M	1,93 M	1,65 M	1,39 M	1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 M	713 k	593 k	851 k	722 k
Total des liquidités et VMP	2,07 M	713 k	593 k	851 k	722 k
Créances clients, total	375 k	291 k	286 k	527 k	426 k
Autres créances	166 k	36,54 k	28,39 k	17,84 k	24,05 k
Total des créances	541 k	327 k	315 k	545 k	450 k
Stocks	8,86 k	68,06 k	11,72 k	12,53 k	14,14 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	10,5 k	4,41 k	14,34 k
Autres actifs à court terme, total	1,65 M	605 k	364 k	334 k	307 k
Total de l'actif circulant	4,27 M	1,71 M	1,29 M	1,75 M	1,51 M
Immobilisations corporelles brutes	898 k	855 k	845 k	798 k	799 k
Amortissements cumulés	-605 k	-634 k	-687 k	-710 k	-755 k
Immobilisations corporelles nettes	292 k	221 k	159 k	88 k	44,45 k
Goodwill	1,23 M	719 k	209 k	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	32,34 k	965	8,5 k	4,25 k	2,32 k
Actifs d'impôts différés à long terme	91,26 k	555 k	562 k	566 k	575 k
Charges différées à long terme	3,55 M	4,07 M	3,65 M	2,95 M	2,26 M
Autres actifs à long terme, total	130 k	128 k	128 k	128 k	128 k
Total des actifs	9,59 M	7,4 M	6,01 M	5,48 M	4,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	412 k	331 k	370 k	679 k	533 k
Charges à payer, total	121 k	180 k	120 k	141 k	157 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1
Part à court terme de la dette à long terme	50	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	162 k	142 k	159 k	245 k	146 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	66,56 k	76,03 k	74,59 k	74,42 k	83,55 k
Autres passifs à court terme	292 k	270 k	296 k	300 k	288 k
Total du passif circulant	1,05 M	999 k	1,02 M	1,44 M	1,21 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	10 k	6,72 k	48,21 k	35,91 k	33,78 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	26,76 k	32,6 k	37,44 k	38,63 k
Passif d'impôt différé Non courant	534 k	602 k	611 k	509 k	379 k
Autres passifs non courants	46,76 k	32,15 k	21 k	-	22 k
Total du passif	1,64 M	1,67 M	1,73 M	2,02 M	1,68 M
Actions ordinaires, total	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
Primes d'émissions d'actions	7,12 M	6,71 M	4,49 M	3,04 M	2,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-414 k	-2,21 M	-1,46 M	-823 k	-619 k
Total des fonds propres ordinaires	7,95 M	5,74 M	4,28 M	3,46 M	2,84 M
Total des capitaux propres	7,95 M	5,74 M	4,28 M	3,46 M	2,84 M
Total du passif et des capitaux propres	9,59 M	7,4 M	6,01 M	5,48 M	4,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,44 M	12,44 M	12,44 M	12,44 M	12,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,44 M	12,44 M	12,44 M	12,44 M	12,44 M
Actif net par action	0,64	0,46	0,34	0,28	0,23
Actif corporel net	6,69 M	5,02 M	4,06 M	3,45 M	2,84 M
Actif corporel net par action	0,54	0,4	0,33	0,28	0,23
Total de la dette	50	0	0	0	1
Dette nette	-2,07 M	-713 k	-593 k	-851 k	-722 k
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks de produits finis, total	8,86 k	68,06 k	9,3 k	11,3 k	10,23 k
Stocks - Autres	-	-	2,42 k	1,23 k	3,91 k
Bâtiments, total	123 k	132 k	132 k	132 k	132 k
Machines, total	734 k	682 k	672 k	636 k	637 k
Employés à temps plein	29	26	19	18	15
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	147 k	116 k	125 k	143 k	148 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-414 k	-2,21 M	-1,46 M	-823 k	-619 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,32 M	2,57 M	2,24 M	1,68 M	48,27 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	6,21 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,32 M	2,57 M	2,24 M	1,68 M	54,48 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,22 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	21,54 k	-8,16 k	-2,49 k	-	-243
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	293 k	215 k	12,56 k	-230 k	94,74 k
Variation des stocks	7,76 k	-59,19 k	56,34 k	-810	-1,61 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,99 M	-1,85 M	-936 k	-368 k	-858 k
Flux de trésorerie d'exploitation	238 k	-1,35 M	-83,52 k	255 k	-110 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-258 k	-22,09 k	-30,22 k	-2,6 k	-9,01 k
Vente d'immobilisations corporelles	362	16,26 k	3,74 k	-	243
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-258 k	-5,83 k	-26,48 k	-2,6 k	-8,76 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	1
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	0
Variation nette de la trésorerie	-20,21 k	-1,35 M	-110 k	252 k	-119 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	937 k	2,03 M	1,63 M	1,32 M	668 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	937 k	2,03 M	1,63 M	1,32 M	668 k
Variation du fonds de roulement net	932 k	-1,15 M	-333 k	-226 k	122 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	0

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,88	-19,61	-13,63	-10,04	-9,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,31	-24,35	-18,25	-14,91	-15,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,08	-32,33	-29,08	-21,28	-19,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,08	-32,33	-29,08	-21,28	-19,67
Analyse des marges
Marge brute %	75,62	48,97	58,72	69,13	65,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,79	44,72	46,01	58,71	55,96
Marge d’EBITDA %	17,12	-1,07	9,15	7,55	-8,43
Marge EBITA %	-2,56	-28,52	-17,18	-9,25	-9,01
Marge d'EBIT %	-2,56	-28,52	-17,18	-9,25	-9,08
Marge des activités poursuivies %	-3,52	-23,66	-17,1	-8,25	-7,4
Marge nette %	-3,52	-23,66	-17,1	-8,25	-7,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,52	-23,66	-17,1	-8,25	-7,4
Marge nette normalisée %	-1,74	-17,53	-10,61	-5,69	-5,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,96	21,67	19,15	13,26	7,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,96	21,67	19,15	13,26	7,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,17	1,1	1,27	1,74	1,67
Rotation des actifs corporels	51	36,41	44,85	80,98	126,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,4	28,1	29,51	24,54	17,55
Rotation des stocks (stock moyen)	225,14	124,07	88,13	254,24	216,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,05	1,72	1,27	1,21	1,25
Quick Ratio	2,47	1,04	0,89	0,97	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	-1,35	-0,08	0,18	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,06	12,99	12,37	14,92	20,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,62	2,94	4,14	1,44	1,69
Délais de paiement des fournisseurs	78,21	28,08	36,98	62,29	76,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-59,53	-12,15	-20,47	-45,94	-54,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	-	-	-	0
Dette totale / Capital total	0	-	-	-	0
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,14	22,51	28,8	36,92	37,21
EBIT / Charges d'intérêt	-37,68 k	-98,77 k	-14,78 k	-4,73 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	252 k	-3,7 k	7,87 k	3,87 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	219 k	-4,52 k	7,57 k	3,85 k	-
Dette totale / EBITDA	0	-	-	-	-0
Dette nette / EBITDA	-1,03	7,14	-0,76	-1,13	1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	-	-	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,18	5,84	-0,79	-1,13	1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-25,9	-20,54	-8,93	17,23	-16,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,09	-48,54	9,21	38	-20,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,17	-104,96	-879,92	-3,25	-193,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-128,69	784,55	-45,15	-36,89	-18,32
EBIT, 1 an Croissance %	-128,69	784,55	-45,15	-36,89	-17,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-157,31	433,98	-34,17	-43,47	-24,81
Résultat net, Croissance 1 an	-157,31	433,98	-34,17	-43,47	-24,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-131,87	699,64	-44,87	-37,1	-19,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-157,31	433,99	-34,17	-43,47	-24,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,34	-22,4	-1,52	84,18	-19,14
Stocks, Croissance 1 an	-46,7	667,86	-82,78	6,93	12,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	72,97	-24,36	-28,31	-44,51	-49,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,1	-22,83	-18,8	-8,84	-17,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,95	-24,98	-19,01	-15,02	-17,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,95	-27,83	-25,39	-19,23	-17,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-88,52	-666,48	-93,8	-404,71	-143,39
CAPEX, Croissance 1 an	296,26	-91,45	36,79	-91,4	246,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-69,38	116,23	-18,97	-18,82	-49,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,38	116,23	-18,97	-18,81	-49,56
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,52	-23,27	-14,93	3,33	-0,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,93	-40,02	-25,04	22,76	4,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,88	-83,21	-37,79	174,7	-4,85
EBITA, 2 ans CAGR %	31,77	59,31	120,27	-41,17	-28,2
EBIT, 2 ans CAGR %	31,77	59,31	120,27	-41,17	-27,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,67	74,93	87,49	-38,99	-34,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,67	74,93	87,49	-38,99	-34,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,47	59,64	109,97	-41,11	-28,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,67	74,93	87,49	-38,99	-34,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-38,38	-36,69	-12,58	34,68	22,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,73	102,31	14,98	-57,09	9,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,33	14,39	-26,36	-36,93	-47,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,11	-15,79	-20,84	-13,96	-13,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,54	-12,55	-22,05	-17,04	-16,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2	-17,18	-26,62	-22,37	-18,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,64	-19,37	-40,74	-56,54	14,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	158,46	-41,8	-65,81	-65,69	-45,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,16	-18,63	31,93	-18,89	-36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,37	-18,63	31,93	-18,89	-36,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,41	-9,56	-18,76	-5,33	-3,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,59	-24,71	-26,76	-8,12	6,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,97	-65,97	-39,64	-27,93	91,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,36	148,58	11,66	45,21	-34,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,36	148,58	11,66	45,21	-34,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,7	83,61	26,3	25,72	-34,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,7	83,61	26,3	25,72	-34,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,98	135,09	12,01	40,49	-34,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,71	83,62	26,3	25,73	-34,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,97	-33,46	-26,64	12,07	13,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	-30,82	76,01	-11,01	12,23	-40,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,63	0,78	-2,11	-32,99	-41,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,92	-8,21	-16,8	-17,03	-15,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,1	-1,69	-14,76	-19,78	-17,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,27	-9,11	-20,01	-24,23	-20,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,66	6,78	-65,72	2,28	-56,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,87	-17,04	-22,62	-78,41	-25,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,44	-7,16	-18,93	12,21	-30,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,59	-7,37	-18,92	12,22	-30,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,44	-6,28	-7,06	-4,61	-12,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,33	-17	-13,91	-8,45	-15,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,95	-51,95	-26,02	-21,54	-27,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,19	9,75	13,21	39,68	-6,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,19	9,75	13,21	39,68	-6,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,59	14,14	25,71	18,17	-3,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,59	14,14	25,71	18,17	-3,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,63	9,77	14,14	35,13	-6,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,18	11,99	23,34	18,17	-3,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,06	-19,97	-23,47	-11,78	-10,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	-33,2	25,64	-15,23	0,08	-3,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,03	-14,67	-14	-16,44	-23,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,91	-8,16	-11,08	-10,55	-15,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,18	4,43	-2,55	-8,14	-15,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,41	-7,67	-11,5	-14,67	-19,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,27	2,65	-32,11	-25,47	-44,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,01	-40,45	-23,15	-41,73	-32,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,56	-12,89	-12,49	-12,16	-26,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,72	-12,98	-12,6	-12,28	-26,25