Ratios Financiers Al-Daman for Investments (P.L.C)

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DMAN

JO3106511012

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Amman S.E. Autres places de cotation 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,760 ^JOD	+1,15 %		-.--%	-7,37 %

29/04	Aldaman for Investments : bénéfice de 13 278 dinars au premier trimestre	RE
29/04	Al-Daman for Investments (P.L.C) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AL-DAMAN FOR INVESTMENTS (P.L.C)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	456 k	485 k	517 k	437 k	436 k
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-59,75 k	218 k	287 k	287 k	375 k
Total Chiffre d'affaires	397 k	703 k	804 k	723 k	812 k
Dépenses immobilières	278 k	320 k	341 k	328 k	361 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	156 k	188 k	184 k	203 k	224 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	98,8 k	-28,79 k	54,32 k	79,77 k	-40,14 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	533 k	479 k	579 k	611 k	544 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-136 k	224 k	225 k	112 k	267 k
Intérêts payés, total	-143 k	-146 k	-151 k	-154 k	-156 k
Intérêts perçus et revenus des placements	127 k	144 k	205 k	249 k	226 k
Charges d'intérêt nettes	-16,48 k	-1,8 k	53,88 k	94,84 k	69,72 k
Autres produits non opérationnels	106 k	4,44 k	13 k	52,74 k	45,74 k
EBT, hors éléments non courants	-47,11 k	226 k	292 k	260 k	383 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-47,11 k	226 k	292 k	260 k	383 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-47,11 k	226 k	292 k	260 k	383 k
Résultat net part du groupe	-47,11 k	226 k	292 k	260 k	383 k
Résultat net	-47,11 k	226 k	292 k	260 k	383 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-47,11 k	226 k	292 k	260 k	383 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-47,11 k	226 k	292 k	260 k	383 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,02	0,03	0,03	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,02	0,03	0,03	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,02	0,03	0,03	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,02	0,03	0,03	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
BPA de base normalisé	-0	0,01	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	-0	0,01	0,02	0,02	0,02
Dividende par action	-	-	-	0,04	0,04
Ratio de distribution	-	-	-	-	104,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	-64,97 k	295 k	298 k	186 k	346 k
EBITA	-136 k	224 k	225 k	112 k	267 k
EBIT	-136 k	224 k	225 k	112 k	267 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-29,44 k	142 k	182 k	162 k	239 k
Intérêts sur la dette à long terme	143 k	146 k	151 k	154 k	156 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,68 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	1,92 k	1,94 k	-	7,31 k
Dépense de marketing	1,68 k	1,92 k	1,94 k	-	7,31 k
Dépenses générales et administratives	155 k	186 k	183 k	203 k	217 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,28 k	22,2 k	6,66 k	6,51 k	10,01 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	2,39 M	2,33 M	2,31 M	2,21 M	2,26 M
Amortissements cumulés	-1,09 M	-1,08 M	-1,09 M	-986 k	-1 M
Immobilisations corporelles nettes	1,3 M	1,25 M	1,22 M	1,22 M	1,26 M
Total des actifs immobiliers	1,3 M	1,25 M	1,22 M	1,22 M	1,26 M
Trésorerie et équivalents	2,81 M	3,12 M	3,48 M	3,27 M	3,18 M
Créances clients, total	130 k	103 k	70,44 k	135 k	117 k
Autres créances	141 k	79,62 k	95,68 k	16,76 k	41,8 k
Investissements en titres de créance et de participation	229 k	240 k	237 k	705 k	727 k
Autres actifs à court terme, total	8,9 k	9,52 k	20,61 k	137 k	105 k
Autres actifs à long terme, total	7,15 M	7,38 M	7,45 M	7,4 M	7,53 M
Total des actifs	11,77 M	12,18 M	12,57 M	12,88 M	12,96 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	5,57 k	5,57 k
Part à court terme des contrats de location	68,42 k	92,79 k	120 k	98,52 k	100 k
Dette à long terme	-	-	-	47,84 k	42,27 k
Contrats de location à long terme	1,42 M	1,41 M	1,47 M	1,5 M	1,52 M
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	34,16 k	18,5 k	44,24 k	39,64 k	58,16 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	53,14 k	63,72 k	84,95 k	110 k	85,3 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,5 k	45,6 k	3,76 k	587	87
Total du passif	1,58 M	1,63 M	1,72 M	1,8 M	1,81 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	279 k	533 k	825 k	972 k	955 k
Résultat global et autres	-90,25 k	8,53 k	20,56 k	107 k	198 k
Total des fonds propres ordinaires	10,19 M	10,54 M	10,85 M	11,08 M	11,15 M
Total des capitaux propres	10,19 M	10,54 M	10,85 M	11,08 M	11,15 M
Total du passif et des capitaux propres	11,77 M	12,18 M	12,57 M	12,88 M	12,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Actif net par action	1,02	1,05	1,08	1,11	1,12
Actif corporel net	10,19 M	10,54 M	10,85 M	11,08 M	11,15 M
Actif corporel net par action	1,02	1,05	1,08	1,11	1,12
Total de la dette	1,49 M	1,51 M	1,59 M	1,65 M	1,67 M
Dette nette	-1,32 M	-1,61 M	-1,89 M	-1,62 M	-1,52 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,12 M	5,41 M	5,55 M	5,56 M	5,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	71,06 k
Machines, total	1,11 M	1,11 M	1,12 M	1,01 M	1,01 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	350 k	321 k	375 k	455 k	415 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-47,11 k	226 k	292 k	260 k	383 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	101 k	101 k	100 k	92,63 k	99,78 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	101 k	101 k	100 k	92,63 k	99,78 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	412	157 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-4 k	-	-3,05 k	44
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	29,3 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	59,75 k	-218 k	-287 k	-287 k	-375 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	98,8 k	-28,79 k	54,32 k	50,47 k	-40,14 k
Variation des créances	-82,23 k	39,7 k	-44,75 k	-181 k	79,74 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-158 k	39,02 k	5,14 k	17,58 k	-6,98 k
Autres activités opérationnelles	16,48 k	1,8 k	-53,88 k	-94,84 k	-226 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,47 k	157 k	65,93 k	-116 k	71,14 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-2,17 k	-15,52 k	-5,6 k	-61,53 k	-90,62 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	4 k	-	3,05 k	200
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-2,17 k	-11,52 k	-5,6 k	-58,48 k	-90,42 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-39,24 k	90,23 k	-637 k	-255 k	54,73 k
Autres activités d'investissement, total	135 k	221 k	367 k	498 k	461 k
Flux de trésorerie d'investissement	93,93 k	300 k	-275 k	185 k	426 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	56 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	56 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-103 k	-102 k	-66,53 k	-122 k	-124 k
Total de la dette remboursée	-103 k	-102 k	-66,53 k	-122 k	-124 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-400 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-400 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-412	-1,19 k
Flux de trésorerie de financement	-103 k	-102 k	-66,53 k	-66,22 k	-525 k
Variation nette de la trésorerie	-19,66 k	355 k	-276 k	2,77 k	-28,52 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	412	1,19 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-103 k	-102 k	-66,53 k	-65,81 k	-124 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-208 k	261 k	151 k	-17,36 k	338 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-118 k	353 k	246 k	78,34 k	279 k
Variation du fonds de roulement net	132 k	-127 k	-10,8 k	84,47 k	-17,58 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,72	1,17	1,14	0,55	1,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,73	1,18	1,15	0,56	1,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,47	2,19	2,73	2,37	3,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,47	2,19	2,73	2,37	3,44
Analyse des marges
Marge brute %	29,94	54,5	57,65	54,59	55,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,39	26,75	22,94	28,04	27,61
Marge d’EBITDA %	-16,38	41,97	37,06	25,78	42,6
Marge EBITA %	-34,36	31,84	27,96	15,52	32,92
Marge d'EBIT %	-34,36	31,84	27,96	15,52	32,92
Marge des activités poursuivies %	-11,88	32,22	36,27	35,93	47,14
Marge nette %	-11,88	32,22	36,27	35,93	47,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,88	32,22	36,27	35,93	47,14
Marge nette normalisée %	-7,42	20,14	22,67	22,45	29,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-52,35	37,17	18,84	-2,4	41,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,8	50,15	30,56	10,83	34,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,3	0,55	0,65	0,59	0,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,18	4,16	5,96	4,25	3,46
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,65	15,01	14,49	13,96	13,84
Quick Ratio	19,6	14,97	14,4	13,43	13,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,71	0,26	-0,45	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	114,91	87,82	61,25	86,21	105,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,66	14,29	14,67	14,9	14,94
Dette totale / Capital total	12,78	12,51	12,79	12,96	13
Dette à long terme / Capitaux propres	13,98	13,41	13,56	13,96	13,99
Dette à long terme / Capital total	12,2	11,74	11,83	12,15	12,17
Dette totale / Total de l'actif	13,44	13,43	13,72	13,98	13,96
EBIT / Charges d'intérêt	-0,95	1,53	1,49	0,73	1,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,24	2,23	2,15	1,33	2,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,26	2,12	2,12	1,33	2,31
Dette totale / EBITDA	-42,73	4,63	4,9	8,05	4,54
Dette nette / EBITDA	37,67	-4,96	-5,82	-7,89	-4,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-40,23	4,87	4,98	8,05	4,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	35,47	-5,21	-5,92	-7,89	-4,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	190,03	77,25	14,38	-10,04	12,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-146,63	222,68	21	-15,19	14,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-85,56	-554,08	1,02	-37,43	85,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-73,93	-264,25	0,43	-50,05	137,91
EBIT, 1 an Croissance %	-73,93	-264,25	0,43	-50,05	137,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-91,11	-580,8	28,78	-10,9	47,23
Résultat net, Croissance 1 an	-91,11	-580,8	28,78	-10,9	47,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-91,11	-580,87	28,78	-10,9	47,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-90,55	-580,8	28,78	-10,9	47,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,71	-3,98	-2,39	0,38	3,13
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,48	-20,52	-31,78	92,08	-13,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,18	3,45	3,23	2,48	0,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,26	3,46	2,88	2,16	0,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,26	3,46	2,88	2,16	0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,79	-1,6 k	-58,04	-275,23	-161,57
CAPEX, Croissance 1 an	-49,85	614,98	-63,91	-	-90,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,26	-225,85	-42,03	-111,05	351,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,46	-398,27	-30,3	-68,83	1,56 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,69	126,73	42,39	1,44	0,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,07	22,66	97,6	1,52	-1,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,19	-19,03	114,17	-20,5	7,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,48	-34,56	28,43	-29,17	9,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,48	-34,56	28,43	-29,17	9,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,39	-34,6	148,83	7,12	14,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,39	-34,6	148,83	7,12	14,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,39	-34,6	148,85	7,12	14,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,39	-32,58	148,83	7,12	14,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,66	-4,35	-3,19	-1,01	1,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,13	-19,01	-26,37	14,47	28,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,17	1,62	3,34	2,85	1,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,16	2,35	3,17	2,52	1,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,16	2,35	3,17	2,52	1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,45	235,94	150,93	-14,25	3,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	89,36	60,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,94	-7,66	-14,59	-74,23	46,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,91	27,54	44,19	-52,86	5,27
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,77	-1,6	80,5	22,18	4,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,89	-5,76	22,11	49,27	5,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-35,11	-5,95	-12,83	42,11	5,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,83	-7,41	-24,52	-6,25	6,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,83	-7,41	-24,52	-6,25	6,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,92	18,21	-18,03	76,69	19,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,92	18,21	-18,03	76,69	19,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,92	18,21	-18,03	76,7	19,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,31	18,21	-16,35	76,69	19,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	175,56	-5,77	-3,7	-2,01	0,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,27	-7,29	-23,51	1,36	4,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,76	-0,34	2,15	3,05	2,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,63	-0,32	2,53	2,83	1,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,63	-0,32	2,53	2,83	1,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,89	-16,92	67,93	122,62	-23,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	8,98	-	-28,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,05	-13,22	-20,94	-56,28	8,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,96	-10,43	4,28	-12,81	-7,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,24	-0,04	2,43	-0,4	42,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,88	-8,83	-4,21	-2,91	12,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,45	5,1	4,62	-12,06	-5,14
EBITA, 5 ans CAGR %	11,92	6,48	5,93	-16,82	-12,56
EBIT, 5 ans CAGR %	11,92	6,48	5,93	-16,82	-12,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,24	-5,65	-2,64	13,64	-6,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,24	-5,65	-2,64	13,64	-6,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,34	-5,65	-2,64	13,64	-6,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,24	-6,75	-1,96	13,64	-5,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	98,86	100,64	81,34	-3,9	-1,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,45	-20,14	-22,19	0,87	-5,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,04	2,09	2,99	0,93	1,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,61	-0,47	0,27	0,81	2,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,61	-0,47	0,27	0,81	2,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,68	9,59	6,46	-15,86	38,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,26	4,14	9,41	-46,6	2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,91	10,57	20,53	-30,71	5,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-