Ratios Financiers Al Madina Investment Holding Co. SAOG

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AMII

OM0000001962

Services de placements diversifiés

Cours en clôture Muscat Exchange 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0730 ^OMR	-1,35 %		+10,61 %	-5,09 %

06/08	Al Madina Investment Holding Co. SAOG publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	Al Madina Investment Holding Co. SAOG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AL MADINA INVESTMENT HOLDING CO. SAOG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)	2026 (OMR)
Revenus de location	502 k	434 k	481 k	553 k	414 k
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	-335 k	-610 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-207 k	-137 k	-742 k	-	-
Autres recettes, total	287 k	71,32 k	-333 k	494 k	-660 k
Total Chiffre d'affaires	582 k	368 k	-594 k	712 k	-856 k
Dépenses immobilières	21,62 k	-	-	31,21 k	55,7 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,7 k	502 k	109 k	92,55 k	98,63 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	13,55 k	12,43 k	5,42 k	5,18 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	426 k	144 k	155 k	163 k	164 k
Total des dépenses de fonctionnement	452 k	659 k	277 k	292 k	324 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	130 k	-291 k	-871 k	420 k	-1,18 M
Intérêts payés, total	-657 k	-490 k	-677 k	-652 k	-641 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-657 k	-490 k	-677 k	-652 k	-641 k
Autres produits non opérationnels	1,61 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,08 M	-781 k	-1,55 M	-232 k	-1,82 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-76,86 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,08 M	-781 k	-1,55 M	-309 k	-1,82 M
Charge d'impôt	17,14 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,07 M	-781 k	-1,55 M	-309 k	-1,82 M
Résultat net part du groupe	1,07 M	-781 k	-1,55 M	-309 k	-1,82 M
Intérêts minoritaires	44	-	-	-	-
Résultat net	1,07 M	-781 k	-1,55 M	-309 k	-1,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,07 M	-781 k	-1,55 M	-309 k	-1,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,07 M	-781 k	-1,55 M	-309 k	-1,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,02	-0,04	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,02	-0,04	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,1 M	41,04 M	43,1 M	43,1 M	43,1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,02	-0,04	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,02	-0,04	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,1 M	41,04 M	43,1 M	43,1 M	43,1 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,01	-0,02	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	0,02	-0,01	-0,02	-0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	145 k	-277 k	-859 k	425 k	-1,17 M
EBITA	130 k	-291 k	-871 k	420 k	-1,18 M
EBIT	130 k	-291 k	-871 k	420 k	-1,18 M
EBITDAR	148 k	-	-856 k	428 k	-1,17 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,58	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	17,14 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	17,14 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	678 k	-488 k	-967 k	-145 k	-1,14 M
Provisions de pension	-	3,48 k	3,01 k	3,94 k	3,68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,14 k	656	1,43 k	1,14 k	2,5 k
Dépense de marketing	1,14 k	21,96 k	33,21 k	-	-
Dépenses générales et administratives	-	480 k	76,06 k	92,55 k	98,63 k
Charges locatives nettes, total	2,56 k	-	2,4 k	2,4 k	2,4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,37 k	-	1,18 k	1,14 k	1,2 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,19 k	-	1,22 k	1,26 k	1,2 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	21,62 k	28,31 k	10,19 k	14,17 k	4,95 k

Période Fiscale: Mars	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)	2026 (OMR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	649 k	649 k	538 k	538 k	538 k
Amortissements cumulés	-549 k	-562 k	-463 k	-468 k	-473 k
Immobilisations corporelles nettes	101 k	87,15 k	75,06 k	69,64 k	64,46 k
Total des actifs immobiliers	101 k	87,15 k	75,06 k	69,64 k	64,46 k
Trésorerie et équivalents	52,84 k	525 k	279 k	273 k	562 k
Créances clients, total	1,65 M	1,62 M	1,52 M	324 k	230 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,9 M	1,83 M	1,3 M	1,52 M	377 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,13 M	5,5 M	5,18 M	7,21 M	5,81 M
Autres actifs à long terme, total	11,25 M	11,61 M	11,35 M	9,86 M	9,51 M
Total des actifs	21,26 M	21,37 M	19,9 M	19,25 M	16,55 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	500 k	500 k	500 k	-
Dette à long terme	9,58 M	10,5 M	10,5 M	10,35 M	10,11 M
Comptes à payer, total	221 k	59,54 k	43,56 k	35,11 k	21,62 k
Charges à payer, total	230 k	369 k	295 k	116 k	-
Impôts sur le revenu à payer	31,07 k	31,07 k	31,07 k	25,98 k	25,98 k
Recettes non acquises, courantes	135 k	124 k	204 k	216 k	163 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	735 k	280 k	315 k	345 k	404 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	3,48 k	6,48 k	10,42 k	13,91 k
Passif d'impôt différé Non courant	248 k	248 k	248 k	248 k	248 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	11,18 M	12,12 M	12,14 M	11,85 M	10,98 M
Actions ordinaires, total	8,09 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M
Primes d'émissions d'actions	592 k	187 k	187 k	187 k	187 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,82 M	969 k	-578 k	-933 k	-2,75 M
Résultat global et autres	-425 k	-405 k	-356 k	-349 k	-364 k
Total des fonds propres ordinaires	10,08 M	9,25 M	7,75 M	7,41 M	5,57 M
Intérêts minoritaires	435	-	-	-	-
Total des capitaux propres	10,08 M	9,25 M	7,75 M	7,41 M	5,57 M
Total du passif et des capitaux propres	21,26 M	21,37 M	19,9 M	19,25 M	16,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,1 M	43,1 M	43,1 M	43,1 M	43,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,1 M	43,1 M	43,1 M	43,1 M	43,1 M
Actif net par action	0,23	0,21	0,18	0,17	0,13
Actif corporel net	10,08 M	9,25 M	7,75 M	7,41 M	5,57 M
Actif corporel net par action	0,23	0,21	0,18	0,17	0,13
Total de la dette	9,58 M	11 M	11 M	10,85 M	10,11 M
Dette nette	3,4 M	4,97 M	5,54 M	3,37 M	3,73 M
Dette relative aux contrats de location	20,52 k	-	19,2 k	19,2 k	19,2 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	435	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,51 M	6,53 M	6,24 M	4,68 M	4,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	2,08 M	1,8 M	1,53 M	1,23 M	192 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	129 k	129 k	129 k	129 k	129 k
Machines, total	521 k	521 k	409 k	409 k	409 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	76,86 k	354 k

Période Fiscale: Mars	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)	2026 (OMR)
Résultat net	1,07 M	-781 k	-1,55 M	-309 k	-1,82 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	15,05 k	13,55 k	12,43 k	5,42 k	5,18 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	15,05 k	13,55 k	12,43 k	5,42 k	5,18 k
Autres activités opérationnelles	1,92 M	396 k	1,9 M	1,59 M	1,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,01 M	-371 k	362 k	1,28 M	44,59 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-15,72 k	-43,42 k	-8,57 k	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	120 k	233 k	68,2 k	1 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	104 k	190 k	59,63 k	1 M
Acquisitions en espèces	-570 k	-435	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-3,09 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	609 k	-	250	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	70,26 k	-229 k	2,47 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	39,07 k	174 k	-38,74 k	-561 k	1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	115 k	10,5 M	-	-	39,99 k
Total de la dette émise	115 k	10,5 M	-	-	39,99 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-9,58 M	-	-148 k	-244 k
Total de la dette remboursée	-	-9,58 M	-	-148 k	-244 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,69 M	-252 k	-569 k	-580 k	-552 k
Flux de trésorerie de financement	-3,58 M	670 k	-569 k	-728 k	-756 k
Variation nette de la trésorerie	-532 k	472 k	-246 k	-5,75 k	289 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	816 k	490 k	563 k	563 k	552 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	5,09 k	-
Dette nette émise / remboursée	115 k	922 k	-	-148 k	-204 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,86 M	-366 k	-304 k	-2,21 M	-520 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,45 M	-59,54 k	119 k	-1,81 M	-120 k
Variation du fonds de roulement net	1,55 M	-109 k	-651 k	-1,02 M	-613 k

Période Fiscale: Mars	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)	2026 (OMR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,37	-0,85	-2,64	1,34	-4,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,41	-0,9	-2,79	1,42	-4,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,72	-8,08	-18,21	-4,07	-28,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,51	-8,08	-18,21	-4,07	-28,07
Analyse des marges
Marge brute %	96,29	100	100	95,62	106,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,64	175,39	-44,56	35,89	-30,69
Marge d’EBITDA %	24,99	-75,39	144,56	59,73	137,19
Marge EBITA %	22,4	-79,07	146,65	58,97	137,8
Marge d'EBIT %	22,4	-79,07	146,65	58,97	137,8
Marge des activités poursuivies %	183,33	-212,25	260,54	-43,37	212,6
Marge nette %	183,34	-212,25	260,54	-43,37	212,6
Net Avail. Pour la marge commune %	183,34	-212,25	260,54	-43,37	212,6
Marge nette normalisée %	116,43	-132,66	162,84	-20,36	132,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-319,56	-99,42	51,15	-311,12	60,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-248,98	-16,18	-20,03	-253,91	13,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	-0,03	0,04	-0,05
Rotation des actifs corporels	0,6	3,92	-7,32	9,84	-12,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,28	0,27	0,31	0,6	1,49
Rotation des stocks (stock moyen)	0,01	-	-	0,02	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,33	7,09	6,1	7,53	11,36
Quick Ratio	5,79	5,61	5,02	6,31	10,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,22	-0,27	0,26	1,04	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,3 k	1,37 k	1,19 k	607,51	244,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	32,06 k	-	-	14,8 k	4,67 k
Délais de paiement des fournisseurs	3,73 k	-	-	-466,25	-10,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	29,63 k	-	-	15,87 k	4,93 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	94,99	118,9	141,9	146,55	181,5
Dette totale / Capital total	48,71	54,32	58,66	59,44	64,48
Dette à long terme / Capitaux propres	94,99	113,49	135,45	139,8	181,5
Dette à long terme / Capital total	48,71	51,85	55,99	56,7	64,48
Dette totale / Total de l'actif	52,57	56,7	61,04	61,54	66,36
EBIT / Charges d'intérêt	0,2	-0,59	-1,29	0,64	-1,84
EBITDA / Charges d'intérêt	0,22	-0,57	-1,27	0,65	-1,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,22	-0,57	-1,27	0,65	-1,83
Dette totale / EBITDA	65,85	-39,66	-12,81	25,52	-8,6
Dette nette / EBITDA	23,37	-17,93	-6,45	7,92	-3,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	65,85	-39,66	-12,81	25,52	-8,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	23,37	-17,93	-6,45	7,92	-3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-124,79	-36,79	-261,47	-219,83	-234,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-123,62	-36,79	-261,47	-208,51	-251,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-104,7	-290,7	209,62	-149,51	-437,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-104,03	-323,11	199,47	-148,18	-444,13
EBIT, 1 an Croissance %	-104,03	-323,11	199,47	-148,18	-444,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-119,35	-173,18	98,21	-80,05	489,76
Résultat net, Croissance 1 an	-119,56	-173,18	98,21	-80,05	489,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-116,92	-176,84	98,21	-80,06	434,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-128,83	48,24	98,21	-85,02	489,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-94,55	-13,46	-13,88	-7,21	-7,44
Stocks, Croissance 1 an	0	-3,59	-29,22	-4,78	-84,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,19	-1,81	-6,27	-78,68	-28,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,89	0,49	-6,89	-3,23	-14,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,29	-8,25	-16,21	-4,48	-24,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,29	-8,25	-16,21	-4,48	-24,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,04 k	-112,34	-197,52	254,75	-96,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	34,48	-84,5	-16,93	292,06	-336,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	45,27	-96,95	-299,86	1,17 k	-119,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,12	-60,42	1,03	39,1	20,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,68	-60,62	1,03	36,02	20,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-70,82	-70,07	142,99	23,81	16,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-72,86	-70,03	158,48	20,12	16,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-72,86	-70,03	158,48	20,12	16,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,01	-62,37	20,44	-37,12	8,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,32	-62,17	20,44	-37,12	8,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,78	-63,95	20,43	-37,13	8,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,72	-54,43	71,41	-45,51	8,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-72,81	-78,28	-13,67	-10,61	-7,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,78	-1,81	-17,39	-17,91	-61,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,88	-8,21	-4,07	-55,3	-61,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,04	-4,31	-3,27	-5,07	-8,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,89	4,62	-12,32	-10,53	-15,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,89	4,62	-12,32	-10,53	-15,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	329,55	62,65	-65,31	86	-64,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	147,64	-48,57	-64,12	146,07	-4,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,22	-75,57	-75,29	450,98	-8,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-36,33	-5,73	-36,75	6,94	32,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-43,59	-23,04	-36,97	5,36	35,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-68,82	-45,44	-34,79	42,99	61,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-70,1	-45,22	-35,45	47,66	59,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-70,1	-45,22	-35,45	47,66	59,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,1	-34,49	-34,53	-33,86	32,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,42	-33,3	-34,29	-33,86	32,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,1	-35,41	-37,4	-33,86	32,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,49	-30,49	-25,62	-23,93	32,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-45,02	-60	-65,62	-11,57	-9,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,79	-1,73	-11,96	-13,39	-52,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,14	-7,27	-7,57	-41,89	-47,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,1	-8,75	-5,18	-3,25	-8,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,06	-11,37	-2,84	-9,78	-15,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,04	-11,37	-2,84	-9,78	-15,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,53	31,54	37,15	-24,71	-50,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,35	6,44	-39,66	-2,09	12,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,08	-55,55	-50,77	-2,48	26,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-34,05	-25,75	-23,42	10,14	-18,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,95	-14	-28,24	-3,36	-17,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,82	-17,8	-29,11	-24,28	-17,62
EBITA, 5 ans CAGR %	14,52	-20,71	-29,14	-25,01	-18,28
EBIT, 5 ans CAGR %	14,52	-20,71	-29,14	-25,01	-18,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,68	-11,9	-24,01	-35,55	-19,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,74	-9,35	-23,46	-34,86	-19,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,54	-10,65	-25,65	-36,72	-22,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,17	-9,93	-21,35	-36,94	-13,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-34,38	-32,92	-34,15	-44,82	-48,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,81	1,09	-10,62	-8,55	-36,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,52	-14,59	-14,71	-30,74	-34,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,68	-13,19	-8,67	-7,29	-6,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,15	-16,7	-13,97	-11,04	-8,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16	-16,55	-13,96	-11,04	-8,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	54,28	-20,26	-22,12	51,09	-20,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,17	-20,78	-40,2	48,83	-17,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,3	-48,31	-49,4	21,67	-34,58